Đi thẳng vào vấn đề, hai cách mở vị trí: Cách thứ nhất 100U ký quỹ, 10 倍 đòn bẩy, tổng vị trí 1000U; Cách thứ hai 50U ký quỹ, 20 倍 đòn bẩy, tổng vị trí cũng là 1000U.

Nhiều người sẽ hỏi, hai cách có gì khác biệt? Chỉ nhìn vào lợi nhuận thì chênh lệch không lớn: thị trường biến động 1%, đều là vị trí 1000U, lợi nhuận lý thuyết khoảng 10U, dù sao thì qui mô vốn được động viên là giống nhau.

Nhưng khi thị trường đi ngược chiều, chênh lệch mới thể hiện. Với 10 倍 đòn bẩy, nếu biến động ngược chiều 1%, lãi/lỗ ±10U, chiếm 10% của 100U ký quỹ, vẫn còn chịu được; Với 20 倍 đòn bẩy, biến động tương tự, lãi/lỗ ±20U, chiếm 40% của 50U ký quỹ, lỗ gần một nửa dễ sụp tâm lý.

Quan trọng hơn là không gian thanh lý ép - chìa khóa cứu mạng. 10 倍 đòn bẩy có thể chịu được khoảng 10% biến động ngược chiều (100U÷1000U); 20 倍 đòn bẩy chỉ cần biến động 5% ngược chiều thị trường, có thể lỗ hết ký quỹ bị thanh lý ép, không có cơ hội lật kèo.

Có người nói, đòn bẩy thấp an toàn hơn? Lý thuyết không sai, nhưng khi tổng vốn là 1000U thì lại khác: 100U một vị trí tối đa mở 10 vị trí, bố trí hạn chế; 50U một vị trí có thể phân tán to 20 loại tiền mã hóa, linh hoạt hơn.

Bản chất là sự cân nhắc: đòn bẩy thấp kháng rủi ro mạnh, phù hợp với người tìm kiếm sự ổn định; đòn bẩy cao linh hoạt hơn, hiệu suất sử dụng vốn cao, phù hợp với những người vốn ít, có thể nắm bắt được thị trường, muốn bố trí nhiều loại tiền mã hóa.

Cuối cùng nói thật, giao dịch không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Điều thực sự quyết định bạn đi bao xa là quản lý vốn, kiểm soát rủi ro và năng lực thực hiện, những điều này quan trọng hơn bất kỳ kỹ thuật nào.