Cổ phiếu IoT tốt nhất để theo dõi: Ba cơ hội trong cuộc cách mạng thiết bị kết nối

Cảnh quan Internet của Vạn vật (IoT) tiếp tục mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai muốn tận dụng mạng lưới thiết bị kết nối, cảm biến và hệ thống thông minh đang mở rộng. Hiểu được những cổ phiếu IoT tốt nhất cần tập trung vào yêu cầu xem xét cả các yếu tố cơ bản của thị trường lẫn vị trí của từng công ty trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Hệ sinh thái IoT đang được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính: sự gia tăng khả năng trí tuệ nhân tạo và học máy, sự mở rộng của hạ tầng 5G và quang học, và sự phát triển của các ứng dụng thực tế trong các ngành công nghiệp. Theo IBM, số lượng thiết bị IoT dự kiến sẽ đạt hàng chục tỷ trong vài năm tới, nhờ vào sự chấp nhận ngày càng tăng trong các lĩnh vực từ nhà thông minh đến hoạt động công nghiệp. Các nhà phân tích thị trường tại SNS Insider ước tính tổng thị trường IoT có thể đạt khoảng 3,37 nghìn tỷ đô la vào năm 2031, nhấn mạnh quy mô cơ hội có sẵn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Samsara (IOT): Cổ phiếu IoT Được Thúc Đẩy Bởi AI Đang Tăng Tốc

Trong số những cổ phiếu IoT tốt nhất để tiếp cận trực tiếp, Samsara nổi bật như một lựa chọn hấp dẫn. Giao dịch ở mức 36,82 đô la sau khi tìm thấy hỗ trợ gần 30 đô la, công ty thể hiện vị trí kỹ thuật vững chắc khi tiến tới mức kháng cự khoảng 40 đô la. Hoạt động của các nhà phân tích gần đây đã đặc biệt đáng chú ý—Loop Capital đã bắt đầu đánh giá với xếp hạng mua và mục tiêu giá 42 đô la, cho rằng công ty có sự tích hợp sâu sắc công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy.

Điều phân biệt Samsara trong bối cảnh cạnh tranh của IoT là quy mô thị trường mà nó có thể tiếp cận. Nền tảng công nghệ của công ty hỗ trợ những gì các nhà phân tích mô tả là “gần như vô tận” các trường hợp sử dụng, có nghĩa là tiềm năng tăng trưởng của nó gặp rất ít rào cản cấu trúc. Điều này càng được chứng minh qua sự hợp tác gần đây của công ty với TMS, một nhà cung cấp logistics và vận tải lớn. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác này, TMS tích hợp công nghệ Camera Dash AI của Samsara vào chương trình an toàn của mình, triển khai hệ thống cảnh báo thời gian thực trong cabin và truy xuất video theo yêu cầu để giảm tai nạn và sự phân tâm của tài xế. Những quan hệ đối tác như vậy cho thấy cách mà những cổ phiếu IoT tốt nhất như Samsara chuyển đổi công nghệ thành giá trị kinh doanh cụ thể.

Global X Internet of Things ETF (SNSR): Truy Cập Ngành IoT Đa Dạng

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp cận rộng rãi hơn đến ngành IoT mà không tập trung rủi ro vào các công ty riêng lẻ, Global X Internet of Things ETF mang đến một lựa chọn hiệu quả. Được định giá ở mức 34,77 đô la sau khi tăng từ khoảng 28 đô la vào cuối năm 2023, SNSR đã phục hồi một cách đáng kể trong khi duy trì tỷ lệ chi phí hấp dẫn chỉ 0,68%.

ETF SNSR cung cấp khả năng tiếp cận 53 khoản đầu tư được chọn lọc kỹ lưỡng trải dài toàn bộ hệ sinh thái IoT. Quỹ nhắm đến các công ty được hưởng lợi từ sự gia tăng việc áp dụng IoT nhờ vào các công nghệ như WiFi, hạ tầng viễn thông 5G, và quang học. Các khoản đầu tư bao gồm các nhà phát triển bán dẫn như STMicroelectronics và Lattice Semiconductor, các nhà sản xuất cảm biến, và các nhà cung cấp giải pháp tích hợp phục vụ lưới điện thông minh, xe kết nối, và các ứng dụng công nghiệp. Trong số các vị trí lớn nhất là những tên tuổi công nghệ nổi tiếng như Garmin, DexCom, và Qualcomm.

Giá trị thực tiễn là cực kỳ hấp dẫn: các nhà đầu tư có thể mua 100 cổ phiếu SNSR với khoảng 3.477 đô la, ngay lập tức có được quyền truy cập đa dạng vào 53 cổ phiếu IoT tốt nhất và các công ty cơ sở hạ tầng liên quan. Cấu trúc này cho phép các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư để thu hút sự tăng trưởng của ngành IoT trong khi giảm thiểu rủi ro từ công ty đơn lẻ thông qua đa dạng hóa rộng rãi.

Aptiv (APTV): Lựa Chọn Vận Tải Kết Nối Đang Ở Ngã Rẽ

Lựa chọn hấp dẫn thứ ba trong số những cổ phiếu IoT tốt nhất là Aptiv, một công ty công nghệ toàn cầu chuyên về các giải pháp kết nối cho các lĩnh vực ô tô và di động. Sự biến động gần đây đã tạo ra cơ hội gia nhập khi cổ phiếu tăng khoảng 8 đô la dựa trên kết quả lợi nhuận.

Thực hiện trong quý đầu tiên của Aptiv đã cho thấy sức mạnh cơ bản bất chấp những khó khăn ngắn hạn. Công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,16 đô la, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,01 đô la, mặc dù doanh thu đạt 4,901 tỷ đô la đã hơi thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 5,008 tỷ đô la. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo đã đạt được 200 điểm cơ bản trong việc mở rộng biên lợi nhuận so với năm trước, cho thấy sự cải thiện trong hiệu quả hoạt động. Giám đốc điều hành Kevin Clark nhấn mạnh rằng công ty đã đạt được “kết quả vững chắc trong quý đầu tiên…mặc dù có sự chậm lại trong điện khí hóa ở Bắc Mỹ và châu Âu và sự cản trở liên tục từ chi phí lao động và vật liệu.”

Ban lãnh đạo đã nâng dự báo EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2024 lên khoảng 5,80 đến 6,30 đô la, so với ước tính trước đó là 5,75 đô la, thể hiện sự tự tin trong việc thực hiện. Trong khi hướng dẫn doanh thu đã giảm xuống còn 20,85 tỷ đến 20,45 tỷ đô la (dưới mức 21,57 tỷ đô la đồng thuận), sự mở rộng biên và tiềm năng EPS cho thấy công ty đang quản lý thành công trong một giai đoạn chuyển tiếp. Khi việc áp dụng xe điện toàn cầu gia tăng và việc bình thường hóa chuỗi cung ứng tiếp tục, vị trí công nghệ của Aptiv nên thúc đẩy hiệu suất tài chính mạnh mẽ hơn.

Đánh Giá Chiến Lược Cổ Phiếu IoT Tốt Nhất Của Bạn

Mỗi trong số những cổ phiếu IoT tốt nhất này hoặc các khoản đầu tư tập trung vào IoT phục vụ các mục tiêu danh mục khác nhau. Samsara cung cấp sự tiếp cận trực tiếp đến một câu chuyện tăng trưởng IoT mạnh mẽ với sự hỗ trợ vững chắc từ các nhà phân tích và những chiến thắng hợp tác rõ ràng. ETF SNSR cung cấp quyền truy cập đa dạng vào ngành mà không có rủi ro tập trung từ việc chọn cổ phiếu đơn lẻ. Aptiv đại diện cho một lựa chọn trưởng thành hơn, tập trung vào hoạt động trong phân khúc di động kết nối của IoT.

Mối liên kết chung kết nối những cơ hội này là sự tham gia vào sự chuyển dịch cấu trúc hướng tới các hệ thống kết nối, dựa trên dữ liệu trong các ngành công nghiệp. Khi khả năng AI nâng cao phân tích dữ liệu từ hàng tỷ thiết bị kết nối, và khi hạ tầng 5G cho phép kết nối nhanh hơn, những cổ phiếu IoT tốt nhất được định vị tại giao điểm của những xu hướng này nên tiếp tục thu hút vốn đầu tư. Dù thông qua các vị trí cổ phiếu trực tiếp, sự tiếp cận ETF, hay sự kết hợp của cả hai, ngành IoT mang đến những cơ hội tăng trưởng có ý nghĩa cho các nhà đầu tư kiên nhẫn, có vị trí chiến lược.