Vừa mới xem xét một số mô hình biểu đồ gần đây và tôi nghĩ mô hình nêm giảm giá xứng đáng được các nhà giao dịch chú ý nhiều hơn. Đó là một trong những thiết lập có thể báo hiệu những cơ hội thực sự tốt nếu bạn biết mình đang tìm kiếm gì.

Vì vậy, đây là điều về nêm giảm giá - bạn có hai đường xu hướng dốc xuống bắt đầu hội tụ, đúng không? Đường trên (kháng cự) giảm dốc hơn đường dưới (hỗ trợ). Những gì đang xảy ra bên dưới là áp lực bán thực sự đang giảm đi, mặc dù giá vẫn tiếp tục đi xuống. Đó là manh mối cho bạn rằng một đột phá tăng giá có thể sắp xảy ra.

Thông thường tôi phát hiện ra chúng trong hai tình huống. Thứ nhất, bạn thấy chúng ở cuối xu hướng giảm, nơi chúng báo hiệu một sự đảo chiều - đó là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Nhưng chúng cũng xuất hiện trong các xu hướng tăng như những điều chỉnh tạm thời trước khi đợt tăng tiếp tục. Dù sao đi nữa, mô hình nêm giảm giá có thể là bạn nếu bạn giao dịch đúng cách.

Hãy để tôi phân tích cách tôi tiếp cận chúng. Đầu tiên, bạn cần xác định chính xác mô hình - hai đường xu hướng giảm với ít nhất hai điểm chạm mỗi đường, và chúng chắc chắn đang hội tụ. Đừng cố gắng nếu nó không rõ ràng. Sau đó, bạn chờ đợi. Điều này rất quan trọng. Đừng vội vào lệnh trước khi đột phá xảy ra vì đó là cách bạn bị lừa bởi các tín hiệu giả.

Sự xác nhận thực sự đến khi giá phá vỡ trên đường xu hướng kháng cự trên cùng với một cây nến đóng cửa mạnh và khối lượng tăng đột biến. Đó là tín hiệu vào lệnh của bạn. Trước khi nhảy vào, hãy đo chiều cao của nêm - về cơ bản là khoảng cách dọc từ đỉnh đến đáy tại điểm bắt đầu của mô hình. Số đo đó trở thành mục tiêu lợi nhuận của bạn. Bạn lấy khoảng cách đó và dự đoán nó đi lên từ điểm đột phá. Công thức tính mục tiêu này khá đáng tin cậy để đặt kỳ vọng thực tế.

Quản lý rủi ro là phần mà hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm. Tôi đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới điểm thấp nhất của nêm, hoặc đôi khi dưới cây nến đột phá nếu muốn thận trọng hơn. Sau đó, khi giá tiến về mục tiêu, bạn có thể dùng lệnh dừng lỗ di động để khóa lợi nhuận.

Khối lượng là người bạn tốt nhất của bạn ở đây. Theo dõi khối lượng giảm dần khi mô hình nêm giảm phát triển - điều đó là bình thường. Nhưng khi đột phá xảy ra, bạn cần thấy khối lượng tăng đột biến. Nếu đột phá trông rõ ràng trên biểu đồ nhưng khối lượng yếu, đó là tín hiệu cảnh báo về một cú giả.

Tôi cũng thích kết hợp điều này với các chỉ báo. Phân kỳ RSI là rất tốt - khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn, điều đó củng cố xu hướng tăng của bạn. Các giao cắt MACD gần điểm đột phá cũng thêm xác nhận. Và nếu giá cũng phá vỡ các đường trung bình động quan trọng như EMA 50 hoặc EMA 200 cùng lúc, đó là sự xác thực thêm.

Một số nhà giao dịch trở nên mạo hiểm hơn và mua gần đường xu hướng dưới trước khi đột phá thực sự xảy ra, đặt cược vào đợt tăng. Rủi ro cao hơn nhưng nếu thành công, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro sẽ tốt hơn. Chỉ cần giữ lệnh dừng lỗ chặt vì đột phá chưa được xác nhận. Cũng có chiến lược kiểm tra lại - sau khi đột phá, giá đôi khi quay lại kiểm tra đường xu hướng trên như một mức hỗ trợ mới. Đó có thể là điểm vào lệnh khác nếu bạn muốn bổ sung vị thế.

Những sai lầm phổ biến tôi thấy? Mọi người vào lệnh quá sớm, bỏ qua tín hiệu khối lượng, hoặc đặt mục tiêu không thực tế. Một số nhà giao dịch cố gắng ép các mô hình nêm giảm nơi chúng thực sự không tồn tại. Không phải mọi thiết lập đường xu hướng hội tụ đều hợp lệ - hãy chọn lọc.

Mô hình nêm giảm giá thực sự hiệu quả khi bạn kết hợp kiên nhẫn với xác nhận đúng đắn. Chờ đợi đột phá, xác nhận bằng khối lượng và các chỉ báo, đặt mục tiêu dựa trên đo lường nêm, và quản lý rủi ro đúng cách. Kỷ luật đó là điều phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với phần còn lại. Nó không phức tạp, nhưng đòi hỏi bạn phải tuân thủ các quy tắc.