链上代币热潮:交易所内项目能否受益?

近期加密货币市场呈现出多元化发展的趋势,比特币市占率从60%下降到55%,意味着山寨币季节的到来。市场上各个板块都出现了亮眼表现:

AI Agent相关项目引领风潮,某协议市值一度突破3亿美元。某公链生态的AI项目也达到10亿美元市值。某流动性协议代币涨幅超过10倍。交易所的未平仓量也创下新高,突破43亿美元。就连此前较为沉寂的NFT板块也有新动作,多个知名平台相继发币,带动了以太坊和某公链上的蓝筹NFT项目上涨。

从上述热点可以看出,目前市场焦点主要集中在链上项目。那么,中心化交易所的代币是否真的被市场遗忘了呢?

事实并非如此。本轮牛市还有一个不容忽视的潜在因素:特朗普可能当选。这意味着加密货币将进一步进入公众视野。法规的完善和监管的放松,都有利于外部资金进入加密市场。从比特币和以太坊现货ETF资金持续流入就可以看出这一趋势。

特朗普家族的加密货币项目也在一个月内大举购买DeFi相关代币,包括ETH、CBBTC、AAVE、LINK、ENA、ONDO等。这些代币购买后的表现如何?它们有什么共同特征?还有哪些相关概念币值得关注?让我们一起来分析一下。

购买记录概览

从11月30日开始,特朗普家族项目共斥资4475万美元购买加密货币。截至12月18日,所有持有币种均处于盈利状态。

值得注意的是,与传统机构偏好比特币不同,该项目持有的ETH远超比特币,这可能表明他们更看好以太坊的未来走势。

AAVE作为全市场借贷龙头,TVL排名第一,存款规模接近400亿美元创历史新高,7天内币价上涨35%。该项目还通过社区投票与AAVE展开合作,若提案通过将为AAVE带来新用户和更多实际收益。

LINK是知名预言机项目。特朗普家族项目此前宣布采用其作为链上数据和跨链连接标准,以安全方式推动DeFi大规模应用。

ENA的发展与本轮牛市密切相关。随着市场情绪高涨,以太坊资金费率上升,该项目可从中受益。其TVL突破60亿美元创新高,近期还与某资管巨头合作推出了新型稳定币,弥补了市场对资金费率转负可能导致协议陷入困境的担忧。

ONDO是当前RWA赛道的领军者,曾对某资管巨头的加密基金进行大额投资成为最大持有者。在合规性、正统性、资金规模和市场认可度上,ONDO是RWA赛道的最佳选择。

值得一提的是COW。特朗普家族项目购买上述代币时均使用了某DEX协议,因此COW也被视为相关概念币。

未来可能关注的代币

根据特朗普家族项目的投资思路,我们可以推测他们未来可能关注的标的:

首选是与该项目有合作关系的代币。其次是"商业模式清晰"且"有稳定实际收益"的项目。AAVE、LINK、ENA、ONDO等都具有明确的产品定位、庞大的生态用户和实际的收益模式。这表明他们更倾向于投资能带来长期价值的协议,而非盲目追求"新奇"或"纯概念"项目。

LDO:鉴于该项目对ETH的持仓远高于BTC,可见他们看好以太坊的长期潜力。随着以太坊质押机制成熟,加上ETF可能引入质押收益,某流动性质押协议成为首选。该协议是以太坊生态最大的流动性质押协议,TVL高达370亿美元,占整个以太坊质押市场的30%。

Pendle:专注于收益拆分市场,允许用户交易未来收益权。随着以太坊质押收益率和某稳定币协议收益率上升,收益交易需求增加,使Pendle在本轮牛市备受关注。其TVL已突破50亿美元,并与多个主流DeFi协议建立合作。

UNI:某DEX是DeFi Summer的开创者,也是当前用户最常用的去中心化交易所,为该赛道龙头。虽然其最新推出的跨链方案市场反应平淡,但这并不影响用户对其产品的依赖。

总结:蓝筹项目=总统关注项目

对于特朗普家族项目大举购买加密货币的行为,某数据分析平台的分析师认为:"这可能是为了获取更多信任,或通过引起对这些资产的关注来推动自身项目发展。因为如果这些资产表现良好,该项目也可能因此受益。"

特朗普家族项目积极布局蓝筹项目,不仅提升了市场对主流DeFi协议的信心,也为加密市场注入了更多机构资金。这样的资金流向进一步稳定了市场,推动主流项目迈向更高的市值与发展潜力。