隐含波动率在各个期限上都在持续下滑——无论是短期期权还是长期期权,都没有例外。这说明了什么?市场参与者现在并没有急于买入保护性工具,也没有大举进行杠杆押注。价格波动?很可能会在一段时间内维持在一个窄幅区间内。



不过这里有个转折点:未平仓合约仍然大量偏向看涨期权。但由于隐含波动率同时下跌,这并不是激进的押注。更像是一种休眠的看涨情绪——人们持有合约,但并没有孤注一掷。信心还没有真正建立起来。交易者们在观望、等待,没有主动出击。
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GasFee_Nightmarevip
· 9小时前
IV崩了这么多,反而call仓位还这么多?醒醒吧各位,这就是没人真正看多啊
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MetaverseMigrantvip
· 9小时前
IV在跌,持仓还是看多,但这就是行情没共识的信号啊。观望期。
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WalletDivorcervip
· 9小时前
IV一直在流血,但call多头还死死拿着…这就离谱,明明没人真的想赌,结果还在那装啥呢
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StealthDeployervip
· 9小时前
IV一路跌,看起来大家都在装死啊
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BearWhisperGodvip
· 9小时前
IV崩了这么多还没人动,这就离谱了...看来大伙都在等风来啊,call堆那么多但都没劲儿
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