10x Research تقول إن سعر سهم MicroStrategy قد ينخفض بنسبة 25%

رسالة بوت أخبار Gate، أصدرت 10x Research تقرير تحليل السوق يشير إلى أن MicroStrategy قد تواجه خطر هبوط بنسبة 25%.

تشير التقارير إلى أن عصر التقلب الضمني الذي بلغ 200% وحتى 300% قد انتهى. سعر خيارات MicroStrategy عند المستوى السعري الحالي هو 76%، ورغم أنه لا يزال مرتفعًا، إلا أن انخفاض التقلب الفعلي قد يجعل انخفاض التقلب الضمني مجرد مسألة وقت.

مع انخفاض التقلبات، تقل احتمالية حدوث تقلبات كبيرة في الذيل الأيمن (الأرباح الضخمة التي يسعى إليها المستثمرون الأفراد).

يتوق المستثمرون الأفراد إلى هذه المساحة الانفجارية للارتفاع، وقد يتجهون نحو أسهم أكثر تقلبًا مثل Metaplanet.

مع انخفاض تقلبات MicroStrategy، أصبح الحصول على تقلبات رخيصة وبيعها بسعر أعلى أقل جاذبية.

لسوء الحظ، قد ندخل مرحلة يصبح فيها عدد البيتكوين الذي يمكن أن تشتريه MicroStrategy أقل بكثير من الأشهر الستة الماضية.

نحن نفكر في بيع MicroStrategy على 400 دولار، مع وضع وقف الخسارة عند 430 دولار، وتحمل مخاطر قدرها 30 دولار، وإذا انخفض سعر السهم إلى 300 دولار، فمن المحتمل أن نحقق ربحًا قدره 100 دولار.

قد يكون هذا التراجع مجرد نتيجة لضغط القيمة الصافية للأصول، أو بعبارة أوسع، لأن البيتكوين بدأ في التماسك، ما لم تستمر MicroStrategy في رفع سعره بشكل كبير، فإن التماسك سيكون لا مفر منه.

من الناحية الفنية، تحولت جميع المؤشرات الثلاثة للانعكاس إلى هبوط.

تتلاشى القوة الدافعة، ونرى تبايناً هبوطياً واضحاً، حتى مع بقاء سعر السهم مرتفعاً، فإن المؤشرات الفنية تتراجع.

مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا يقع حاليًا عند 390 دولار؛ يجب علينا تجنب الاحتفاظ بمراكز شراء تحت هذا المستوى.

انخفاض تقلبات الأسعار قد يحد من مخاطر الارتفاع، لكنه يوفر أيضًا أسعار خيارات البيع الرخيصة للتعبير عن الآراء. وفشل في الحفاظ على مستوى 400 دولار قد يفتح فعلاً الطريق نحو 300 دولار.