BTC بسعر 114.7k$: مستعد ل $125k ارتفاع أو $113k انخفاض؟ تحليل Gate - 24 أغسطس 2025

نظرة عامة على السوق الحالية (1H & 4H)

الهيكل قصير الأجل ( الإطار الزمني 1 ساعة ):

تتأرجح عملة البيتكوين ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 114,600 دولار و115,600 دولار، مكونة "نمط صندوق" مميز مع اختبارات متكررة لكلا الطرفين. يشير هذا النمط إلى معركة شرسة من أجل السيولة، حيث يقوم المتداولون الصاعدون بامتصاص الانخفاضات بينما يعزز المتداولون الهابطون مستويات المقاومة. وجود الظلال الطويلة والشموع الصغيرة هو مؤشر كلاسيكي على عدم اليقين في السوق واستكشاف السيولة - حيث يقوم صناع السوق باختبار كلا الجانبين قبل السماح للاتجاه بالاستمرار.

تتراوح قيمة RSI لمدة ساعة واحدة حول 48-50، مما يؤكد توازن السوق. من الجدير بالذكر أن كل انخفاض طفيف في RSI يجد دعمًا عند مستويات أعلى تدريجيًا، مما يشير إلى تراكم خفي للضغط الشرائي على الرغم من الركود الظاهر في الأسعار. ستشير الزيادة فوق 60-62 إلى زخم لصالح الثيران، بينما قد تشير الانخفاضات دون 45 إلى السيطرة على المدى القصير من الدببة.

تظهر مؤشرات MACD لمدة ساعة واحدة نمطًا مسطحًا ومضغوطًا مع خطوط تتداخل تقريبًا. وغالبًا ما تسبق مثل هذه التكوينات في MACD توسعات تقلب كبيرة. يجب على المتداولين أن يكونوا يقظين، حيث أن البيتكوين قد قام تاريخيًا بتحركات دراماتيكية في أي اتجاه بعد فترات من الزخم المنخفض. ستعمل التوسعة الحاسمة الأولية لشرائح الهيستوغرام كإشارة تحذيرية مبكرة.

تحليل الحجم على الرسم البياني لساعة واحدة يكشف عن تكرار أكبر للارتفاعات خلال الحركات الهبوطية نحو 114,600 دولار، بينما الحركات الصعودية نحو 115,600 دولار غالبًا ما تشهد مشاركة أقل. هذه اللا تماثل تشير إلى انحياز صعودي خفي، حيث يقوم المشترون بدفاع أكثر نشاطًا عن الدعم مقارنةً بالثيران الذين يضغطون على المقاومة.

الهيكل متوسط المدى (4H الإطار الزمني ):

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يستمر البيتكوين في احترام نطاق أوسع بين 113,000-116,000 دولار. لقد ظهر هذا النطاق كنقطة محورية ماكرو لشهر أغسطس، حيث استوعب مليارات الدولارات في تصفية الفائدة المفتوحة.

تعتبر منطقة الدعم ($113,000-113,200) واحدة من أهم المستويات في الأسابيع الأخيرة. تشير البيانات السوقية إلى أنه يمكن تحفيز أكثر من 1.3 مليار دولار من تصفية المراكز الطويلة إذا تم كسر هذا المستوى، مما قد يؤدي إلى تأثير متسلسل.

منطقة المقاومة عند $116,000 تظل سقفًا هائلًا. قد يؤدي الاختراق إلى وضع $423M في مراكز البيع على المكشوف في خطر التصفية، مما قد يغذي صعودًا سريعًا نحو $120K وما بعده.

مؤشر القوة النسبية لمدة 4 ساعات يجلس حاليًا عند حوالي 52، مما يحافظ على موقف محايد ولكنه يميل نحو الارتفاع مع انخفاضات أعلى، مما يشير إلى تراكم صعودي طفيف.

لا يزال مؤشر MACD لمدة 4 ساعات مضغوطًا، ولكن نظرًا لأنماط بيتكوين التاريخية، فإن هذا الضغط بالقرب من مستويات التصفية الرئيسية يسبق تقريبًا حركات اتجاهية عنيفة.

حجم الـ 4 ساعات في انخفاض مستمر، مما يشير إلى أن السوق في وضع "انتظار ورؤية". تاريخياً، فإن انكماش الحجم عند مستويات الدعم أو المقاومة الحرجة غالباً ما يؤدي إلى اختراقات توسعية.

النتيجة: يبدو أن البيتكوين "يتجمع" لحركة كبيرة. السوق يتوقع حدوث اختراق – وعندما يحدث، من المرجح أن يكون حادًا وممتدًا ومغذى بالتصفية.

ملخص اليوم السابق (أغسطس 23)

حاولت البيتكوين اختراق مستوى 115,600 دولار لكنها واجهت مقاومة قوية. تمكّن البائعون من الدفاع عن هذا المستوى، مما أدى إلى دفع السعر للعودة إلى حوالي 114,700 دولار. من المهم أنه لم يكن هناك بيع هلع، واستمر الدعم عند 114,500-114,600 بشكل قوي. هذا يشير إلى أن مناطق الطلب لا تزال قائمة، وأن البائعين لا ي overwhelm المشترين.

انتهى اليوم بشمعة دوجي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما يعزز موضوع عدم اليقين في السوق والتوازن. عادةً ما تسبق مثل هذه التكوينات اختراق النطاق - إما التسارع نحو الأعلى أو الانخفاض نحو الأسفل.

فيبوناتشي للتصحيح & التمديدات

مقاس من أدنى نقطة تذبذب مؤخرًا عند $110,200 إلى أعلى نقطة تذبذب عند $115,600:

• 38.2% تصحيح (~$113,200): دعم أولي رئيسي. الارتداد من هذا المستوى سيساعد في الحفاظ على الهيكل الصعودي.
• 50% تصحيح (~$112,800): نقطة تحول متوسطة. فقدان هذا سيضعف الزخم الصاعد ويشجع البائعين.
• 61.8% تصحيح (~$112,300 – الجيب الذهبي ): المستوى الهيكلي الأكثر أهمية. غالبًا ما يعمل "الجيب الذهبي" كخط الدفاع الأخير للثيران قبل أن يتحول الشعور إلى هبوطي.
• 1.618 فيبوناتشي التمديد (~$125,000): الهدف الصعودي الأساسي إذا اخترق البيتكوين المقاومة $116K بشكل قاطع.

تحليل الحجم يتماشى مع مستويات فيبوناتشي: منطقة الجيب الذهبي ($112,300-112,800) تُظهر أقوى ملف حجمي على دفاتر الطلبات. وهذا يشير إلى تكديس مؤسسي للعروض، مما يؤكد الاهتمام الكبير في الدفاع عن هذه المنطقة.

التوقعات - السيناريوهات المحتملة

السيناريو الصعودي:

1. الحفاظ على الدعم عند 113K-114K.
2. اختراق $116K بشمعة قوية لمدة ساعة/4 ساعات وحجم تداول مرتفع.
3. تسريع نحو $120K (رقم دائري نفسي).
4. إذا استمر الزخم، امتد نحو $125K (1.618 امتداد فيبوناتشي).

الأهمية: قد يتزامن الاختراق مع ضغط قصير بقيمة 423 مليون دولار، مما يعزز الخوف من الفقدان والشراء المدفوع بالزخم. سيكون مؤشر القوة النسبية فوق 60 وتجاوز MACD الصعودي تأكيدًا للحركة.

سيناريو هابط:

1. فقدان $113K الدعم، مما يؤدي إلى تفعيل سلسلة تصفية.
2. هبوط سريع إلى $112,300 ( جيب الذهب ).
3. إذا انكسر، انتقل أعمق إلى 110K.
4. احتمال التمدد المدفوع بالذعر نحو $108K في حالة وجود محفزات ماكرو.

الأهمية: تتركز تجمعات تصفية المراكز الطويلة تحت 113,000 دولار. بمجرد اختراقها، يمكن أن تكون الحركة مفاجئة وشديدة، مما يفاجئ المتداولين الأفراد الذين يمتلكون مراكز طويلة.

استراتيجيات التداول

إعداد صفقة طويلة:

• الدخول: 113,200-113,500 عند الارتداد المؤكد.
• وقف الخسارة: 112,800 $ (أقل من 50% تصحيح).
• تحقيق الأرباح: TP1: $116,000 – تأمين ربح جزئي ووقف خسارة متحرك. TP2: 120,000$ – رقم دائري، هدف السيولة. TP3: 125,000 دولار – تمديد فيبوناتشي، أقصى هدف صعودي.

التوصية: هذا الإعداد ذو احتمال عالٍ فقط إذا أكدت ارتفاعات الحجم التراكم و RSI >60. دون تأكيد، فإن صفقات الشراء معرضة لخطر الوقوع في حركة سعرية مضطربة. التوسع بحذر وأخذ أرباح جزئية عند كل نقطة جني أرباح يساعدان في حماية رأس المال.

إعداد التجارة القصيرة:

• الدخول: يُفعّل فقط عند الإغلاق المؤكد لمدة ساعة أو 4 ساعات أدنى من $113,000.
• إيقاف الخسارة: $113,500.
• جني الأرباح: TP1: $112,300 – جيب الذهب. TP2: $110,000 – منطقة طلب قوية. TP3: $108,000 – منطقة التدفق الهبوطية الممتدة.

التوصية: يجب الدخول في الصفقات القصيرة فقط عند حدوث كسر واضح مع حجم بيع مرتفع. بدون ذلك، يكون خطر فخ الدببة مرتفعًا. ستكون الطريقة الأكثر أمانًا هي الانتظار لكسر $113K وإعادة اختباره كمقاومة قبل الدخول.

شعور السوق والاستنتاج

يجد البيتكوين نفسه في نقطة ضغط حاسمة. إن الممر بالكامل بين 113,000 و 116,000 دولار هو ساحة المعركة التي ستحدد الخطوة الكبرى التالية.

• تشمل العوامل الإيجابية تدفقات الصناديق المتداولة المحتملة، وتراكم المؤسسات، واختلافات RSI التي تشير إلى القوة الأساسية. قد تستهدف الاختراقات فوق $116K 125 ألف دولار.
• تشمل العوامل الهبوطية الفشل المتكرر عند $116K ومجموعات التصفية أدنى من 113K دولار. قد يؤدي الانهيار إلى الانزلاق بسرعة نحو 110K دولار.
• العديد من المتداولين المحترفين يتبنون موقفًا محايدًا، في انتظار تأكيد الحجم. في مثل هذه الظروف السوقية، يمكن أن يكون الامتناع عن التداول غالبًا مفضلًا على الدخول القسري.

تشير نفسية السوق إلى أن كل من الثيران والدببة في حالة توتر. يستمد الثيران ثقتهم من الدفاعات المتكررة عن 113K$، بينما يشعر الدببة بالضعف في الرفض المتكرر لـ $116K . وهذا يخلق وضعًا متقلبًا حيث من المحتمل أن تغذي التصفية أي جانب يحقق النصر. يجب على المتداولين أن يكونوا مستعدين لارتفاعات التقلب، وصيد الشموع، والانعكاسات المفاجئة.

تذكر، أن هذه التحليلات لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص وإدارة مخاطر بشكل مناسب.