DanielRomero

أنا لست $ONDS مستثمراً
إليك 5 أسئلة ستحتاج إلى إجابات عليها لكي تصبح واحداً:
1. ما هو النمو العضوي المتوقع لعام 2026 للشركات التابعة؟
2. ما هو إجمالي الهامش للشركات التابعة؟
3. ما هي المزامنات الملموسة والحقيقية بين جميع عمليات الاستحواذ؟
4. ما هو حرق النقد لجميع الشركات التابعة؟
5. ما هو إجمالي حقيبة الطلبات الممولة؟
لحسن الحظ بالنسبة لي، سنحصل على إجابات على جميعها طوال هذا العام
بحلول نهايته، سيصبح واضحاً ما إذا كانت $ONDS مقاولاً دفاعياً عملاقاً في طور التكوين فعلاً

أنا لست مستثمر $ONDS
إليك 5 أسئلة ستحتاج إلى إجابات عليها لكي تصبح واحداً:
1. ما هو النمو العضوي المتوقع للسنة 2026 للشركات التابعة؟
2. ما هامش الربح الإجمالي لجميع الشركات التابعة؟
3. ما هي التآزرات الملموسة والفعلية بين جميع عمليات الاستحواذ؟
4. ما هو معدل استهلاك النقد لجميع الشركات التابعة؟
5. ما هو إجمالي الطلبيات المموّلة المتراكمة؟
لحسن الحظ بالنسبة لي، سنحصل على إجابات لكل منها خلال هذا العام
بحلول نهايته، سيصبح من الواضح ما إذا كانت $ONDS هي حقاً شركة دفاع عملاقة في طور التكوّن

$ARM يتم تداوله بسعر 50x من الأرباح الآجلة، ارتفع 17% في يوم واحد عند الإعلان عن معالج CPU، ينمو بمعدل 20% سنوياً
$NVDA يتم تداوله بسعر 18x من الأرباح الآجلة، ينمو بمعدل 70% سنوياً
$AMD يتم تداوله بسعر 28x من الأرباح، ينمو بمعدل 40% سنوياً

تم ترشيح ليسا سو من قبل الرئيس ترامب للعمل في مجلس الرئيس للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا

$TSEM مشاريع $500M في صافي الأرباح بعد اكتمال بناء مصنعها، بنسبة استخدام 85%
يتم تداولها الآن بـ 43x من ذلك
ربما لم يتبق الكثير من الإمكانيات الصعودية
في المقابل، $TSM يتم تداوله بـ 24x أرباح 2026

> Sora يتم إيقافها
> OpenAI تقدم حد أدنى عائد بنسبة 17.5% على الأسهم الممتازة
> Disney تنهي صفقتها مع OpenAI
هل تقوم Anthropic بتفعيل استجابة طوارئ في OpenAI؟

$AVGO و $NVDA يواجهان قيوداً في التصنيع في مصانع $TSM
لا يستطيع أي منهما إنتاج ما يرغبان، وتقارير تشير إلى أن $NVDA يعيد تصميم فاينمان للالتفاف حول هذا الاختناق
النجوم تتحاذى من أجل $INTC إذا تمكنوا من الحصول على 18A معاً

$MU قال الرئيس التنفيذي سانجاي مهروترا مؤخراً أن المركبات ذاتية القيادة من المستوى L4 ستتطلب أكثر من 300GB من ذاكرة الوصول العشوائي
اليوم، تحتوي السيارة العادية على أقل من مستوى L2 ADAS وتستخدم حوالي 16GB من ذاكرة الوصول العشوائي
كما لاحظ أن الروبوتات الإنسانية ستحتاج على الأرجح إلى منصة حوسبة مماثلة

بعد GTC، أود أن أقول إن فرص $AMD في استحواذ Cerebras زادت من 10% إلى 25%
$AMD هي بالفعل من المستثمرين
مؤسس الرئيس التنفيذي لـ Cerebras كان نائب رئيس في $AMD
عادة، يكون الاستحواذ أفضل استراتيجية خروج لشركات أشباه الموصلات الناشئة
لا أرى أن AMD لديها فرصة في مستوى الاستدلال الفائق السرعة/فك التشفير للأحمال ذات الكمون المنخفض والمميزة
هذا لا يعني أن $AMD لا يمكنها الحصول على حصة سوقية، لكن ليس على الحافة

سيدي، بدأ البيع بالتجزئة باستخدام PEG لتقييم $MU

عمال التنقيب عن النحاس يتعرضون لانهيار منذ بداية الحرب
انخفاضاً من أعلى مستوياتهم في 2026:
Oroco Resource Corp. | $OCO: -52%
Capstone Copper | $CS: -47%
Ivanhoe Electric | $IE: -44%
Ivanhoe Mines | $IVN: -43%
Ero Copper | $ERO: -40%
Taseko Mines | $TGB: -40%
Lundin Mining | $LUN: -35%
Southern Copper | $SCCO: -30%
Solaris Resources | $SLSR: -30%
Teck Resources | $TECK: -27%
Freeport-McMoRan | $FCX: -25%

تطبيقات الفؤوس والمعاول لطفرة الفوتونيات
$LITE | Lumentum: الليزرات لمحولات السيليكون الفوتونية و CPO
$TSEM | Tower Semiconductor: مسبك السيليكون الفوتونية
$BESI | BE Semiconductor: معدات الربط الهجين والتعبئة للفوتونيات
$VECO | Veeco: معدات التصنيع لرقائق الفوتونية والبصرية
$AIXA | Aixtron: أدوات تُستخدم لنمو مواد فوتونية مثل GaAs و InP
$SIVE | Sivers Semiconductors: رقائق الليزر والمصفوفات لروابط بصرية وسيليكون فوتونية
$AXTI | AXT: رقائق InP و GaAs و Ge للأجهزة البصرية
$COHR | Coherent: الليزرات والصمامات الثنائية الضوئية والأجزاء البصرية الأخرى للاتصالات
$AAOI | Applied Optoelectro

$MU هوامش إجمالية موجهة بنسبة 81%
$NVDA هوامش إجمالية موجهة بنسبة 75%
الذاكرة أكثر تميزاً من نظام $NVDA

يرفع Cantor Fitzgerald $MU السعر المستهدف إلى $700
ترى Barclays "عدم وجود أي إشارة على توقف هذا الزخم."
من المرجح أن يصل ذروة الدورة إلى 2027 أو 2028