Daily Flash | Der enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sorgte für einen Zusammenbruch der Märkte, die CPI-Daten werden diese Woche ausschlaggebend sein
(TL;DR)
Fundamentaler und technischer Ausblick👓 Makro
Die globalen Märkte sind besorgt über die Möglichkeit einer Krise in den Schwellenländern infolge höherer Zinssätze und eines US-Dollars, der sich auf einem 20-Jahres-Hoch befindet. Ein steigender Dollar erschwert den Kreditnehmern in diesen Ländern die Rückzahlung von Dollar-Krediten, da 80 % der gesamten Auslandsverbindlichkeiten der Schwellenländer auf Fremdwährungen, vor allem auf US-Dollar, lauten.
Das britische Pfund (GBPUSD) fiel letzte Woche auf ein Allzeittief, da das Vereinigte Königreich in eine Haushaltskrise geriet.
Der Euro (EURUSD) ist gegenüber dem Dollar unter die Parität gefallen, da die Eurozone aufgrund des durch den russisch-ukrainischen Krieg verursachten Energieschocks einen brutalen Wintereinbruch erleiden dürfte.
Der japanische Yen wurde kürzlich auf dem niedrigsten Stand seit 1998 gehandelt, was die Bank of Japan zu einer seltenen Interventionsrunde veranlasste.
In der Zwischenzeit haben Befürchtungen, dass die Fed etwas in der Weltwirtschaft oder im Finanzsystem “kaputt machen” könnte, einige dazu veranlasst, sich zu fragen, ob die Fed die Inflation erfolgreich peitschen kann, indem sie die Zinssätze so aggressiv wie seit Jahrzehnten nicht mehr anhebt, ohne Kollateralschäden zu verursachen.
In dieser Woche stehen die US-Inflationsdaten mit dem am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisindex für September im Mittelpunkt des Interesses der Märkte. Am Freitag erhalten die Anleger aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen der University of Michigan.
Am vergangenen Freitag zeigte der September-Arbeitsmarktbericht, dass die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 263.000 neue Stellen geschaffen hat und die Arbeitslosenquote auf 3,7 % gesunken ist, aber das Stellenwachstum hat sich von 537.000 im Juli und 315.000 im August verlangsamt. Die Inflationsdaten am Donnerstag werden genau beobachtet werden, da sich die Anleger mit den Anzeichen auseinandersetzen, die darauf hindeuten, dass der US-Arbeitsmarkt tatsächlich zu schwächeln beginnt.
Der DJIA (-2,11 %), der S&P 500 (-2,80 %) und der Nasdaq (-3,80 %) wurden am Freitag nach dem schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktbericht niedriger gehandelt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notierte Bitcoin (BTC) bei $19.468 und Ether (ETH) wechselte den Besitzer bei $1.324, was einem Rückgang von 2,5% bzw. 2,14% seit Freitag entspricht. Innerhalb von 24 Stunden stiegen insbesondere Ripple (XRP) um 4,05 %, Elrond (EGLD) um 4,46 % und MakerDAO (MKR) um 4,19 %.
🟠 BTC Wöchentlicher Zeitrahmen
Am 10. Oktober wurde Bitcoin (BTC) in Asien unter dem Monatsniveau von 19.858 gehandelt. Zwei Wochen lang kämpfte BTC darum, sich auf demselben Niveau zu halten.
Mit Blick auf die kommenden Wochen wurden die wichtigsten Widerstands- und Unterstützungszonen anhand verschiedener Fibonacci-Ausdehnungsniveaus gemessen.
BTC-Unterstützungszonen auf der Wochenbasis
17,974 - 17,167
16,880 - 16,221
BTC Wöchentliche Widerstandszonen
19,792 - 20,885
20,907 - 21,569
22,490 - 23,290
BTC Täglicher Zeitrahmen
Zu diesem Zeitpunkt, am 10. Oktober um 01:45 UTC, wurde BTC bei 19.508 $ (+0,58%) innerhalb von 24 Stunden gehandelt.
Nach spektakulären Kursgewinnen am vergangenen Montag/Dienstag verzeichnete BTC einen 4-tägigen Rückgang, der ihn unter das 61,8% (19.523) Fibonacci-Retracement-Level vom 03. bis 04. Oktober brachte.
BTC-Widerstandsbereiche auf Tagesbasis
19,619 - 19,700
19,792 - 19,858
BTC Tägliche Unterstützungszonen
19,276 - 19,144
19,939 - 18,780
🔵 ETH Wöchentlicher Zeitrahmen
Am 10. Oktober handelte Ether (ETH) oberhalb des monatlichen Unterstützungsniveaus von 1.313, aber immer noch innerhalb der beiden unterstützenden wöchentlichen Trendlinien. In der vergangenen Woche gelang es ETH nicht, sich über dem 23,6% (1.361) Fibonacci-Retracement-Level, gemessen vom 12. bis 26. September, zu halten.
ETH Wöchentliche Unterstützungszonen
1,264 - 1,180
1,180 - 1,108
1,108 - 1,060
ETH Wöchentliche Widerstandszonen
1,361 - 1,391
1,416 - 1,458
1,458 - 1,494
ETH Täglicher Zeitrahmen
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am 10. Oktober um 02:16 UTC wurde ETH bei $1.326 (+1,33%) in einem 24-Stunden-Zeitraum gehandelt.
Ähnlich wie die Bewegung von Bitcoin in der letzten Woche, erlebte ETH einen 4-tägigen Einbruch, nachdem er am Montag und Dienstag erhebliche Gewinne erzielt hatte. ETH fand gestern Unterstützung auf dem 50% (1.315) Fibonacci Retracement Level, gemessen vom 03. bis 04. Oktober.
ETH Tägliche Widerstandszonen
1,326 - 1,333
1,334 - 1,342
1,343 - 1,351
ETH Tägliche Unterstützungszonen
1,315 - 1,303
1,303 - 1,285
1,285 - 1,278
BSC Token Hub, die BNB-Brücke zwischen der alten Binance Beacon Chain und BSC, jetzt BNB Chain, wurde ausgenutzt, um zwei Chargen von 1M BNB direkt an die Adresse des Hackers zu prägen.
Bei einem BNB-Preis von $293 zum Zeitpunkt des Hacks belaufen sich die gestohlenen 2M BNB auf $586M, was in der Geschichte der Hacks in der Kryptowirtschaft den dritten Platz einnimmt; der erste war der Ronin-Bridge-Exploit vor einigen Monaten mit satten $626 Millionen.
Wahrscheinlich in der Erwartung, dass Binance die Kette stoppen würde, stürzte sich der Angreifer darauf, Liquidität zu finden, um die Kette zu überbrücken und so viel der Beute wie möglich auf andere Ketten zu verschieben. Der Hacker schaffte es, mit nur 127 Millionen Dollar zu anderen Chains zu entkommen, bevor er den Zugriff auf den Rest des Geldes verlor.
Laut samczsun, einem Forscher von Paradigm,
“Es gab einen Fehler in der Art und Weise, wie die Binance-Brücke Proofs verifiziert, der es Angreifern ermöglicht hätte, beliebige Nachrichten zu fälschen. Glücklicherweise hat der Angreifer hier nur zwei Nachrichten gefälscht, aber der Schaden hätte weitaus schlimmer sein können.”
Als drittgrößter L1 in DeFi wurde ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, indem ein so stark genutztes Netzwerk auf Pause gedrückt wurde. Es bleibt die Frage, ob die Beteiligung von BNB an “DeFi” nach diesem Vorfall noch glaubwürdig ist.
🔹Indiens Zentralbank bereitet den baldigen Start eines Pilotprojekts für die digitale Rupie vor. Am Freitag wurde ein 50-seitiges Konzeptpapier veröffentlicht, in dem die wichtigsten Merkmale des indischen CBDC-Prototyps erörtert werden. In dem Bericht wird insbesondere darauf hingewiesen, dass eine CBDC für Großkunden kontobasiert sein und von der Zentralbank ausgegeben werden soll, während die CBDC für Verbraucher tokenbasiert sein und von einem Intermediär verwaltet werden soll.
🔹Die NIST-Agentur des US-Handelsministeriums hat einen ersten öffentlichen Entwurf veröffentlicht, der sich mit den fünf wichtigsten Stablecoins befasst, die ihre Bindung beibehalten haben: USDT, USDC, BUSD, DAI und FRAX. Der Bericht behauptet auch, dass DeFi aufgrund der zunehmenden Komplexität des Codes anfälliger für Sicherheitsprobleme ist, während CeFi-Architekturen anfälliger für Vertrauensprobleme sind, da sie sich stärker auf die menschliche Vertrauenswürdigkeit verlassen.
🔹Brasilianische Polizei verhaftet “Bitcoin-Scheich”, der Opfer um 766 Millionen Dollar (4 Milliarden Reals) betrogen haben soll. Die Operation soll “Tausende von Opfern” getäuscht haben, indem sie Dienste anboten, die monatliche Renditen von bis zu 20 % des investierten Betrags versprachen. Die Polizei hat Berichten zufolge 20 Adressen durchsucht, die mit dem von Francisco Valdevino da Silva, auch bekannt als “Scheich dos Bitcoins”, kontrollierten Krypto-Betrugsnetzwerk verbunden sind.
🔹Luna Foundation Guard: Verteilung des Vermögens ist “derzeit nicht möglich”. LFG führte “laufende und angedrohte Rechtsstreitigkeiten” als Grund dafür an, dass es nicht in der Lage ist, seine verbleibenden Vermögenswerte an UST-Nutzer zu verteilen, angefangen bei den kleinsten HODL-Nutzern. Vor dem Marktrückgang im Mai umfassten die Rücklagen des Fonds mehr als 4 Milliarden Dollar an Vermögenswerten; zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war diese Summe auf etwa 105 Millionen Dollar gesunken.
🔹Mt. Gox-Gläubiger müssen sich bis nächstes Jahr bei den Börsen anmelden, um verlorene Kryptowährung zu erhalten, schrieb Treuhänder Nobuaki Kobayashi. Eine Mehrheit der Gläubiger stimmte im November letzten Jahres dem Entwurf eines Rehabilitationsplans zu, und in einem öffentlichen Schreiben vom 4. Oktober kündigte Kobayashi die gerichtliche Genehmigung von Änderungen des Rehabilitationsplans an, obwohl nicht klar ist, wann genau die Auszahlungen im nächsten Jahr erfolgen werden. **
Autor： Peter L., Gate.io Researcher, übersetzt von Cedric.P
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