Menos de la mitad de los inversores esperan una reducción de la tasa de interés en diciembre

Los recientes cambios en las expectativas de la política monetaria de EE. UU. están generando incertidumbre en los mercados globales, incluido el mercado de criptomonedas. A medida que los inversores esperan el próximo movimiento de la Reserva Federal, el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso, con la probabilidad de un recorte de tasas de interés en diciembre disminuyendo en medio de preocupaciones económicas continuas. Estos desarrollos destacan cómo los cambios en las políticas financieras tradicionales están estrechamente entrelazados con la dinámica del mercado de criptomonedas, influyendo en los precios, la liquidez y la confianza de los inversores.

Solo el 45.9% de los inversores esperan un recorte en la tasa de interés en diciembre, por debajo de las expectativas del 7 de noviembre.

Los analistas del mercado y los gigantes bancarios pronostican múltiples recortes de tasas en 2025, pero persiste la incertidumbre a corto plazo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiere que la decisión sobre las tasas de diciembre sigue siendo incierta, favoreciendo la flexibilidad sobre los movimientos predeterminados.

Los mercados de criptomonedas continúan en declive tras la reducción de tasas de octubre, con el sentimiento de los inversores volviéndose negativo.

El economista Ray Dalio advierte sobre los peligros de los recortes de tasas que alimentan burbujas en el mercado en medio de altos precios de activos y baja desempleo.

A medida que la Reserva Federal de EE. UU. se acerca a su próxima reunión de política, los participantes del mercado están lidiando con expectativas divergentes sobre si las tasas de interés se reducirán en diciembre. Actualmente, solo el 45.9% de los inversores anticipan un recorte de tasas, una fuerte disminución con respecto a niveles anteriores. Mientras tanto, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en diciembre ha caído por debajo del 50%, lo que refleja una mayor cautela del mercado en medio de un debilitamiento del sentimiento y una caída en los mercados de criptomonedas.

A principios de septiembre, importantes instituciones bancarias pronosticaron al menos dos recortes de tasas en 2025, con bancos de inversión como Goldman Sachs y Citigroup proyectando tres reducciones de 25 Puntos Básicos. Este optimismo por las tendencias de relajación contrasta fuertemente con el sentimiento que rodea la próxima reunión de la Reserva Federal, donde prevalece la incertidumbre.

Probabilidades de tasas de interés. Fuente: CME Group

Las decisiones sobre los ajustes de las tasas de interés impactan profundamente los precios de las criptomonedas. Las tasas más bajas tienden a aumentar la liquidez, lo que impulsa los precios de los activos, mientras que los aumentos de tasas a menudo restringen la liquidez, lo que lleva a disminuciones. Actualmente, la disminución de las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre ha contribuido a un sentimiento bajista en los mercados de criptomonedas, con muchos inversores temiendo más desventajas a corto plazo antes de que la Reserva Federal potencialmente afloje la política nuevamente.

La reciente comunicación de la Reserva Federal señala precaución. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó que el próximo movimiento sigue siendo incierto, afirmando: “Hubo puntos de vista fuertemente diferentes sobre cómo proceder en diciembre. Una reducción adicional en la tasa de política en la reunión de diciembre no es una conclusión anticipada — lejos de eso. La política no está en un curso preestablecido.”

El mercado de criptomonedas sigue sangrando, extendiendo la caída de octubre. Fuente: TradingView

El analista de mercado Matt Mena de 21Shares señaló que la reducción de tasas de octubre estaba “totalmente descontada” mucho antes de la decisión de la Reserva Federal, lo que indica que los mercados habían anticipado en gran medida el movimiento. Mientras tanto, el renombrado economista y exgerente de fondos de cobertura Ray Dalio expresó su preocupación de que las reducciones de tasas de la Fed están alimentando una burbuja peligrosa. Advirtió que estimular las tasas en un período de precios de activos récord y desempleo contenido es un signo clásico de una burbuja de deuda que se dirige hacia una posible hiperinflación y desestabilización de la moneda.

A medida que el sector de las criptomonedas soporta caídas continuas en medio de este trasfondo macroeconómico, los participantes del mercado permanecen atentos a señales de futuros cambios en la política. El escenario que se desarrolla subraya cómo la política monetaria tradicional y la salud del mercado de criptomonedas están intrínsecamente vinculadas, con los inversores monitoreando de cerca las acciones de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la liquidez y el apetito por el riesgo en el mundo de blockchain y criptomonedas que evoluciona rápidamente.

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