Glassnode Revela Fuerte Correlación Negativa Entre la Actividad de BTC y USDT

La actividad de Bitcoin y USDt muestra una correlación negativa en medio de los cambios del mercado

Recientes análisis de blockchain revelan una notable relación inversa entre la actividad de trading de Bitcoin y el movimiento de USDt, la stablecoin de Tether, durante los últimos dos años. Esta correlación sugiere que durante períodos de aumento de precios de Bitcoin, los inversores tienden a retirar USDt de los intercambios, señalando la toma de ganancias y un cambio hacia mantener activos fuera de las plataformas de trading.

Conclusiones clave

El análisis de Glassnode indica una fuerte correlación negativa entre los precios de Bitcoin y los flujos netos de USDT hacia los intercambios.

Durante el pico de Bitcoin en octubre, los flujos netos de salida de USDT superaron los $220 millones diarios, reflejando una amplia realización de ganancias.

El informe de abril de Whale Alert destacó un patrón: la acuñación de USDT ocurre durante las carreras alcistas de Bitcoin, mientras que la quema corresponde a correcciones.

Los mercados de stablecoins y criptomonedas están expandiéndose en medio de marcos regulatorios más claros en EE. UU. y estrategias gubernamentales.

Tickers mencionados: Bitcoin, USDT

Sentimiento: Neutral

Impacto del precio: Neutral. El análisis sugiere que los movimientos del mercado están impulsados más por el comportamiento de los inversores que por cambios de precio inminentes.

Contexto del mercado: El panorama regulatorio en evolución y los factores macroeconómicos continúan moldeando la adopción y los patrones de negociación de las criptomonedas y las monedas estables.

Dinámicas del Mercado y Señales del Mercado

El reciente informe de Glassnode subraya un patrón consistente: a medida que Bitcoin se acerca a picos eufóricos, USDT comienza a fluir fuera de los intercambios a una tasa de $100 millones a $200 millones diarios. Esta salida representa a los inversores asegurando ganancias y transfiriendo activos a tenencias físicas u otras avenidas de inversión. Durante el máximo histórico de Bitcoin de alrededor de $126,000 en octubre, las salidas netas de USDT se dispararon a más de $220 millones en un solo día, lo que indica una fase significativa de toma de ganancias.

Fuente: Glassnode

Los datos históricos de Whale Alert también revelan un patrón cíclico: durante las corridas alcistas de Bitcoin, la emisión de nuevos USDT (minting) aumenta, apoyando la liquidez y la actividad comercial. Por el contrario, durante las correcciones del mercado, USDT se quema—se retira de circulación—mientras los inversores buscan consolidar ganancias o reducir su exposición. Esta interacción subraya el papel de USDT como estabilizador del mercado y como reflejo del sentimiento más amplio de los inversores.

Mientras tanto, el entorno regulatorio más amplio está fomentando la estabilidad y la confianza. En julio, Estados Unidos aprobó la Ley GENIUS, estableciendo un marco para las monedas estables de pago, con el liderazgo de Tether confirmando el cumplimiento y las intenciones de lanzar una nueva moneda estable que cumpla con la ley llamada USAT. Además, los esfuerzos de EE. UU. por construir reservas de Bitcoin—en parte a través de acumulaciones estratégicas—destacan la adopción institucional en curso, a pesar de algunos retrasos en la implementación formal.

A medida que el panorama cripto madura, tal acoplamiento de claridad regulatoria, comportamiento del inversor y señales del mercado sugiere un ecosistema más disciplinado y resiliente preparado para un crecimiento sostenido.

Este artículo fue publicado originalmente como Glassnode Revela una Fuerte Correlación Negativa entre la Actividad de BTC y USDT en Crypto Breaking News – tu fuente de confianza para noticias sobre criptomonedas, noticias sobre Bitcoin y actualizaciones de blockchain.