Analyse des derniers Cryptoactifs de Gate (30 septembre) : Le Bitcoin s'apprête à franchir le cap des 115 000 dollars, la quantité de jetons détenus par les institutions a dépassé pour la première fois 1 million.

Dans le contexte de la volatilité continue du marché des cryptoactifs, le 30 septembre, le marché a montré une légère tendance à la hausse, le Bitcoin se maintenant au-dessus de 114 000 USD, le volume d'Ethereum dépassant pour la première fois celui de BTC, tandis que certains altcoins populaires ont enregistré des hausses significatives. Cet article analysera en profondeur la configuration actuelle du marché, offrant aux investisseurs des interprétations techniques professionnelles et des recommandations stratégiques.

Cryptoactifs principaux : se maintenir au-dessus de la stabilité, les institutions continuent d'accumuler

Bitcoin (BTC) : la quantité de jetons détenus par les institutions atteint un niveau historique

Le prix actuel du Bitcoin est de 114,800 dollars, avec une légère hausse de 0.39% sur les 24 dernières heures, se maintenant au-dessus d'un niveau de résistance clé. Bien que l'augmentation soit limitée, les données fondamentales sous-jacentes révèlent d'importants signaux : le total de Bitcoins détenus par des entreprises cotées en bourse a pour la première fois dépassé 1 million, cet événement marquant met en avant la reconnaissance par les investisseurs institutionnels de la valeur à long terme du Bitcoin.

D'un point de vue technique, le Bitcoin oscille entre 111 000 et 115 000 dollars, formant une structure de consolidation en drapeau typique. L'analyse du volume montre que, bien que l'amplitude des fluctuations de prix se soit rétrécie, le volume des transactions reste à un niveau sain, avec un chiffre d'affaires de 17,3 milliards USDT sur 24 heures, indiquant que la liquidité du marché est suffisante.

Surveillance des niveaux de prix clés :

Soutien inférieur : 111 000 dollars (moyenne mobile sur 30 jours)

Résistance supérieure : 115 000 dollars (point haut précédent)

Confirmation de la rupture : clôture stable au-dessus de 115 000 dollars pendant 4 heures consécutives.

Ethereum (ETH) : volume dépassant pour la première fois Bitcoin, augmentation de l'activité de l'écosystème

Le prix actuel de l'Ethereum est de 4 226 dollars, avec une légère augmentation de 0,25 % sur 24 heures, rencontrant une résistance et reculant près de 4 300 dollars. Il est à noter que le volume de transactions de l'ETH sur 24 heures a atteint 10,4 milliards de USDT, dépassant pour la première fois celui du Bitcoin, ce phénomène reflète l'augmentation de l'activité dans l'écosystème d'Ethereum.

Les données en chaîne montrent que l'activité sur le réseau Ethereum continue d'augmenter, avec un nombre d'adresses actives quotidiennement en hausse de 15 % par rapport au mois dernier, et le mécanisme de combustion continue de produire un effet déflationniste. Sur le plan technique, l'ETH se situe actuellement près de la ligne médiane d'un canal ascendant, l'indicateur MACD montrant une légère diminution de l'élan, mais restant néanmoins dans la zone haussière.

Surveillance des niveaux clés :

Support en dessous : 4 080 $ (bande inférieure du canal ascendant)

Résistance supérieure : 4 300 dollars (niveau psychologique)

Objectif à moyen terme : 4 500 dollars (ligne supérieure du canal ascendant)

Alts populaires : certains projets explosent, les hausses sont incroyables

Anime Token (ANI) : augmentation de 24 heures de 98,43 %

ANI se distingue aujourd'hui avec un prix grimpant à 0,0061 USD, avec une augmentation de presque le double en 24 heures. Cette performance incroyable est principalement due à la montée rapide de l'engouement de la communauté et à l'annonce de nouveaux partenariats. Sur le plan technique, ANI a franchi plusieurs niveaux de résistance importants, mais l'indicateur RSI montre une surenchère sévère, ce qui pourrait entraîner un risque de correction à court terme.

MemeCore (M) : leader du secteur SocialFi, augmentation de 27,23 % en 24 heures

En tant que projet innovant dans le domaine du SocialFi, le prix de MemeCore atteint aujourd'hui 2,16 dollars, avec une augmentation de plus de 27 %. Le dernier plan d'expansion écologique annoncé par le projet a reçu un accueil positif sur le marché, et l'activité des transactions a clairement augmenté. Sur le plan technique, $M a dépassé les sommets précédents, avec un volume de transactions en bonne adéquation, et il est probable que la tendance haussière se poursuive à court terme.

UNA : petite capitalisation avec un potentiel, hausse de 45,14 % en 24 heures

UNA a également affiché une performance impressionnante aujourd'hui, avec un prix atteignant 0,060 USD, soit une augmentation de plus de 45 %. Bien que sa capitalisation boursière soit relativement petite, l'activité de trading a clairement augmenté, avec des flux de capitaux évidents. Sur le plan technique, UNA a franchi la ligne de tendance baissière précédente, le croisement haussier de l'indicateur MACD s'est formé, et l'élan à court terme est fort.

Analyse approfondie des signaux techniques du marché

· Évaluation de la santé de la liquidité

La liquidité globale du marché est actuellement à un niveau sain, avec une profondeur d'acheteurs et de vendeurs suffisante pour les principales cryptoactifs, sans signaux évidents d'épuisement de la liquidité. Le ratio de profondeur des transactions de Bitcoin et d'Éther est respectivement de 1,8 et 1,6, se situant au niveau de la médiane historique, ce qui indique une structure de marché stable.

En ce qui concerne l'espace d'arbitrage, l'écart de prix entre les principales bourses reste dans une plage raisonnable, sans opportunités d'arbitrage extrêmes, ce qui signifie généralement que l'efficacité de la tarification du marché est relativement élevée, sans déséquilibre évident.

· Jugement global des indicateurs techniques

L'indice de peur et de cupidité est actuellement de 50, se maintenant au-dessus de la zone neutre, une amélioration par rapport à 42 (peur) la semaine dernière, ce qui indique que le sentiment du marché est en train de retrouver un équilibre. L'indicateur de volatilité BVX est à 38, en dessous de la moyenne historique, montrant un risque de volatilité extrême relativement faible à court terme.

Les principaux indicateurs techniques, dans l'ensemble :

RSI (14) : Bitcoin 58, Éther 62, tous deux dans la zone neutre à haussière.

MACD : Bitcoin présente un léger croisement haussier, Ethereum maintient une divergence haussière.

Bandes de Bollinger : le Bitcoin est au-dessus de la ligne médiane, l'Éther est proche de la ligne supérieure.

Conseils sur les stratégies d'investissement

1、Stratégies d'opération à court terme

Étant donné que le marché se trouve près d'un niveau de résistance clé, il est conseillé d'adopter la stratégie suivante :

Choix du moment d'entrée :

· Le Bitcoin se rapproche du niveau de support de 111 000 dollars, il pourrait être envisagé d'acheter par le bas.

· Le retour d'Ethereum à 4 080 dollars permet d'acheter par tranche.

· Les opérations sur les alts doivent être prudentes, ne pas poursuivre les hausses sur des variétés telles que ANI.

Paramètres de prise de bénéfices et de stop-loss :

· Bitcoin fixe un stop loss de ±5%, objectif à 118 000 dollars.

· Ethereum fixe un stop loss à ±7%, objectif à 4 500 dollars

· Il est conseillé de mettre un stop loss de 15 % pour les altcoins à haut risque.

Gestion des positions :

Investisseurs conservateurs : contrôle de la position totale à 20 %, les monnaies principales comme priorité.

Investisseur équilibré : position totale 30 %, cryptoactifs majeurs 80 %, alts de qualité 20 %

Investisseurs radicaux : la position totale peut atteindre 40 %, mais la proportion d'alts ne doit pas dépasser 30 %

2, Plan d'investissement à moyen terme

D'un point de vue à moyen terme (1-3 mois), le marché est toujours dans une tendance de hausse en consolidation, il est recommandé d'adopter les stratégies de répartition suivantes :

Proportions de l'allocation d'actifs :

Bitcoin : 60 % (configuration principale)

Ethereum : 30 % (potentiel de croissance de l'écosystème)

Alts de qualité : 10 % (risque élevé, rendement élevé)

Événements clés à surveiller :

· Progrès de la réglementation de la SEC sur les Cryptoactifs ETF

· Changements dans les flux de capitaux des investisseurs institutionnels

· Décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale en octobre

· Avertissement sur les risques et perspectives du marché

Identification des risques clés

Les investisseurs doivent être vigilants face aux risques potentiels suivants :

Risque systémique : L'incertitude macroéconomique mondiale augmente, et la volatilité de l'indice du dollar pourrait affecter le prix des cryptoactifs.

Risques de réglementation : Les changements de politiques réglementaires dans différents pays peuvent entraîner des fluctuations de l'humeur du marché.

Risque de liquidité : des événements imprévus sur le marché peuvent entraîner un resserrement temporaire de la liquidité, provoquant des fluctuations de prix.

Perspectives de marché

En se basant sur la structure actuelle du marché et l'analyse fondamentale, la distribution des probabilités des tendances du marché pour le mois à venir :

Probabilité de marché haussier : 40 % (franchissement du seuil de 120 000 dollars)

Probabilité de marché en consolidation : 50 % (se maintenir au-dessus de la plage de 10,5 à 120 000 dollars)

Probabilité de marché baissier : 10 % (casse du support de 100 000 dollars)

L'entrée continue de fonds institutionnels et l'augmentation des détenteurs à long terme sont des facteurs clés soutenant le marché, mais la résistance technique à court terme et l'incertitude macroéconomique pourraient limiter l'espace à la hausse. Les investisseurs doivent rester rationnels et élaborer une stratégie d'investissement appropriée en fonction de leur tolérance au risque.