La théorie du taureau du T4 indique une vague historique de Liquidité sur les marchés Crypto

Les fonds du marché monétaire américains ont atteint 7,7 trillions de dollars, un niveau jamais atteint, les réductions de taux de la Fed créant des conditions propices à la rotation des capitaux vers la crypto.

La capitalisation du marché des stablecoins a atteint 308,9 milliards de dollars, soit 8,1 % du total des cryptomonnaies, offrant un fort soutien en liquidité pour l'expansion des altcoins.

Les catalyseurs combinés des ETF, des flux de trésorerie et de l'adoption des stablecoins positionnent le quatrième trimestre 2025 comme un potentiel supercycle de liquidité pour les actifs numériques.

Le quatrième trimestre s'est ouvert avec des conditions qui pourraient déclencher l'une des plus fortes vagues de liquidité de l'histoire récente des cryptomonnaies. Les analystes suggèrent qu'une combinaison de changements macroéconomiques et d'une augmentation de l'offre de stablecoins pourrait entraîner une rotation des capitaux vers les actifs numériques.

Des trillions dans les fonds du marché monétaire en attente de mouvement

Selon la théorie du bull, plus de 7,7 billions de dollars sont maintenant stationnés dans des fonds monétaires américains. Ce niveau est le plus élevé jamais enregistré, créant un pool inhabituel de capital inactif. Bien qu'ils soient actuellement considérés comme des avoirs sûrs, ces réserves présentent un potentiel de réallocation rapide.

Source : Bull Theory

Historiquement, lorsque la Réserve fédérale réduit les taux d'intérêt, une partie de ce capital se tourne vers des actifs risqués offrant des rendements plus élevés. Avec la Fed qui a déjà commencé à réduire les taux cette année et deux autres réductions probables, les participants au marché observent de près. Même un petit pourcentage se déplaçant vers la crypto pourrait déclencher des mouvements de prix brusques.

Le post a noté que si des fractions de ces trillions tournent, la réaction pourrait être particulièrement forte sur les altcoins. Un tel changement injecterait de la liquidité dans des segments du marché connus pour leur volatilité accrue et leurs cycles d'expansion rapides.

La capitalisation du marché des stablecoins atteint un nouveau sommet

Un autre catalyseur est la présence croissante des stablecoins. Les données montrent que la capitalisation du marché des stablecoins a dépassé 308,9 milliards de dollars, atteignant un nouveau record historique. Cela représente 8,1 % de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, positionnant les stablecoins comme une source majeure de flux potentiels.

Source : Bull Theory

La théorie du bull a expliqué que même une réallocation modeste de 10 % des stablecoins vers les marchés actifs équivaudrait à 30,8 milliards de dollars. De tels niveaux de liquidité pourraient fournir un soutien solide pour les volumes de trading des altcoins et l'expansion du marché au quatrième trimestre.

De plus, la loi GENIUS récemment adoptée a légalement établi les stablecoins aux États-Unis. L'établissement légal prépare le terrain pour l'adoption par les banques, l'adoption par les plateformes fintech et l'adoption de produits financiers réglementés, et encourage une plus grande intégration dans les systèmes traditionnels.

La liquidité macro se tourne vers la crypto

Le récit structurel s'étend au-delà des figures isolées. La théorie du taureau a souligné que la rotation des flux de trésorerie, combinée aux approbations réglementaires, façonne un cycle de liquidité plus large. Ces mouvements s'alignent avec un moment où la crypto est positionnée pour un nouvel afflux de capitaux.

Des cadres institutionnels tels que les ETF et les comptes de retraite ont déjà introduit des flux passifs dans les actifs numériques. Avec la baisse des taux d'intérêt, l'environnement de liquidité plus large évolue en faveur des marchés à risque. Ce changement renforce l'argument en faveur d'une nouvelle migration de capitaux.

La combinaison des dynamiques du marché des trésors et de la politique de la banque centrale constitue un contexte pour que la crypto-monnaie capture une partie de la liquidité renaissante. Ce cycle de réallocation, associé à la préparation des stablecoins, présente un système de soutien stratifié pour l'activité du marché.

Q4 en tant que potentiel supercycle de liquidité

La convergence de plusieurs catalyseurs suscite des attentes pour ce que certains analystes décrivent comme un supercycle alimenté par la liquidité. Bull Theory a noté que chaque grande montée des cryptomonnaies a historiquement commencé lorsque la préparation générale était faible. De telles dynamiques créent des conditions pour une accélération rapide et inattendue du marché.

Avec des ETF soutenant des flux constants, des trillions de dollars stationnés sur les marchés monétaires et des stablecoins à des niveaux record, les pools de liquidité sont prêts pour une rotation. Chaque source de capital ajoute une dimension unique aux mouvements potentiels du marché au quatrième trimestre.

Bien que le calendrier exact ne soit pas linéaire, ces forces alignées suggèrent que les marchés de la crypto pourraient approcher d'une étape décisive. Si l'élan se renforce, le quatrième trimestre 2025 pourrait être mémorable comme une période où la liquidité a redéfini la performance des actifs numériques.

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