La possibilité d'une baisse des taux par La Réserve fédérale (FED) dépasse 98% ! Le prix du Bitcoin rebondit, 130 000 dollars devient le prix cible.

Le prix du Bitcoin a dépassé 112 000 dollars, avec un BTC fluctuante pendant le week-end. Les données Fed Watch du Chicago Mercantile Exchange (CME Group) montrent que la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de 0,25 % par la La Réserve fédérale (FED) dépasse 98 %, et la baisse des taux lors de la réunion du FOMC du 29 octobre est presque certaine. Les analystes affirment qu'une percée régionale pourrait faire grimper le BTC à 130 000 dollars.

La probabilité que La Réserve fédérale (FED) abaisse les taux d'intérêt dépasse 98 %, confirmant la vague de relâchement monétaire mondial

(Source : CME Fed Watch)

En regardant vers l'avenir, cette semaine marquera un autre événement important pour les investisseurs en cryptomonnaies et en actifs à risque. La Réserve fédérale (FED) vient de publier des données sur l'inflation inférieures aux attentes, prévoyant une baisse de 0,25 % des taux d'intérêt lors de la réunion du 29 octobre. Au moment de la rédaction de cet article, les données de l'outil FedWatch du Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group) montrent qu'il y a plus de 98 % de chances que ce résultat se produise.

Une probabilité de 98 % équivaut presque à une “certitude” sur les marchés financiers. Une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale signifie que la liquidité en dollars augmentera et que le coût du capital diminuera, ce qui constitue un avantage considérable pour tous les actifs à risque, y compris Bitcoin. Une baisse des taux d'intérêt entraîne généralement une dévaluation du dollar, et Bitcoin en tant que “or numérique” bénéficiera de la demande de couverture due à la baisse du pouvoir d'achat du dollar. De plus, une réduction des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de détenir des liquidités, ce qui incite les investisseurs à allouer leurs fonds à des actifs générateurs de revenus comme Bitcoin.

Les commentaires et la lettre de Kobeissi sur les ressources de trading placent la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (FED) dans le contexte du « retournement » des taux d'intérêt des banques centrales dans le monde entier. « Jusqu'à présent, 82 % des banques centrales mondiales ont abaissé leurs taux d'intérêt au cours des 6 derniers mois, ce qui représente le pourcentage le plus élevé depuis 2020. Au cours de ce siècle, la rapidité avec laquelle les banques centrales abaissent les taux n'est observée que pendant les périodes de récession, » a déclaré le rapport sur X. « L'assouplissement monétaire mondial est en pleine expansion. »

Cette vague de relance monétaire mondiale offre un soutien macroéconomique au prix du Bitcoin. Lorsque 82 % des banques centrales baissent simultanément leurs taux d'intérêt, cela signifie que la liquidité mondiale s'étend massivement. Cette liquidité ne reste pas seulement sur les marchés financiers traditionnels, mais déborde également sur le marché des cryptomonnaies. L'expérience historique montre que la baisse coordonnée des taux d'intérêt et l'assouplissement quantitatif des banques centrales en 2020 ont directement propulsé le grand marché haussier des cryptomonnaies en 2021. Si l'assouplissement monétaire mondial actuel se poursuit, le Bitcoin pourrait connaître une croissance explosive similaire.

Données sur la vague de baisse des taux des banques centrales mondiales :

Taux de baisse des taux d'intérêt de la banque centrale : 82 % (au cours des 6 derniers mois)

Comparaison historique : une vitesse similaire n'est apparue que pendant les périodes de récession économique.

La probabilité de baisse des taux de La Réserve fédérale (FED) : 98 % (réunion FOMC du 29 octobre)

Prévision de baisse des taux d'intérêt : 0,25 % (points de base 25)

D'après l'historique des performances des prix du Bitcoin, le virage de la politique monétaire de La Réserve fédérale (FED) est souvent le point de départ d'un marché haussier. Après que La Réserve fédérale (FED) est passée d'une hausse des taux à une baisse en 2019, le Bitcoin est passé de 3 000 dollars à 10 000 dollars en 2020. Les baisses d'urgence des taux d'intérêt et l'assouplissement quantitatif illimité de La Réserve fédérale (FED) en 2020 ont propulsé le Bitcoin de 4 000 dollars en mars 2020 à un sommet historique de 69 000 dollars en novembre 2021. Si La Réserve fédérale (FED) entre à nouveau dans un cycle de baisse des taux, le Bitcoin pourrait reproduire cette montée explosive.

Le prix du Bitcoin défie la résistance clé de 112 000 dollars

(source : Trading View)

Le prix du Bitcoin a défié 112 000 dollars dimanche, les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView indiquant que le prix du BTC a fluctué dans une fourchette pendant le week-end. Soutenue par des données d'inflation favorables aux États-Unis, la reprise à la clôture de vendredi a aidé les haussiers à atteindre des niveaux plus élevés cette semaine. Maintenant, les participants au marché voient une possibilité de nouveaux sommets, la clôture hebdomadaire connaissant généralement des fluctuations plus importantes.

Le trader Crypto Caesar a observé que la résistance à 112 000 dollars a été testée à nouveau ce jour-là. Dans un article sur X, il a écrit : « Une rupture complète et un maintien au-dessus de ce niveau peuvent confirmer que l'élan haussier se poursuivra jusqu'à 123 000 dollars. » Cela signifie qu'il y a un potentiel d'augmentation d'environ 10 % du prix actuel du Bitcoin, qui est d'environ 112 000 dollars, jusqu'à 123 000 dollars. C'est un objectif à court terme relativement modéré mais réalisable, adapté aux traders conservateurs.

Pourquoi 112 000 dollars est un niveau de résistance clé ? D'un point de vue structurel, ce niveau de prix est le récent sommet relatif de Bitcoin et représente une zone de résistance qui n'a pas pu être franchie efficacement après plusieurs tests. Chaque fois que le prix du Bitcoin s'approche de 112 000 dollars, il subit une forte pression de vente due à la prise de bénéfices. Cette pression de vente peut provenir de prises de bénéfices par des traders à court terme ou d'une réduction partielle de positions par des acheteurs précoces. Ce n'est que lorsque la force d'achat est suffisamment forte pour absorber toute la pression de vente qu'une percée efficace peut se réaliser.

« Une percée complète et un clôture au-dessus de ce niveau de prix » est une expression clé. Dans l'analyse technique, « clôturer » signifie que le prix de clôture quotidien ou horaire reste au-dessus du niveau de résistance, et non pas simplement le toucher brièvement. Si le prix du Bitcoin peut clôturer au-dessus de 112 000 dollars sur une base quotidienne, cela confirmera la validité de la percée, attirant davantage d'acheteurs et propulsant le prix vers 123 000 dollars.

L'investisseur en cryptomonnaies et entrepreneur Ted Pillows a des idées similaires. « $BTC semble être dans une tendance haussière à court terme. Quatre bougies vertes consécutives, cela signifie que quelqu'un est en train de faire du TWAPing sur Bitcoin ici, » a-t-il déclaré aux fans de X ce jour-là. Le TWAPing (prix moyen pondéré dans le temps) est une stratégie d'achat en gros couramment utilisée par les investisseurs institutionnels, qui consiste à acheter par lots sur une période pour éviter l'impact d'un gros ordre sur le prix du marché. Quatre bougies vertes consécutives combinées avec des signes de TWAPing montrent qu'il y a des fonds de niveau institutionnel qui continuent d'affluer dans Bitcoin.

“Je reste attentif à la zone de 112 000 à 114 000 dollars, car une reprise pourrait rapidement faire monter le BTC au-dessus de 118 000 dollars.” L'analyse de Ted Pillows fournit un chemin de prix plus détaillé : d'abord franchir la zone de résistance de 112 000 à 114 000 dollars, puis accélérer vers 118 000 dollars. Cette définition d'objectifs par étapes offre aux traders des indications claires pour opérer.

113 000 dollars coût de base des détenteurs à court terme devient clé

(source : checkonchain)

D'autres attendent à côté, observant la percée de 113 000 dollars sur le compte d'analyse X nommé d'après l'économiste renommé Frank Fetter. La société a ajouté la semaine dernière que cela représente la base de coût totale actuelle des détenteurs de Bitcoin à court terme (entités ayant détenu pendant un maximum de six mois). Cet indicateur a une signification importante dans l'analyse des prix du Bitcoin, car les détenteurs à court terme sont généralement le groupe de trading le plus actif sur le marché, et leur base de coût devient souvent un niveau de support ou de résistance important.

Le rapport indique : « Si le BTC peut récupérer le coût de base des détenteurs à court terme de 113 000 dollars, alors entrer dans la plage bleue de 130 000 à 144 000 dollars semble correct. » Passer de 113 000 dollars à 130 000 à 144 000 dollars signifie un potentiel de hausse de 15 % à 27 %. Cet objectif est basé sur l'analyse des données en chaîne, offrant un soutien fondamental supérieur à une analyse technique pure.

Pourquoi la rupture de la base de coût des détenteurs à court terme est-elle si importante ? Lorsque le prix du Bitcoin est supérieur au coût moyen des détenteurs à court terme, cela signifie que ces traders actifs sont dans l'ensemble en état de profit. Les détenteurs en état de profit sont généralement plus disposés à continuer de conserver ou à augmenter leur position, plutôt que de vendre dans la panique. En revanche, lorsque le prix est inférieur à la base de coût, les détenteurs à court terme font face à des pertes et sont plus susceptibles de céder dans la panique. Ainsi, récupérer 113,000 dollars n'est pas seulement une rupture du niveau de prix, mais aussi un changement de la psychologie du marché.

En regardant le prix actuel du Bitcoin d'environ 112 000 dollars, il ne reste qu'environ 0,9 % pour atteindre 113 000 dollars, ce qui est une distance très petite. Si la Réserve fédérale (FED) annonce une baisse des taux d'intérêt accompagnée d'une percée technique, le prix du Bitcoin pourrait facilement franchir ce seuil. Une fois qu'il aura stabilisé à 113 000 dollars, les détenteurs à court terme passeront collectivement à un état bénéficiaire, ce qui libérera une puissante dynamique haussière, propulsant le prix du Bitcoin vers la zone bleue de 130 000 à 144 000 dollars.

29 octobre Réunion du FOMC comme point clé

La baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED) devrait être annoncée lors de la réunion du FOMC le 29 octobre, ce qui donne au marché un cadre temporel clair. Il reste 5 jours entre le 24 octobre et le 29 octobre. Pendant cette période, le marché sera dans une phase de « négociation des attentes », les investisseurs pariant à l'avance sur l'impact du marché lié à la baisse des taux. Si le prix du Bitcoin augmente de manière continue et dépasse 113 000 dollars au cours de ces 5 jours, cela confirmera la réaction positive du marché à la baisse des taux de La Réserve fédérale (FED).

Le 29 octobre, lors de la réunion du FOMC, la fluctuation du marché pourrait s'intensifier. Si la Réserve fédérale (FED) baisse les taux d'intérêt de 0,25 % comme prévu, et que la déclaration de la réunion ou la conférence de presse du président laissent entrevoir une anticipation d'autres baisses de taux, le prix du Bitcoin pourrait connaître une hausse de “facteur d'achat”. En revanche, si les déclarations de la Réserve fédérale (FED) sont plutôt hawkish, en soulignant la lutte contre l'inflation et en limitant l'espace pour de futures baisses de taux, cela pourrait déclencher un recul de “facteur de vente”.

D'après l'expérience historique, le début d'un cycle de baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) est souvent le point de départ d'un marché haussier des actifs à risque. Après que La Réserve fédérale (FED) a mis fin à son cycle de hausse des taux en 2019 et a commencé à baisser les taux, le marché boursier et le Bitcoin ont connu une reprise significative. La baisse d'urgence des taux en 2020 a même directement déclenché un grand marché haussier historique. Si la baisse des taux du 29 octobre confirme le début d'un nouveau cycle de détente, le prix du Bitcoin pourrait non seulement dépasser 112 000 dollars, mais il est également possible qu'il défie ou même dépasse les sommets historiques, ouvrant ainsi une nouvelle phase de découverte des prix.

Pour les investisseurs, le choix de la stratégie actuelle dépend de la tolérance au risque. Les investisseurs conservateurs peuvent attendre la publication des résultats de la réunion du FOMC du 29 octobre avant de prendre une décision, afin de confirmer une baisse des taux d'intérêt et d'évaluer la réaction du marché. Les investisseurs agressifs peuvent se positionner à l'avance, pariant que la Réserve fédérale (FED) procédera à une baisse des taux comme prévu et que la réaction du marché sera positive, mais ils doivent mettre en place des ordres de stop-loss pour faire face à des imprévus. Une stratégie à risque modéré consiste à participer avec une légère position aux prix actuels, et d'augmenter la position si le seuil de 113 000 dollars est franchi, en utilisant l'analyse technique pour réduire le risque.