2100NEWS RAPPORT CRYPTO HEBDOMADAIRE Nov-28

L'indice crypto NWST1100 a augmenté de 8,62 % la semaine dernière. Bitcoin a enregistré une perte de 21,24 %, ce qui est moins sévère que les pertes observées dans tous les autres segments au cours des trente derniers jours.

*Ci-dessous, nous présentons un rapport hebdomadaire standardisé et les perspectives de la semaine prochaine, préparés sur la base de la théorie Swingtum de la finance intelligente. Nous évaluons l'ampleur et la direction du marché des cryptomonnaies en montrant l'Indice Total des Actifs Numériques 2100NEWS (NWST1100), qui mesure la performance de 1100 ( par capitalisation boursière) des actifs cryptographiques significatifs. Le graphique riche en informations est complexe à lire au départ, mais il affiche efficacement des informations essentielles sur les prix, des niveaux clés de prise de décision, l'élan, les volumes de trading et l'ampleur du marché des cryptomonnaies. Surveiller le sentiment du marché et l'ampleur est nécessaire pour détecter les premiers signes de renversements de tendance ou de force continue.

Après avoir effectué un examen détaillé du graphique NWST1100, un indicateur vital pour le marché des cryptomonnaies, plusieurs dynamiques de marché essentielles et des changements dans le sentiment du marché sont révélés :

L'indice NWST1100 a gagné 8,62 % au cours de la semaine dernière, mais le rebond s'est produit après une profonde baisse sur plusieurs semaines et n'a pas réussi à rompre la structure de la tendance baissière plus large. Alors que NWSBCT (les grandes capitalisations ) ont rompu leur coin baissier, le marché plus large s'est simplement stabilisé. Le léger retracement signale un faible rebond correctif plutôt que le début d'une nouvelle tendance. Les mouvements intrajournaliers étaient forts par moments, mais la structure sous-jacente est restée fragile. La session de la semaine de Thanksgiving a probablement bénéficié d'un flux institutionnel temporaire : suffisamment d'achats pour empêcher des baisses plus profondes et produire un contexte de vacances plus constructif, mais pas assez pour établir une véritable conviction de tendance. En conséquence, les conditions se sont modestement améliorées, avec de nombreux indicateurs survendus se redressant des extrêmes, mais aucun changement décisif vers un nouveau cycle n'est apparu.

Sentiment du Marché (PPO & RSI) : Les lignes PPO sont restées négatives, et bien que l'histogramme ait légèrement augmenté, il est resté près de la ligne zéro—ce qui est cohérent avec un ralentissement de l'élan baissier, et non un retournement. L'RSI a rebondi après des conditions de survente mais s'est arrêté en dessous de neutre ( autour de 37), confirmant un manque de force derrière le rebond.

Indicateurs de largeur du marché crypto : La Ligne de Volume d'Avance-Déclin (ADVL), adaptée par 2100News pour le marché crypto sous le nom de ADVPL, suit le volume net d'argent des actifs numériques en hausse par rapport à ceux en baisse. Elle montre une détérioration continue du flux net d'argent. L'Indice de Somme de McClellan, une version à long terme de l'Oscillateur de McClellan qui mesure la largeur du marché, s'est stabilisé mais reste proche des bas cycliques (flèche rouge), indiquant que la largeur ne s'est pas durablement redressée.

Selon le graphique à droite, tous les indicateurs A50R dans les principaux segments (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) sont restés survendus, bien qu'ils se soient légèrement améliorés par rapport à des lectures extrêmes. Cela confirme que le rebond a été déclenché par une capitulation, mais n'est pas encore soutenu par une large participation. Seulement 7 à 9 % des constituants dans les principaux segments restent au-dessus de leurs moyennes mobiles exponentielles sur 50 jours.

Cet indicateur de largeur mesure le pourcentage d'actifs numériques se négociant au-dessus d'une moyenne mobile sur 50 jours

* Le pourcentage des actifs numériques se négociant au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure la force ou la faiblesse interne de l'indice sous-jacent. Le graphique sur le côté droit compare le pourcentage de DA se négociant au-dessus de l'EMA de 50 jours pour :

1. 100 grandes capitalisations membres de NWSL100 (boîte supérieure)
2. 1100 membres de NWST1100
3. 100 jetons Ethereum membres de NWSET100
4. 100 jetons membres de NWSCo100 (boîte inférieure)

📉 Résumé

En résumé, malgré une semaine de répit et plusieurs rallyes intrajournaliers marqués, le marché des cryptomonnaies reste dans une phase corrective. L'élan se stabilise mais reste faible, la largeur est profondément survendue, et le rebond du NWST1100 manque de profondeur structurelle, atteignant seulement des niveaux de retracement mineurs. Les premières améliorations semblent tactiques plutôt que fondamentales, et le leadership reste étroit—principalement centré sur NWSBCT. Le marché est passé d'une vente agressive à une stabilisation tentative, sans inversion de tendance confirmée.

Perspectives pour cette semaine

Ce rapport examine les perspectives à court terme du marché des cryptomonnaies, identifiant des motifs et des signaux qui peuvent offrir des aperçus sur la direction potentielle du marché. Bien que prédire le comportement du marché soit intrinsèquement incertain, des tendances discernables dans les indicateurs de dynamique et d'étendue du marché suggèrent des développements possibles.

1. Les perspectives de cette semaine indiquent la formation d'un creux arrondi, ce qui suggère une transition progressive de la pression de vente à une accumulation précoce.
2. L'indice de force relative (Relative Strength Index) était à 37 la semaine dernière et pourrait commencer à augmenter, indiquant que la pression à la baisse pourrait s'atténuer.
3. L'histogramme PPO, qui mesure le taux de changement ( c'est-à-dire, la première dérivée ) des lignes PPO, peut grimper. À mesure que l'histogramme monte, cela signale une reprise progressive du momentum, préparant le terrain pour une hausse plus soutenue plus tard dans le mois. Les lignes PPO restent profondément négatives mais montent dans la zone rouge vers la ligne zéro. Ce schéma suggère que le momentum à la baisse ralentit, bien que les lignes PPO resteront probablement en dessous de zéro.
4. Les indicateurs de largeur en bas du premier graphique (NWST1100) : L'ADVPL pourrait être le premier à montrer des signes d'entrées croissantes après une chute intense, et l'Indice de Somme de McClellan pourrait commencer à augmenter lentement près des niveaux actuels.

📌 Considérations sur les cibles et les scénarios :

Scénario le plus probable : On s'attend à ce que le NWST1100 reteste la récente région de double creux avant de s'étendre vers le retracement de Fibonacci 0,382 et de défier le Pivot P. Un tel mouvement resterait correctif plutôt qu'impulsif mais réduirait de manière significative la pression à la baisse. Ce chemin s'aligne avec l'amélioration progressive de l'histogramme PPO et produirait probablement une séquence de creux plus élevés, ce qui est cohérent avec une phase précoce de construction de base. Un rebond contrôlé vers le Pivot P (~6,600) semble probable. Si l'indice parvient à réaliser des clôtures soutenues au-dessus du Pivot P, la probabilité d'une phase de reprise en développement augmenterait considérablement, déplaçant le marché de la stabilisation vers un territoire de tendance précoce et constructive. Dans l'ensemble, le marché est probablement en train de passer de la capitulation à la stabilisation. Le sentiment reste fragile, mais la combinaison d'une exhaustion technique, d'une stabilisation de la largeur et de tendances saisonnières favorables soutient l'idée que la phase la plus aiguë de la correction pourrait être derrière nous, préparant le terrain pour un décembre plus constructif.📍 Niveaux clés à surveiller :

• Support : 5,800 (EMA 143, Pivot S1)
• Résistance : 6 600–6 700 (Pivot P 25-day EMA)

Performance de différents groupes d'Actifs Numériques (Jetons et Tokens)

Les investisseurs et les traders s'appuient sur les données de performance historiques pour contextualiser les mouvements à court terme et évaluer la force relative de différents segments du marché. Le dernier tableau montre que toutes les catégories ont connu un rebond technique de soulagement après de lourdes liquidations, le 1100 NWST avançant de 8,62 % au cours de la semaine dernière. Le graphique ci-dessus met en évidence la performance de diverses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ether, et les Indices 2100NEWS, qui représentent des jetons basés sur Ethereum (NWSET100), les grandes capitalisations (NWSL100), et les jetons (NWSCo100). Parmi ceux-ci, Bitcoin a été le meilleur performer au cours des 30 derniers jours, enregistrant une baisse de 21,24 %, ce qui est moins sévère que les pertes observées dans tous les autres segments. Ether et les groupes d'indices ont chuté plus fortement, plaçant Bitcoin au sommet du spectre de force relative pour le mois.

Alors que le marché général a tendance à se stabiliser, différents segments et cryptomonnaies individuelles présentent des dynamiques de performance différentes.

Tendances de performance par segment de marché :

✔ NWSL100 (Grands Caps)a dirigé le marché,

✔ NWS30, NWSET100 (jetons basés sur Ethereum), et Ether se sont améliorés.

✔ NWSCo100 (jetons) affaibli.

✔ Bitcoin et NWSBE ont accusé un retard.

Les investisseurs et les traders pourraient utiliser ces informations pour ajuster leurs portefeuilles, en déplaçant éventuellement leur attention vers des actifs ayant un momentum relatif plus fort tout en restant prudents à l'égard de ceux dans le quadrant de l'affaiblissement.

*Les graphiques RRG® montrent la force relative et l'élan des groupes d'actifs numériques. Ceux avec une forte force relative et un élan apparaissent dans le quadrant vert Leader. À mesure que l'élan relatif s'estompe, ils passent généralement dans le quadrant jaune Affaiblissant. Si la force relative s'estompe ensuite, ils passent dans le quadrant rouge Retardataire. Enfin, lorsque l'élan reprend, ils se déplacent dans le quadrant bleu Améliorant.

Crypto (Actifs numériques) comparés aux actions mondiales

Ce rapport offre une analyse complète comparant la performance des actifs numériques, mesurée par l'indice NWST1100, à celle des actions sur les marchés de capitaux mondiaux, représentée par l'indice Dow Jones Global W1Dow. La comparaison couvre plusieurs périodes, fournissant des informations sur les performances historiques et récentes ainsi que sur les tendances futures potentielles.

Analysons les principales observations et implications :

• Comparaison de la performance historique:
  • Il y a 49 mois : Les actifs numériques ont largement surperformé les actions mondiales sur les marchés de capitaux mondiaux, atteignant un niveau record dans le quotient comparatif entre les indices NWST1100 et W1Dow. À ce stade, les actifs numériques ont montré une trajectoire de performance remarquablement supérieure par rapport aux actions sur les marchés de capitaux mondiaux.
  • Au cours des douze derniers mois, les actifs numériques ont sous-performé les actions de 29,6 %.
• Opportunité de retour à la moyenne :
  • Au cours des 143 derniers jours ouvrables, le prix moyen du quotient, représenté par la courbe en pointillés bleus, est de 10,49, tandis que le ratio au comptant actuel est de 8,40, ce qui est inférieur à la moyenne à long terme de 9,10, qui a augmenté depuis octobre de l'année dernière.

• La théorie de la réversion à la moyenne suggère que les prix des actifs ont tendance à revenir à leurs rendements moyens historiques au fil du temps. Le quotient des prix moyens actuels, qui est en dessous de la moyenne à long terme, pourrait impliquer que les actifs numériques sont sous-évalués par rapport aux tendances historiques.

• Comparaison des rendements:
  • Le graphique présente également les rendements réalisés par l'approche d'accumulation simplifiée basée sur un indice—acheter un point d'indice par jour pendant 12 mois—pour simuler une accumulation d'exposition mécanique. Bien que cette méthode ne soit pas équivalente à l'average cost en dollars classique ( qui consiste à investir un montant fixe de capital chaque jour ), elle fournit une référence cohérente pour comparer les coûts et rendements historiques. L'indice crypto NWST1100 a chuté de 18,35 % au cours des douze derniers mois. Avec des investissements quotidiens dans l'indice, le prix des actions d'un investisseur aurait entraîné une perte de 13,9 % par rapport au prix actuel de l'indice, en raison d'achats non rentables à des prix d'entrée élevés pendant une tendance haussière prolongée du marché lorsque les prix sont restés au-dessus de la moyenne mobile sur 143 jours pendant une période prolongée.
  • Le DJW, représentant les parts du marché des capitaux mondiaux, a augmenté de 16,68 % au cours des douze derniers mois. Cependant, une stratégie d'achats quotidiens aurait permis de réaliser un gain de 11,4 %.
• Conclusion :

Le récent recul met en évidence une vérité fondamentale dans l'investissement en crypto : les fluctuations du marché définissent l'opportunité. Historiquement, les actifs numériques ont considérablement surperformé les actions mondiales, mais leurs rendements viennent souvent par rafales concentrées qui suivent des périodes de pessimisme et de capitulation. Les prix sont tombés en dessous de la EMA sur 143 jours, plaçant le marché à un point critique tant sur le plan technique que psychologique. En regardant vers l'avenir, les capitulations motivées par le sentiment créent souvent des conditions pour des rebonds plus forts, surtout lorsqu'elles sont associées à des signaux structurels de survente. Bien que la prudence reste de mise à court terme, les niveaux de prix actuels pourraient représenter des opportunités convaincantes pour les investisseurs disciplinés se préparant à la prochaine étape dans le cycle plus large du marché des cryptos.

*La boîte au milieu du graphique montre le prix original du NWST1100 ; en bas se trouve W1Dow