DanielRomero

2 pendapat setengah panas
$AMZN seharusnya bernilai jauh lebih dari $MSFT
Jassy adalah CEO yang lebih baik daripada Nadella

314% pengembalian total pada $NBIS dan 365% pada $MU dalam satu tahun (sementara rata-rata naik)
Luar biasa bahwa kedua ini bisa naik lagi 100% dalam setahun dan tetap terasa cukup dihargai

Siapa yang bisa mengatakan kita kekurangan komputasi?
Mungkin kamu bisa mendengarkan semua orang dalam industri
Atau melihat $NVDA yang terjual habis
Atau harga sewa GPU
Atau memperhatikan hyperscalers yang bergegas mengunci kapasitas dalam jangka panjang
Momen terbaik untuk membeli $NBIS adalah saat semua orang mengkritik model neocloud

Apa yang salah dengan $IREN belakangan ini?

Perusahaan fotonik sangat digembar-gemborkan
Namun, banyak dari saham ini sama sekali tidak mahal
$NVDA akan menjadi lebih agresif dengan CPO daripada $AVGO
$LITE, $COHR, dan $TSEM adalah 3 perusahaan yang paling terkait erat dengan ekosistem fotonik NVIDIA
Saya mengharapkan beberapa kejutan dalam pendapatan perusahaan-perusahaan ini, bahkan lebih lagi pada tahun 2027

Morgan Stanley memperkirakan bahwa $GOOG akan mengirimkan hanya 25% lebih sedikit unit akselerator AI daripada $NVDA pada tahun 2027

Saya kagum dengan seberapa cepat pasar bisa berbalik dari apokaliptik menjadi sangat bullish
Kita dari semi investor yang membeli long LNG dan membeli $SMH puts hingga mendorong saham fotonik ke 30x penjualan dan $INTC ke level tertinggi baru

Bookmark ini: Memori tidak mencapai puncaknya hingga 2028, dan $MU mengulang 100% dari sini

UBS menaikkan $MU PT mereka menjadi $535 ( dari $510)
Kami menaikkan target harga kami dari $510 ke $535 berdasarkan metode penilaian SOTP yang sama. Kami memperoleh sekitar $405 nilai untuk bisnis Inti DRAM+NAND ex-HBM MU dengan menerapkan kelipatan P/S sekitar 3x yang tidak berubah sesuai dengan rata-rata 3 tahun sebelum C2024, ketika MU tidak memiliki kontribusi HBM dengan pendapatan C27E sebesar $187,7 miliar. Demikian pula, kami memperoleh sekitar $132 nilai untuk bisnis HBM MU dengan menerapkan kelipatan P/S sekitar 6x yang tidak berubah pada pendapatan C27E sebesar $27,9 miliar.

Angka-angka yang keluar dari Samsung sangat tidak masuk akal
Masalah saya adalah risiko penundaan akibat pemogokan yang dipimpin oleh serikat pekerja
Entah Samsung menyerah 20% dari laba operasinya, atau menghadapi penghentian produksi
Jika bukan karena itu, saya rasa sahamnya akan berkinerja jauh lebih baik

$SIVE memiliki utang 4x lebih besar dari kas dan jalur waktu 9 bulan
Saham naik 4x setelah menjadi favorit baru di Fintwit
Jika manajemen kompeten, mereka akan melakukan penambahan modal untuk membersihkan utang mereka
Mereka membayar suku bunga lebih dari 10% dengan kondisi keuangan yang sudah lemah
Jika mereka melakukan penambahan modal besar, itu akan menandakan mereka serius tentang ekspansi dan tidak hanya fokus pada mempertahankan kepemilikan mereka

Jika kita menganggap pendapatan Q1 sebagai tahunan
Produsen memori diperdagangkan sekitar:
- $MU: 6x laba operasional
- $SSNLF: 8x laba operasional
- $HYNSE: 5x laba operasional

Pengalaman rata-rata di Fintwit adalah diberitahu untuk membeli pemasok bottleneck lebih awal, lalu memeriksa grafik dan melihat bahwa tampilannya seperti ini

Erste Group meningkatkan rekomendasi $AMD dari Hold menjadi Buy karena melihat permintaan pusat data yang lebih kuat, profitabilitas yang lebih baik, dan pengaturan produk yang lebih menarik daripada sebelumnya
Catatan tersebut menyebutkan bahwa AMD memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 32% tahun ke tahun pada Q1 2026, didorong oleh meningkatnya permintaan CPU dan GPU pusat data berkinerja tinggi
Analis juga menyoroti tren margin operasi AMD yang membaik dan berpendapat bahwa valuasi masih terlihat menarik, dengan artikel tersebut mengutip rasio PEG sebesar 0,49 dan mengatakan AMD tamp

$INTC dilaporkan sedang merencanakan kenaikan harga CPU lain di bulan Mei di tengah permintaan yang besar
Perusahaan telah menerapkan kenaikan harga CPU awal sebesar 10% hingga 15%, kemudian diikuti dengan kenaikan sekitar 15% pada bulan Maret
Menurut perusahaan riset pasar China Minutes Logic Society, $INTC kini diperkirakan akan menaikkan harga lagi pada bulan Mei untuk seluruh portofolio CPU-nya
Itu akan membawa target kenaikan harga kumulatif menjadi sekitar 30% di atas harga tahun 2025

Harga DRAM naik lagi sebesar 30%
Pada suatu titik, $MU akan menjadi tak terbantahkan bagi pasar