XRP posições longas miram os 5 dólares! Probabilidade de aprovação do ETF dispara para 96%, aumento de contratos em aberto indica um grande avanço

XRPO preço de negociação atual é de aproximadamente 3,04 dólares, e está em uma batalha Bull vs. Bear na área crítica de 3,00 a 3,08 dólares. Este nível de preço caiu cerca de 17% em relação ao seu ponto mais alto deste ano, mas diversos sinais indicam que este estado de consolidação pode ser rompido em breve.

O valor dos contratos em aberto no mercado de futuros subiu de 7,4 mil milhões de dólares no início deste mês para quase 9 mil milhões de dólares, um aumento de cerca de 221% em relação ao mínimo de 2,8 mil milhões de dólares em março. Desde junho, a taxa de financiamento do XRP tem permanecido positiva, indicando que os touros estão dispostos a pagar taxas para manter as suas posições, mostrando uma forte confiança do mercado nas perspectivas futuras.

01 O mercado de derivados emitiu um forte sinal de alta

Recentemente, as mudanças nos dados do mercado de derivativos de XRP transmitiram sinais de alta claros. O aumento acentuado dos contratos em aberto (OI) é um dos indicadores mais notáveis.

De acordo com os dados da CoinGlass, os contratos em aberto de XRP atingiram quase 9 bilhões de dólares na segunda-feira, um aumento significativo em relação ao mínimo de 7,4 bilhões de dólares deste mês. Esse número cresceu cerca de 221% em relação ao mínimo de 2,8 bilhões de dólares em março.

O aumento dos contratos em aberto indica que mais capital está a entrar no mercado e que os traders estão a manter as suas posições, o que geralmente significa que o mercado espera uma volatilidade significativa nos preços e que o sentimento atual é otimista.

Além dos contratos em aberto, a taxa de financiamento é outro indicador importante. A taxa de financiamento ponderada do XRP tem permanecido na faixa positiva desde junho e subiu de forma constante nos últimos dez dias.

Uma taxa de financiamento positiva significa que os detentores de posições longas precisam pagar taxas aos detentores de posições curtas, indicando que a vontade de comprar no mercado é mais forte do que a vontade de vender. Este sentimento do mercado ajuda o XRP a manter-se forte a curto prazo, consolidando seu padrão de operação acima dos 3 dólares.

02 A análise técnica mostra que a ruptura está iminente

(Fonte: TradingView)

Do ponto de vista da análise técnica, o XRP está formando uma configuração de alta em vários quadros temporais. Os analistas observaram que o XRP já rompeu a tendência de baixa no gráfico diário, o que indica que pode estar a começar uma significativa tendência de alta.

Pontos de tecnologia chave:

• Suporte imediato: 3,00-3,01 dólares (interseção do suporte psicológico com a linha de tendência)
• Suporte forte: 2,90-2,95 dólares (nível de retração de Fibonacci coincidente com a média móvel)
• Resistência Imediata: 3.08-3.10 dólares (ponto alto testado várias vezes recentemente)
• Resistência forte: 3.15-3.20 dólares (interseção da linha de tendência de baixa com o máximo anterior)

O gráfico diário do XRP apresenta uma formação de cruz dourada, com a média móvel de curto prazo a começar a cruzar a média móvel de longo prazo. Esta formação técnica geralmente indica que a energia de alta está a acumular-se.

O Índice de Força Relativa (RSI) está atualmente em torno de 57, o que significa que o XRP ainda não entrou na zona de sobrecompra, ainda há espaço para uma certa valorização. O indicador MACD também mostra sinais de diminuição da pressão de venda, podendo ocorrer em breve um cruzamento de alta.

03 A expectativa do ETF torna-se o maior catalisador

O otimismo do mercado em relação ao XRP vem principalmente das expectativas de aprovação do ETF à vista nos Estados Unidos. Dados da Polymarket mostram que a probabilidade de a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovar o ETF do XRP saltou para um recorde histórico de 96%, muito acima dos 64% de agosto.

A maioria dos prazos para as aplicações de ETF de XRP são em meados de outubro, o que significa que muitos investidores podem comprar o token antes do lançamento final. Os analistas acreditam que tais eventos podem trazer mais de 5 bilhões de dólares em fluxos de capital no primeiro mês.

O CEO da CEX prevê que esses ETFs podem atrair mais de 8 bilhões de dólares em fluxos de capital no primeiro ano, e o JPMorgan fez previsões semelhantes. Os ETFs XRP existentes, como UXRP e XXRP, continuam a ver uma forte demanda por parte dos investidores.

04 Interesse Institucional e Fluxo de Capital

Instituições também trouxeram boas notícias. A gestora de ativos canadense 3iQ lançou na Bolsa de Valores de Toronto o primeiro produto ETF focado em XRP na América do Norte, o XRPQ.

Este ETF suportado por Ripple irá implementar uma política gratuita no primeiro semestre, proporcionando aos investidores um novo canal de participação.

O anúncio do Banco JPMorgan de que irá aceitar pagamentos em XRP também melhorou o sentimento do mercado. Esta notícia é vista como um marco importante na adoção institucional, especialmente porque o JPMorgan está a trabalhar na integração de canais de pagamento do mundo real com o livro razão do XRP.

Os dados on-chain fornecem provas contundentes da acumulação de capital. Os registros da Coinglass mostram que, em 11 de setembro, houve uma entrada líquida de 10,78 milhões de dólares, o maior fluxo de capital positivo em um único dia para o XRP em várias semanas.

A atividade das baleias também aumentou significativamente. Desde 3 de setembro, os dois grupos de baleias que detêm pelo menos 1 bilhão de XRP e aqueles que possuem entre 10 milhões e 100 milhões de XRP acumularam cerca de 630 milhões de dólares em XRP.

05 Desempenho Histórico e Objetivos Futuros

Os dados históricos oferecem uma perspectiva otimista para o desempenho do XRP em setembro. Os retornos históricos indicam que o XRP geralmente tem um desempenho forte em setembro.

Os anos significativos incluem 2013 (+94,4%), 2018 (+73,2%), 2016 (+46,9%) e 2022 (+46,2%). Durante todo o período de estudo, o aumento médio do XRP em setembro foi de 14,1%.

Aplicar este nível médio ao preço atual indica que o preço-alvo está próximo de 3.38 dólares, podendo estender-se de forma otimista até 3.50 dólares em um cenário de alta. Além disso, há analistas que preveem que, se o XRP conseguir superar a resistência chave, seu preço poderá alcançar 5.89 dólares ainda este mês.

De acordo com a análise da forma técnica, o primeiro nível de resistência importante do XRP está na faixa de 4.10-4.30 dólares. Se o XRP conseguir manter-se acima de 3.30 dólares, os traders esperam mirar ativamente nesse nível.

O objetivo mais a longo prazo está em 5.5995 dólares, que é o próximo alvo altista. Alcançar este ponto marcará um aumento de quase 80% em relação ao nível de negociação atual.

Conclusão

A curto prazo, a quebra entre o nível de suporte de 3,00 dólares e o nível de resistência de 3,15 dólares irá determinar a direção futura. Se conseguir quebrar com sucesso os 3,20 dólares, o XRP pode testar os 3,50 dólares ou até níveis mais altos.

A decisão regulatória em meados de outubro (ETF de XRP à vista e licença bancária da Ripple) será um catalisador chave que afetará o preço do XRP nas próximas semanas. Se essas boas notícias se concretizarem, o preço do XRP deverá ultrapassar a resistência a curto prazo, visando 3,50 dólares e até 4,00 dólares.

Embora as perspetivas sejam otimistas, os investidores devem permanecer atentos aos riscos. Neste momento, 93% dos detentores de XRP estão em situação de lucro, o que pode levar a um aumento da pressão de venda devido à realização de lucros. As reservas das bolsas atingiram o nível mais alto em 12 meses, indicando que pode haver pressão de distribuição.