Dominando a Negociação de Swing: Estratégias para Lucros de Curto a Médio Prazo

O swing trading é um estilo de negociação que visa capturar ganhos de curto a médio prazo em uma criptomoeda ( ou em qualquer instrumento financeiro ) ao longo de um período de dias ou semanas. Os swing traders utilizam principalmente a análise técnica para identificar oportunidades de negociação.

Além de analisar tendências e padrões de preços, os traders de swing também podem incorporar análise fundamental para fortalecer suas decisões de negociação.

Principais Conclusões

A negociação swing envolve a execução de negociações que duram de alguns dias a vários meses para lucrar com movimentos de preços antecipados. Esta abordagem expõe os traders a riscos overnight e de fim de semana, onde os preços podem variar e abrir a próxima sessão em níveis significativamente diferentes. Os traders swing bem-sucedidos podem beneficiar-se de rácios de risco/recompensa estabelecidos com base em stop-loss e metas de lucro, ou podem realizar lucros ou perdas com base em indicadores técnicos ou movimentos de ação de preço.

Compreendendo o Swing Trading

Tipicamente, o swing trading envolve manter uma posição longa ou curta por mais de um dia de negociação, mas geralmente não por mais de algumas semanas ou meses. Este representa um período de tempo geral, uma vez que algumas negociações podem se estender por mais de alguns meses e ainda serem consideradas swing trades. Embora o swing trading possa ocorrer durante as sessões de negociação, isso raramente é visto, exceto em condições extremamente voláteis.

O objetivo do swing trading é capturar a maior parte do movimento de preço subjacente. Enquanto alguns traders podem buscar altcoins voláteis, outros podem preferir ativos mais estáveis. Em qualquer dos casos, o swing trading envolve determinar o próximo movimento de preço provável de um ativo, estabelecer uma posição e, em seguida, realizar um lucro substancial quando esse movimento se materializa.

Os traders de swing bem-sucedidos procuram capturar apenas uma parte do movimento de preço esperado antes de passar para a próxima oportunidade.

Vantagens e Desvantagens do Swing Trading

Muitos traders de swing avaliam as negociações com base no risco/recompensa. Ao analisar o gráfico de uma criptomoeda, determinam onde entrar, onde colocar uma ordem de stop-loss e, em seguida, projetam onde podem realizar lucros. Se o risco for de 1 USDT por token com uma configuração que poderia gerar razoavelmente um ganho de 3 USDT, isso representa uma relação de risco/recompensa favorável. Por outro lado, arriscar 1 USDT para ganhar apenas 0,75 USDT não é tão vantajoso.

Devido à natureza de curto prazo da negociação, os traders de swing utilizam principalmente a análise técnica. Dito isto, a análise fundamental pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um trader de swing vê uma tendência de alta no BTC, pode querer verificar se os fundamentos do ativo são favoráveis ou estão a melhorar.

Os traders de swing geralmente procuram oportunidades no gráfico diário e podem examinar gráficos horários ou de 15 minutos para encontrar níveis precisos de entrada, stop-loss e take-profit.

Vantagens

• O swing trading requer menos tempo de negociação em comparação com o day trading
• Maximiza o potencial de lucro a curto prazo ao capturar a maioria das flutuações do mercado
• Os traders de curto prazo podem confiar exclusivamente na análise técnica para simplificar o processo de negociação.

Desvantagens

• As posições de swing trading estão sujeitas a riscos de mercado overnight e durante o fim de semana.
• Reversões súbitas do mercado podem resultar em perdas significativas
• Os traders de swing tendem a perder as tendências de longo prazo, focando em vez disso nos movimentos de mercado de curto prazo.

Estratégia de Swing Trading

Os traders de swing tendem a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns incluem cruzamentos de médias móveis, padrões de copo e pega, padrões de cabeça e ombros, bandeiras e triângulos. Gráficos de velas de reversão chave podem ser usados além de outros indicadores para desenvolver um plano de negociação sólido.

Em última análise, cada trader de swings desenvolve um plano e uma estratégia que lhes dá uma vantagem em muitas operações. Isso envolve procurar configurações de negociação que tendem a produzir movimentos previsíveis no preço de um ativo. Não é fácil, e nenhuma estratégia ou configuração funciona sempre. Com uma relação risco/recompensa favorável, você não precisa vencer todas as vezes. Quanto mais favorável for a relação risco/recompensa de uma estratégia de negociação, menos vitórias são necessárias para gerar um lucro geral em muitas operações.

O que é o "swing" na negociação swing? A negociação swing tenta identificar pontos de entrada e saída com base nos movimentos diários ou semanais de BTC ou altcoins entre ciclos otimistas e pessimistas.

Como o Swing Trading Difere do Day Trading

Como o nome sugere, o day trading envolve a realização de dezenas de operações em um dia com base na análise técnica e em sistemas de gráficos complexos. O objetivo do day trading é obter pequenos lucros várias vezes ao dia e fechar todas as posições até o final do dia. Os swing traders não fecham posições diariamente, mas podem mantê-las por semanas, meses ou até mais tempo. Os swing traders são mais propensos a combinar análise técnica e fundamental, enquanto os day traders tendem a se concentrar na utilização da análise técnica.

Quais Tipos de Criptomoedas São Melhores para Swing Trading?

Embora os traders de swing possam ter sucesso com qualquer número de criptomoedas, os melhores candidatos tendem a ser o BTC ou o ETH, que são as criptomoedas mais ativamente negociadas nas principais bolsas. Em mercados ativos, o BTC e o ETH frequentemente flutuam entre altos e baixos amplamente definidos, com os traders de swing movendo-se em uma direção por dias ou semanas, depois mudando para negociar na outra direção quando o BTC inverte o curso. A negociação de swing também é possível em mercados de commodities e forex ativamente negociados.