Na segunda-feira, o governo dos EUA encerrou a mais longa paralisação da história, reiniciando suas operações, as vendas de títulos voltaram à normalidade e o calendário de dados econômicos essenciais foi reiniciado. A inflação e a direção das taxas de juros reais tornaram-se novamente o foco, afetando diretamente a aversão ao risco em ativos de criptografia e o fluxo de fundos para ETFs. No mesmo dia, o presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, fez uma declaração importante, cuja inclinação entre uma postura mais agressiva e mais moderada reescreverá diretamente as expectativas do mercado em relação à política monetária. Declarações cautelosas de uma postura mais agressiva anteriormente haviam provocado uma retração de três dias no Bitcoin.

Na terça-feira, os dados econômicos críticos de outubro, como CPI e PPI, serão divulgados. Como fatores centrais que influenciam a trajetória das taxas de juros, a suavidade dos dados determinará a direção da taxa de juros real implícita dos TIPS a 10 anos, o que, por sua vez, afetará a eficiência da transmissão de liquidez no mercado secundário de Ativos de criptografia.

Na quinta-feira, a reunião do FOMC atinge o clímax da semana, com o mercado em uma intensa disputa sobre o corte de taxas em dezembro - 80% dos analistas preveem um corte adicional de 25 pontos base, mas os sinais recentes de uma postura mais hawkish dos funcionários da Reserva Federal (FED) fazem com que a probabilidade de um corte caia abaixo de 50%. Com essa divergência de políticas, a volatilidade no mercado de criptografia pode aumentar novamente.

Na sexta-feira, os dados de injeção de liquidez da Reserva Federal (FED) (incluindo operações de RRP) serão divulgados de forma impactante. Como um indicador direto do sentimento do mercado, a variação em sua escala continuará a lógica histórica de que "um alargamento da liquidez é favorável aos ativos de risco", especialmente agora que a contração quantitativa está prestes a terminar, e o sinal de mudança de liquidez tem um significado mais decisivo.

O mercado durante toda a semana irá oscilar de forma intensa sob a tripla influência de "expectativas políticas + validação de dados + jogos de liquidez". Ativos centrais como o Bitcoin enfrentam a pressão de taxas de juros reais elevadas, mas também escondem oportunidades de recuperação após o início de um período de flexibilização. A quebra de níveis-chave por fundos institucionais e aspectos técnicos se tornará um catalisador para o mercado.
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