Por que suportar as ordens lucrativas e morrer com as ordens de perda.

Um, nível psicológico: dominado pelo medo e pela ganância

1. Quando há prejuízo - a ilusão da "esperança" e a aversão à perda
· Aversão à perda: A economia comportamental prova que a dor causada pela perda é muito maior do que o prazer causado por um ganho equivalente. Quando uma posição apresenta uma perda flutuante, você sente uma dor real. Fechar a posição significa que a "dor" se torna um fato consumado, algo que o cérebro tenta evitar a todo custo.
· Ilusão de "esperança": você reluta em admitir o fracasso, no fundo do seu coração sempre alimenta a fantasia de que "o mercado vai voltar, é só aguentar mais um pouco". Você confunde "aguentar até o fim" com "persistir", e considera "não fechar a posição" como "não ter perdas reais". Isso é, na verdade, uma mentalidade de sorte, substituindo a esperança por uma estratégia de negociação.
· Efeito de ancoragem: O seu cérebro fica “ancorado” no seu preço de abertura. Você acha que assim que o preço voltar àquele nível, você estará “liberto”. Isso impede que você avalie objetivamente a tendência atual do mercado, e todas as análises servem à obsessão de “como recuperar o investimento”, em vez de “o que o mercado está fazendo agora”.
2. Lucro – A dominação do "medo" e a segurança de garantir o lucro
· Medo de perda de lucros: Quando a posição começa a dar lucro, você imediatamente começa a se preocupar: "E se os lucros se forem? Melhor fechar agora, ganhar um pouco é melhor do que nada." Esse medo de perder lucros já existentes impede que você mantenha a posição correta.
· Incerteza: O mercado de criptomoedas é altamente volátil, um pingo inesperado pode transformar um lucro flutuante em prejuízo flutuante. Essa enorme incerteza amplifica a sua ansiedade, levando-o a querer transformar o "lucro flutuante" em "lucro real" para buscar uma sensação de segurança psicológica.
· O feitiço de "cair no bolso é segurança": Esta é uma ideia errônea profundamente enraizada. Você acha que colocar dinheiro no bolso é seguro, mas na verdade, você está cortando o crescimento do lucro, contrariando o princípio central de "deixe os lucros correrem".

II. Nível de Cognição e Estratégia: Falta de disciplina de negociação sistemática

1. Não há plano de negociação
· As suas transações são baseadas em sentimentos, ouvindo rumores, vendo o seu estado de espírito, e não em um plano detalhado. Um plano de negociação completo deve incluir:
· Ponto de entrada: Por que abrir uma ordem aqui?
· Ponto de paragem de perdas: quanto dinheiro eu devo perder para reconhecer o erro e sair? Esta é a sua "fusão" mais importante.
· Ponto de lucro/Objetivo: Onde o mercado chegou, a minha lógica foi realizada, posso fechar a posição?
· Tamanho da posição: Quanto dinheiro investi nesta transação? (normalmente uma proporção fixa, como 1%-2% do capital)
· Não ter um plano de stop-loss é o mesmo que planejar para a liquidação.
2. Gestão de risco e de posição fora de controlo
· Excesso de alavancagem: Usar alta alavancagem (como 20x, 50x, 100x) faz com que a conta não consiga suportar nem um pequeno movimento normal do mercado. Um pequeno movimento inverso pode desencadear enormes perdas, colocando-o instantaneamente em uma encruzilhada de "aguentar ou ser liquidado".
· Posição excessiva: Investir a maior parte ou até mesmo todo o capital em uma única negociação. Isso pode levar a uma mentalidade extremamente frágil, pois o sucesso ou fracasso dessa negociação determina diretamente a sua "vida ou morte", e você simplesmente não consegue tomar decisões com calma.
3. Falta de respeito pelo mercado e erro de percepção
· "O mercado está sempre certo": você sempre acha que está certo e que o mercado está errado. Quando o movimento do mercado vai contra o seu julgamento, ao invés de escolher seguir o mercado, você opta por confrontá-lo, usando "teimosia" para provar que está certo.
· Subestimar o poder da tendência: O mercado de criptomoedas frequentemente apresenta movimentos unilaterais. Uma vez que a tendência se forma, sua força e duração superam em muito a sua imaginação. O "ponto baixo de correção" que você pensa pode ser apenas a meia ladeira. Resistir a um movimento unilateral, a liquidação é um resultado inevitável.

Três, a nível de mecanismo: o "mecanismo de liquidação forçada" do contrato é um impulsionador invisível.

O mecanismo de liquidação forçada (explosão) do contrato é como uma bomba de contagem regressiva, pressionando continuamente sua psicologia. Você observa impotente a proporção de margem a diminuir constantemente, essa sensação de opressão visual e psicológica pode levá-lo a tomar decisões irracionais, como "aumentar a margem" ou "rezar por uma reversão", quando deveria agir racionalmente e cortar perdas.

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Como resolver? A transformação de "investidor individual" em "trader profissional"

1. Estabelecer e executar uma disciplina de negociação rigorosa
· Stop loss incondicional: Trate o stop loss como parte da negociação, tão naturalmente quanto colocar o cinto de segurança ao conduzir. Configure a ordem de stop loss (stop loss rígido) no momento em que abrir a ordem, não deixe que as emoções interfiram na sua execução.
· Princípio da relação lucro/prejuízo: Assegure-se de que, em cada uma das suas ordens, o potencial de lucro seja maior do que o potencial de perda (por exemplo, visando uma relação de 3:1). Assim, mesmo que a sua taxa de sucesso seja apenas de 50%, a longo prazo será lucrativo.
2. Fazer uma gestão rigorosa de fundos
· Reduzir a alavancagem: Use sempre a menor alavancagem que você consegue controlar (recomenda-se que iniciantes não ultrapassem 5x, e veteranos não ultrapassem 10x). A alavancagem é uma ferramenta, não uma garantia de vitória.
· Posição fixa: A cada abertura de posição, utilize apenas uma pequena proporção fixa do seu capital total (por exemplo, 1%-5%) para garantir que, mesmo que haja várias perdas consecutivas, o seu capital não será afetado.
3. Defina e aperfeiçoe o seu sistema de negociação
· Escreva o seu plano de negociação, incluindo todas as regras. Depois, siga-o rigorosamente como um robô.
· Quando estiver lucrando, pode usar o stop loss móvel (stop loss de seguimento) para proteger o lucro e deixar o lucro correr. Por exemplo, quando o lucro flutuante atinge uma certa proporção, mova o nível de stop loss para o preço de abertura, garantindo que esta operação não tenha pelo menos prejuízo; em seguida, à medida que a tendência se desenvolve, ajuste continuamente o nível de stop loss para cima, até que a tendência se inverta e o tire do mercado.
4. Treinamento da Mentalidade
· Aceitar perdas: As perdas são o custo normal do comércio, é a mensalidade que deve ser paga para ter sucesso. Os melhores traders também têm perdas frequentes, mas perdem pequenas quantias e ganham grandes quantias.
· Esqueça o custo: Não se fixe no seu preço de abertura. A sua decisão deve ser baseada em "como o mercado vai se comportar no futuro", e não em "como posso recuperar meu investimento".
· Prática em conta demo: Se você não consegue se controlar, comece a operar em uma conta demo rigorosamente de acordo com seu sistema por 1-3 meses, até que você consiga executar a disciplina de forma estável.

Resumo em uma frase:

Você não consegue segurar a ordem, perde e suporta tudo, essencialmente porque você está negociando com "emoções" e "instintos". Já o sucesso no trading de contratos exige que você use "disciplina" e "sistema" para combater seus instintos.

Este caminho é muito difícil, porque é uma luta contra a própria natureza humana. Mas assim que você perceber onde está o problema e começar a estabelecer regras e a se restringir conscientemente, você já estará no caminho certo.