Dólar em alta, probabilidade de corte de juros em dezembro cai para 28%

O índice do dólar ( DXY ) subiu 0,65% na quarta-feira, atingindo o seu nível mais alto em duas semanas. O principal catalisador foi o cancelamento inesperado do relatório de emprego de outubro pelo Departamento do Trabalho dos EUA, que atingiu diretamente as expectativas de redução de taxa do FOMC em dezembro - a probabilidade de redução da taxa caiu de 70% na semana passada para 28%.

A atitude dos oficiais do Fed também se tornou mais agressiva, as atas da reunião de 28-29 de outubro mostram que a “maioria” dos oficiais tende a manter as taxas inalteradas até o final do ano. Além disso, o déficit comercial de agosto foi melhor do que o esperado (−59.6B dólares vs −78.2B), o dólar parece um pouco imparável.

Reação do mercado de câmbio:

• EUR/USD cair 0.46% criando o menor ponto em 1.5 semanas, o euro foi esmagado pelo dólar
• USD/JPY subir 0.95%, o iene caiu para um novo mínimo de outubro, o governo japonês considera um estímulo adicional de 20 trilhões de ienes.

Metais preciosos sob pressão: O ouro subiu 0,40%, a prata subiu 0,66%, mas a alta é limitada. Por um lado, o fortalecimento do dólar está drenando, por outro lado, a probabilidade de cortes nas taxas de juros está diminuindo, o que pressiona a demanda. No entanto, os bancos centrais ainda estão acumulando - o Banco Central da China aumentou suas reservas de ouro por 12 meses consecutivos em outubro, e os bancos centrais globais compraram 220 toneladas de ouro no terceiro trimestre.

Visão Geral dos Dados Chave：

• A taxa de juros dos empréstimos hipotecários de 30 anos nos Estados Unidos subiu para 6,37%
• Encomendas de máquinas principais do Japão em setembro +4,2%( superaram as expectativas)
• A próxima reunião de política do BOJ é em 19 de dezembro de ( e a probabilidade de redução da taxa de juros é de apenas 10%.
• Previsão do mercado para a probabilidade de redução das taxas de juros do FOMC em dezembro: 28%