Recentemente, no mercado, foi visto um caso alarmante de negociação, onde uma posição longa de ETH de um trader ativo está a caminho de um precipício.

Os dados são os seguintes: 3875 ETH em posição longa, com preço de abertura de 3191 dólares. Agora, a linha de liquidação já caiu para 3053 dólares — basta o ETH cair mais 4% para que toda a posição seja liquidada à força. Isto não é uma alarmante especulação, a perda não realizada já ultrapassa os 300.000 dólares, com uma perda semanal de 1,55 milhões de dólares, e uma perda acumulada no mês que chega a impressionantes 6,31 milhões de dólares.

Parece que este trader cometeu os três erros fatais mais comuns no mercado: primeiro, usar uma alavancagem elevada para enfrentar as oscilações do mercado, não suportando mesmo pequenas oscilações; segundo, perseguir o preço alto em altas, resultando em ficar preso após uma correção; e por último, o mais grave — operar com uma mentalidade de alta durante uma tendência de baixa, repetindo os mesmos erros várias vezes.

Mais irônico ainda, uma situação semelhante aconteceu em outubro. Naquela ocasião, esse trader também foi liquidado durante uma grande queda de ETH, e agora, optando por aumentar sua posição e tentar novamente, acabou voltando ao mesmo limiar de risco. Será que isso é uma obsessão profunda com negociação ou uma completa negligência na gestão de riscos?

O mercado nunca se importa se você é um grande influenciador ou um investidor comum; se você estiver na direção errada, está na direção errada. A gestão de posição é sempre a prioridade na negociação, mais importante do que os lucros. Verdadeiros mestres sempre colocam a sobrevivência em primeiro lugar. Se ele conseguirá resistir desta vez, é difícil de dizer. Mas uma questão mais importante é: por que há sempre alguém que insiste em cometer os mesmos erros, mesmo sabendo que é errado?