Alguns investidores mantêm-se nas posições à vista, considerando a alavancagem e os derivados como territórios de risco. Outros estão a aproveitar a vantagem estrutural da convexidade—onde as posições em derivados começam a captar ganhos desproporcionados. A diferença entre estas duas abordagens está a tornar-se cada vez mais evidente, com estratégias de derivados a demonstrar por que compreender a posição em relação à volatilidade é importante nos mercados de criptomoedas.