Sete das Ações Mais Estáveis que os Analistas Acreditam que Podem Dobrar de Valor

Quando se trata de encontrar as ações mais estáveis no mercado atual, o desafio nem sempre é identificar empresas fortes—é encontrar empresas fortes a negociarem a avaliações atraentes. Uma análise recente de mercado identificou sete empresas cotadas em bolsa que se encaixam perfeitamente neste perfil, cada uma com consenso de analistas sugerindo um potencial de valorização de 100% ou mais, apesar das suas métricas de estabilidade relativas.

A chave para entender por que estas empresas qualificam-se como as ações mais estáveis reside numa métrica simples: beta. O beta mede a volatilidade de uma ação em relação ao mercado mais amplo. Um beta de 1,0 significa volatilidade média; qualquer valor inferior indica estabilidade relativa. Cada ação nesta lista tem um beta abaixo de 1,4, sendo que a maioria se aproxima de 1,0 ou é significativamente mais baixa. Esta combinação—estabilidade mais potencial de crescimento significativo—explica por que investidores perspicazes as veem como oportunidades contrárias atraentes.

Exact Sciences: O destaque na triagem do cólon

Exact Sciences (NASDAQ: EXAS) representa uma das empresas mais conhecidas nesta lista de ações mais estáveis. O produto principal da empresa, o Cologuard, alcançou um sucesso comercial notável como teste de triagem do cólon não invasivo. Negociando a cerca de $61, os objetivos de preço dos analistas variam de $73 a $130, sugerindo ganhos potenciais superiores a 100%.

A ação tem um beta de 1,27, indicando que é aproximadamente 27% mais volátil do que o mercado geral—ainda dentro dos parâmetros de estabilidade. Os resultados do início de 2024 mostraram um crescimento de receita no Q4 de cerca de 17%, com a receita de testes de triagem projetada a subir 31% nesse mesmo ano. Apesar de obstáculos de curto prazo, o negócio subjacente mantém-se ancorado por um produto verdadeiramente transformador na prevenção do cancro.

Alibaba: A jogada de computação em nuvem no comércio eletrónico chinês

Alibaba (NYSE: BABA) exemplifica o tipo de ações mais estáveis que oferecem apelo contracorrente. Atualmente, negocia bem abaixo do objetivo de preço mais baixo dos analistas, com algumas previsões chegando a $220—representando mais de 200% de potencial de valorização.

A empresa mantém um beta notavelmente baixo de 0,47, marcando-a como verdadeiramente estável em comparação com as oscilações do mercado mais amplo. Embora o comércio eletrónico chinês enfrente competição intensa de rivais como a PDD Holdings e a sua plataforma Temu, o domínio do Alibaba na computação em nuvem na China oferece uma barreira competitiva duradoura. O investidor proeminente Michael Burry, conhecido pelo seu trabalho documentado em “The Big Short”, identificou recentemente o Alibaba como a sua maior posição na Scion Asset Management, conferindo credibilidade à tese contrária.

Sociedad Química y Minera: A paciência recompensada no lítio

Sociedad Química y Minera (NYSE: SQM) conta a história de muitas ações mais estáveis no setor de recursos neste momento—operações fortes, mas prejudicadas por obstáculos temporários do mercado. A empresa extraiu volumes recorde de lítio nos últimos trimestres, mas as ações, negociando a $43, enfrentam pressão devido ao excesso de oferta e compressão de preços. Os objetivos de analistas que atingem $90,50 sugerem um potencial de valorização de mais de 100%.

Com um beta de 1,05, indicando volatilidade média do mercado, a SQM representa uma jogada clássica contrária no setor do lítio. Embora os volumes do Q3 tenham aumentado 4% face ao ano anterior, as receitas caíram 45% devido às condições de excesso de oferta na indústria. No entanto, com a fabricação de veículos elétricos agora estabelecida em escala, a recuperação da procura por lítio parece inevitável. Para investidores pacientes, a SQM exemplifica como as ações mais estáveis podem oferecer retornos elevados quando as condições cíclicas se normalizam.

Darling Ingredients: Sustentabilidade encontra fundamentos sólidos

Darling Ingredients (NYSE: DAR) atua num nicho: transformar subprodutos da indústria da carne em diesel renovável e outros produtos sustentáveis. A empresa processa cerca de 15% dos subprodutos de carne globais em mais de 260 instalações em todo o mundo. Atualmente, negocia a $42, com objetivos de preço dos analistas a atingir $120, implicando um potencial de ganho de mais de 100%.

Com um beta de 1,31, a DAR encontra-se entre as ações de maior beta nesta lista de ações mais estáveis, mas mantém-se estável pelos padrões mais amplos. A empresa prevê 2024 como o seu sexto ano consecutivo de lucros recorde, com o negócio de ingredientes principais a desempenhar-se de forma particularmente forte. Investidores atraídos por temas de sustentabilidade ganham exposição a tendências seculares relevantes, mantendo uma sólida base fundamental.

Evotec: Descoberta de medicamentos impulsionada por inteligência artificial

Evotec SE (NASDAQ: EVO) opera na interseção de dois setores transformadores: descoberta de medicamentos farmacêuticos e inteligência artificial. Negociando perto de €7, espera-se amplamente que a ação duplique de preço. Os resultados de novembro revelaram um crescimento de vendas de 14%, para €580,1 milhões, com a gestão a reiterar toda a orientação anterior.

Desenvolvimentos recentes reforçam a oportunidade na IA. A Evotec fez parceria com a francesa Owkin para descoberta de alvos de medicamentos com IA, uma das aplicações mais promissoras do setor. A empresa também recebeu um pagamento de $25 milhões da Bristol-Myers Squibb relacionado a uma colaboração em neurociência. Com um beta de 1,09, a EVO qualifica-se como relativamente estável entre as ações mais estáveis, posicionada na fronteira da inovação farmacêutica.

Triple Flag Precious Metals: A jogada contrária no ouro

Triple Flag Precious Metals (NYSE: TFPM) apresenta talvez a posição contrária definitiva entre as ações mais estáveis: uma empresa de streaming e royalties de ouro com beta negativo. Isto significa que a TFPM move-se na direção oposta ao mercado de ações mais amplo. Quando as ações enfraquecem, o ouro normalmente valoriza-se—e com ele, as ações da TFPM.

Atualmente, com os mercados de ações a performar bem, as ações de ouro parecem pouco atraentes para os investidores de consenso. No entanto, para aqueles convencidos de que a moeda fiduciária enfrenta obstáculos ou receosos de uma possível recessão, a TFPM oferece diversificação de carteira. A empresa tem fortes objetivos de preço dos analistas, tornando-se uma escolha não convencional, mas considerada, entre as ações mais estáveis.

MGP Ingredients: Destilados, estabilidade e valor a longo prazo

MGP Ingredients (NASDAQ: MGPI) conclui esta lista de ações mais estáveis com uma resiliência genuína a longo prazo. A empresa produz produtos de álcool destilado, desde bebidas espirituosas até etanol de grau industrial para aplicações farmacêuticas e de cuidados pessoais. Fundada em 1941, a MGP possui uma profunda experiência institucional.

Negociando a $90, com um beta abaixo de 0,8, a MGPI exemplifica verdadeira estabilidade. Embora os objetivos de valorização sugiram ganhos inferiores a 100%, a empresa recebeu recentemente uma classificação de “Desempenho superior” do banco de investimento Wedbush, que incluiu a MGPI na sua lista de melhores ideias. Isto representou uma continuação da postura positiva anterior da Wedbush. Para investidores que priorizam o equilíbrio entre estabilidade e crescimento, a MGP Ingredients oferece ambos.

Encontrar ações mais estáveis num mercado complexo

O que estas sete empresas têm em comum não é a pertença ao mesmo setor—elas abrangem biotecnologia, comércio eletrónico, mineração, sustentabilidade, farmacêutica, metais preciosos e bebidas espirituosas. Antes, estão unidas por um princípio simples: avaliações razoáveis, suporte de analistas para um potencial de valorização significativo, e métricas de estabilidade quantificáveis que sugerem que alcançarão esses objetivos sem volatilidade excessiva. Num mercado incerto, as ações mais estáveis que oferecem verdadeiro potencial de crescimento continuam a ser as melhores amigas do investidor.