Xylem (NYSE:XYL) Surpreende com Vendas no Q4 CY2025

Xylem (NYSE:XYL) Surpreende com Vendas no Q4 CY2025

Kayode Omotosho

Ter, 10 de fevereiro de 2026 às 21:34 GMT+9 6 min de leitura

Neste artigo:

XYL

-1,36%

Empresa de tecnologia de água Xylem (NYSE:XYL) superou as expectativas de receita de Wall Street no Q4 CY2025, com vendas aumentando 6,3% ano a ano para 2,40 bilhões de dólares. Por outro lado, a orientação de receita para o ano completo de 9,15 bilhões de dólares, no ponto médio, ficou 1,9% abaixo das estimativas dos analistas. Seu lucro não-GAAP de 1,42 dólares por ação ficou 0,8% acima das estimativas de consenso dos analistas.

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Destaques do Xylem (XYL) no Q4 CY2025:

**Receita:** 2,40 bilhões de dólares vs estimativas de analistas de 2,37 bilhões de dólares (crescimento de 6,3% ano a ano, 1,1% acima)

**EPS ajustado:** 1,42 dólares vs estimativas de analistas de 1,41 dólares (0,8% acima)

**EBITDA ajustado:** 557 milhões de dólares vs estimativas de analistas de 545,9 milhões de dólares (margem de 23,2%, 2% acima)

**Orientação de EPS ajustado para o próximo ano financeiro 2026** é de 5,48 dólares na média, abaixo das estimativas dos analistas em 1,3%

**Margem operacional:** 14,7%, aumento em relação a 11,8% no mesmo trimestre do ano passado

**Margem de fluxo de caixa livre:** 19,2%, abaixo de 21,1% no mesmo trimestre do ano passado

**Receita orgânica** aumentou 7% ano a ano (superou)

**Capitalização de mercado:** 34,13 bilhões de dólares

“O time entregou um quarto trimestre excepcionalmente forte, encerrando um ano de execução sólida e transformação na Xylem,” disse Matthew Pine, CEO da Xylem.

Visão Geral da Empresa

Formada por meio de uma cisão, a Xylem (NYSE:XYL) fabrica e presta serviços de produtos engenheirados em uma ampla variedade de aplicações, principalmente no setor de água.

Crescimento de Receita

O desempenho de longo prazo de uma empresa é um indicador de sua qualidade geral. Qualquer negócio pode ter sucesso de curto prazo, mas uma empresa de primeira linha cresce por anos. Nos últimos cinco anos, a Xylem cresceu suas vendas a uma taxa composta anual de 13,1%. Seu crescimento superou a média de empresas industriais e mostra que suas ofertas ressoam com os clientes, um ponto de partida útil para nossa análise.

Receita Trimestral da Xylem

O crescimento de longo prazo é o mais importante, mas dentro do setor industrial, uma visão histórica de cinco anos pode não captar novas tendências ou ciclos de demanda. O crescimento anualizado de receita da Xylem nos últimos dois anos de 10,8% está abaixo da sua tendência de cinco anos, mas ainda assim sugerimos uma demanda saudável.

Crescimento de Receita Ano a Ano da Xylem

A Xylem também reporta receita orgânica, que exclui eventos pontuais como aquisições e flutuações cambiais que não refletem com precisão seus fundamentos. Nos últimos dois anos, a receita orgânica da Xylem teve uma média de crescimento de 5,8% ao ano. Como esse número é menor do que o crescimento de receita de dois anos, podemos ver que uma combinação de aquisições e taxas de câmbio impulsionou seus resultados principais.

Crescimento de Receita Orgânica da Xylem

Neste trimestre, a Xylem reportou crescimento de receita de 6,3% ao ano, e seus 2,40 bilhões de dólares de receita superaram as estimativas de Wall Street em 1,1%.

Continuação da história  

Olhando para o futuro, analistas de venda esperam que a receita cresça 3,1% nos próximos 12 meses, uma desaceleração em relação aos últimos dois anos. Essa projeção não nos entusiasma e sugere que seus produtos e serviços poderão enfrentar alguns obstáculos de demanda. Pelo menos, a empresa está bem posicionada em outras métricas de saúde financeira.

O livro Gorilla Game de 1999 previu que Microsoft e Apple dominariam a tecnologia antes que isso acontecesse. Sua tese? Identificar os vencedores de plataforma cedo. Hoje, empresas de software empresarial que incorporam IA generativa estão se tornando os novos gorilas. uma ação de software empresarial lucrativa, de crescimento rápido, que já está surfando na onda da automação e busca conquistar a IA generativa a seguir.

Margem Operacional

A margem operacional é uma medida-chave de rentabilidade. Pense nela como o lucro líquido - o resultado final - excluindo o impacto de impostos e juros sobre dívidas, que estão menos ligados aos fundamentos do negócio.

A Xylem geriu bem sua base de custos nos últimos cinco anos. Demonstrou uma rentabilidade sólida para uma empresa industrial, produzindo uma margem operacional média de 11,5%. Esse resultado não é surpreendente, pois sua alta margem bruta lhe dá um ponto de partida favorável.

Observando a tendência de sua rentabilidade, a margem operacional da Xylem aumentou 2,3 pontos percentuais nos últimos cinco anos, à medida que seu crescimento de vendas proporcionou alavancagem operacional.

Margem Operacional dos Últimos 12 Meses da Xylem (GAAP)

Neste trimestre, a Xylem gerou uma margem operacional de 14,7%, um aumento de 2,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O aumento foi uma evolução bem-vinda e mostra que suas despesas cresceram mais lentamente do que sua receita, levando a uma maior eficiência.

Lucro por Ação

Acompanhamo a mudança de longo prazo no lucro por ação (EPS) pelo mesmo motivo do crescimento de receita de longo prazo. Em comparação com a receita, no entanto, o EPS destaca se o crescimento de uma empresa é lucrativo.

O EPS da Xylem cresceu a uma taxa composta anual de 19,8% nos últimos cinco anos, superior aos 13,1% de crescimento anualizado de sua receita. Isso nos mostra que a empresa se tornou mais lucrativa por ação à medida que se expandia.

EPS dos Últimos 12 Meses da Xylem (não-GAAP)

Analisar as nuances dos lucros da Xylem pode nos dar uma compreensão melhor de seu desempenho. Como mencionado anteriormente, a margem operacional da Xylem aumentou 2,3 pontos percentuais nos últimos cinco anos. Esse foi o fator mais relevante (além do impacto da receita) por trás de seus lucros maiores; despesas de juros e impostos também podem afetar o EPS, mas não dizem tanto sobre os fundamentos da empresa.

Assim como com a receita, analisamos o EPS em um período mais curto para verificar se estamos perdendo alguma mudança no negócio.

Para a Xylem, seu crescimento de EPS de dois anos de 17,5% foi menor do que sua tendência de cinco anos. Ainda assim, achamos que seu crescimento foi bom e esperamos que possa acelerar no futuro.

No Q4, a Xylem reportou EPS ajustado de 1,42 dólares, acima de 1,18 dólares no mesmo trimestre do ano passado. Essa leitura ficou próxima das estimativas dos analistas. Nos próximos 12 meses, Wall Street espera que o EPS anual da Xylem de 5,08 dólares cresça 9%.

Principais Conclusões dos Resultados do Q4 da Xylem

Ficamos impressionados com o quanto a Xylem superou as expectativas de receita orgânica dos analistas neste trimestre. Também ficamos satisfeitos que sua receita tenha superado de perto as estimativas de Wall Street. Por outro lado, sua orientação de receita para o ano completo ficou aquém e a previsão de EPS anual ficou um pouco abaixo das estimativas do mercado. No geral, esse resultado foi misto. Os investidores provavelmente esperavam mais, e as ações caíram 3,5% para 135,30 dólares imediatamente após o anúncio.

Então, achamos que a Xylem é uma compra atraente no preço atual? Se você estiver tomando essa decisão, deve considerar o panorama mais amplo de avaliação, qualidades do negócio, bem como os últimos resultados. Nós abordamos tudo isso em nosso relatório completo de pesquisa, que você pode ler aqui, é gratuito.

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