Constellium, Ação do Dia da IBD, Forja Entrada Otimista Após Recuperação de 72% Numa Crescimento Acelerado

Constellium

Constellium

CSTM

$25,10

$0,23

0,89%

43%

IBD Análise de Ações

• Trabalhar numa entrada apertada de três semanas a 27,41, ponto de compra inicial de 25,85
• Linha de força relativa nos máximos de 52 semanas
• Lucros e crescimento de vendas a acelerar

IBD Classificação Composta

94/99

Classificação do Grupo da Indústria

113/197

Padrão Emergente

Três Semanas Apertadas

Três Semanas Apertadas

Após uma quebra de tendência, uma ação às vezes consolida-se de forma apertada. Um padrão de três semanas apertadas é quando uma ação fecha dentro de 1% a 1,5% do fechamento da semana anterior. Um padrão de quatro semanas também é possível. Oferece entrada para detentores existentes adicionarem ações.

• Dados não em tempo real. Todos os dados foram capturados às 13:22 EDT em 17/03/2026.

A Constellium é a Ação do Dia da IBD para terça-feira, enquanto o fornecedor de produtos de alumínio especiais forma um padrão de alta perto de máximos recordes. As ações já subiram mais de 33% este ano, estendendo sua tendência de alta que começou em novembro.

Sediada em Paris, França, a Constellium (CSTM) fornece produtos de alumínio laminado e de valor agregado para as indústrias aeroespacial, de embalagens e automotiva.

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A divisão de aeroespacial e transporte da empresa fornece ligas avançadas para aeronaves comerciais e militares, com parceiros principais incluindo Boeing (BA) e Airbus (EADSY).

O negócio de produtos laminados de embalagens e automotivos da Constellium fornece chapas de alumínio especiais para latas de bebidas e chapas de carro para chassis e enclosures.

A divisão de estruturas automotivas e indústria projeta sistemas de gestão de colisões, enclosures de baterias para veículos elétricos e outras peças estruturais.

Sua lista de clientes automotivos inclui gigantes do setor como Ford (F), Toyota ™, General Motors (GM), Honda (HMC), Nissan (NSANY), Audi, BMW e outros. A empresa também fornece latas para Molson Coors (TAP) e a fabricante de cerveja AB InBev (BUD).

Lucros e Crescimento de Vendas a Acelerar

Enquanto isso, o crescimento dos lucros da Constellium acelerou nos últimos dois trimestres, assim como o crescimento das vendas nos últimos quatro trimestres.

Para o relatório do Q4, em meados de fevereiro, a Constellium registrou lucros ajustados de 71 centavos por ação, superando as expectativas de 34 centavos por ação. A receita subiu quase 28%, atingindo US$ 2,2 bilhões.

As remessas aumentaram 11% durante o trimestre.

“Olhando para nossos mercados finais em 2025, a demanda por embalagens permaneceu saudável”, disse a CEO Ingrid Joerg no comunicado, destacando a melhora no desempenho operacional na sua unidade de Muscle Shoals, Alabama.

A receita de Aeroespacial e Transporte subiu 23%, com aumento de 21% nas remessas. Joerg afirmou que a demanda por aeroespacial foi menor devido ao desestocagem de produtos de alumínio na cadeia de suprimentos global, mas a demanda por produtos de alto valor agregado permanece forte.

A demanda automotiva “permaneceu fraca” na Europa, mas foi relativamente estável na América do Norte, enquanto o Q4 se beneficiou de maior demanda devido a escassezes de fornecimento de curto prazo nos EUA, disse Joerg.

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As vendas de produtos laminados de embalagens e automotivos aumentaram 34%, com crescimento de 11% nas remessas. As vendas de estruturas automotivas e indústria aumentaram 12%, com crescimento de 5% nas remessas.

Joerg acrescentou que, desde os anúncios de tarifas do presidente Donald Trump em 2025, os preços do alumínio no mercado norte-americano “subiram acentuadamente”, e certos spreads de sucata de alumínio spot “melhoraram em relação a níveis historicamente baixos”.

A Constellium espera que seu lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) fique entre US$ 780 milhões e US$ 820 milhões para o ano, acima das estimativas do FactSet de US$ 780,4 milhões na época. Analistas desde então elevaram sua previsão de EBITDA ajustado para US$ 827,7 milhões em 2026.

A Constellium espera gerar mais de US$ 200 milhões em fluxo de caixa livre. Até 2028, a Constellium espera atingir um EBITDA ajustado de US$ 900 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 300 milhões.

Para seus resultados do primeiro trimestre, o FactSet prevê que os lucros da Constellium aumentem 123%, com cerca de 22% de crescimento nas vendas.

Ações Constellium

A ação CSTM formou um padrão de três semanas apertadas, após recentemente encontrar suporte na sua média móvel de 10 semanas. As ações estão negociando acima da média móvel exponencial de 21 dias, após uma recuperação acima desse nível na segunda-feira.

O padrão tem um ponto de compra de 27,41, que corresponde à máxima histórica de 4 de março. Os investidores podem usar a máxima de sexta-feira de 25,85 como uma oportunidade de entrada antecipada.

Enquanto isso, a ação CSTM tem estado em uma forte tendência de alta desde o final de novembro, subindo 72% desde as mínimas de meados de novembro. As ações já acumulam um ganho de 33% neste ano até terça-feira.

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A linha de força relativa da Constellium não está longe de seus máximos de 52 semanas do início deste mês. A ação CSTM ostenta uma classificação de força relativa quase perfeita de 96 de um máximo possível de 99, o que significa que superou 96% das ações no banco de dados da IBD nos últimos 52 semanas.

A Constellium lidera o Grupo de Aços-Ligas Especiais segundo o IBD Stock Checkup.

Você pode seguir Harrison Miller para mais notícias e atualizações de ações no X/Twitter @IBD_Harrison.

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