Sobre negociação: Perda de $300k em ouro, a minha reflexão.

Os posts anteriores, desde a "Trilogia do Ouro" até às três questões sobre ouro ou BTC, discutiram o meu processo e razões para acumular posição em ouro.

Com um preço médio acima de 3000, realizei lucro uma vez em ouro a 5300, liquidando 30% da posição.

No meio do caminho chegou aos 4800, após a geopolítica iraniana retornou a 5300, agora está abaixo de 4800.

É equivalente a um recuo do pico máximo de $300k, recuo sem lucro materializado = perda.

Fiz uma reflexão aqui sobre a operação:

Afinal, por que o ouro caiu?

Desde a lógica de refúgio da geopolítica iraniana até à lógica de refúgio de precificação excessiva da inflação americana, estas ainda persistem.

A diferença é o relaxamento EUA-Irão e o fortalecimento do dólar.

A queda que isto trouxe ao ouro não deveria ser tão significativa. Se a minha realização de lucro anterior em ouro foi devido ao FOMO e expectativas excessivas, isto aqui pode ser um recuo de curto prazo.

A minha base fundamental para manter ouro a longo prazo ainda está na existência de lógica desordenada, que já discuti anteriormente.

Na semana passada considerei fazer long em crude para cobertura (também considerei short em prata, detalhes na minha estratégia de negociação de metais preciosos e metais pequenos).

A base está na minha previsão subsequente da geopolítica do Estreito de Ormuz: os EUA não conseguem suportar e têm de realizar uma guerra de desembarque.

Dado que o ouro recuou e caiu tão rapidamente, isto também preserva a crise de liquidez. Como mencionei antes, a maior crise do ouro é a crise de liquidez.

Portanto, se a próxima semana houver queda do crude, farei long em crude USO.M.

Arranjarei tempo na próxima semana para discutir a negociação de crude com base na expectativa de guerra de desembarque.