Análise do Bitcoin

$BTC falhou novamente em fechar a vela semanal acima do máximo da $72K range, o que é preocupante. Essa foi uma das principais razões pelas quais decidi fechar minha posição comprada, juntamente com o segundo fator sendo a guerra contínua entre os Estados Unidos, Israel e Irão.

Deixei claro que uma range está a formar-se, e espero que o Bitcoin continue a ser negociado lateralmente entre $54K e $72K. Esta fase não é altista. É uma fase de preparação para o que vem a seguir. A minha expectativa mantém-se a mesma: após esta consolidação, o Bitcoin é provável que quebre para baixo da range e se mova em direção a $44K–$50K ou ainda mais baixo nos próximos meses.

Para entender isto melhor, olhe para trás até 2024. O Bitcoin passou quase um ano inteiro a consolidar entre $58K e $74K. Nessa altura, expliquei que esta range atuaria como uma zona de referência futura no próximo mercado em baixa. Agora em 2026, o preço retornou à mesma estrutura. Num mercado em baixa, as zonas de consolidação anteriores atuam como estrutura, não como suporte, e a estrutura eventualmente quebra.

Por que comprar num mercado em baixa?

Porque os mercados não se movem em linhas retas. Mesmo em tendências de queda, há fortes ralis contra a tendência. Por exemplo, em 2022, o Bitcoin caiu de $68K para $33K, depois subiu até $48.5K antes de continuar para baixo até $16K. Estes movimentos existem para construir liquidez antes do próximo passo para baixo. É por isso que ainda espero que o fundo final fique abaixo de $50K.

Pressão Macro

A queda atual também está a ser impulsionada pelo risco geopolítico. As tensões entre os Estados Unidos, Israel e Irão escalaram, especialmente em torno do Estreito de Ormuz, uma rota chave para cerca de 20% do fornecimento global de petróleo.

Com o Irão a restringir o acesso e os EUA a escalarem ações militares, o Crude Oil disparou acima de $110, aumentando os receios de inflação. Isto está a empurrar os mercados para um ambiente de aversão ao risco, onde os investidores se afastam de ativos de risco como o Bitcoin, levando a venda de pânico, movimentos de liquidez, e redução da entrada de capital em criptografia.

Atualização de Estratégia

A minha estratégia mantém-se inalterada.
Alertei anteriormente perto de $124K que o mercado estava sobreaquecido. Abri uma posição curta em torno de $118K e adicionei mais perto de $97K, trazendo a minha entrada média para $104K. Já fechei 50% dessa posição curta em $72K e ainda mantenho a posição restante.
A minha compra de $68K foi agora fechada no ponto de equilíbrio. Procurarei reentrar em posições compradas abaixo de $60K se o mercado cair ainda mais.

Se o Bitcoin subir até a zona de resistência $80K–$85K , planeio abrir posições curtas adicionais, pois essa área é provável que atue como uma zona de distribuição dependendo de como a estrutura do mercado se desenvolver.
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$BTC