Is Trade Desk (TTD) Agora Uma Oportunidade Após Uma Queda de 65% no Preço das Ações em Um Ano?

Simply Wall St

Qui, 26 de Fevereiro de 2026 às 12:12 PM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

•                                       Ação em Destaque da StockStory 
  

  TTD

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Se você está se perguntando se a Trade Desk é agora uma pechincha ou ainda parece cara, o ponto chave é separar a recente queda no preço das ações do valor subjacente da empresa.

A ação fechou recentemente a US$25.16, com uma queda de 1,3% em 7 dias, uma queda de 25,6% em 30 dias, uma queda de 33,2% no ano até agora, uma queda de 65,3% em 1 ano, uma queda de 54,6% em 3 anos e uma queda de 63,8% em 5 anos.

Esses movimentos ocorrem em um contexto de interesse contínuo na publicidade digital e plataformas programáticas, onde a Trade Desk frequentemente aparece nas discussões dos investidores sobre oportunidades e riscos de longo prazo. Notícias mais amplas do setor sobre gastos publicitários, regras de privacidade de dados e competição em tecnologia de anúncios também influenciam como os investidores interpretam as perspectivas e o perfil de risco da Trade Desk.

No nosso framework de avaliação baseado em checklist, a Trade Desk pontua 3 em 6 em termos de avaliação. O resto deste artigo irá abordar o que isso significa em diferentes métodos de avaliação, e depois terminará com uma maneira de olhar além dos modelos para como a narrativa do mercado sobre a ação pode estar evoluindo.

Descubra por que o retorno de -65,3% da Trade Desk no último ano está atrasado em relação aos seus pares.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) da Trade Desk

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado, ou DCF, toma o caixa que se espera que a Trade Desk gere no futuro e desconta esses fluxos de caixa de volta para os dólares de hoje para estimar o que o negócio pode valer agora.

Para a Trade Desk, o modelo utiliza uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em 2 Estágios. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses é de cerca de $722,5 milhões. Usando as entradas dos analistas para os próximos anos e extrapolando mais adiante, a Simply Wall St projeta que o fluxo de caixa livre atinja cerca de $1,6 bilhões até 2030, com estimativas adicionais que se estendem até 2035 também incluídas na avaliação.

Quando todos esses fluxos de caixa projetados são descontados, o modelo chega a um valor intrínseco estimado de cerca de $94,67 por ação. Comparado com o preço recente das ações de US$25,16, essa saída específica do DCF sugere que a ação está subvalorizada em 73,4% com essas suposições.

Resultado: SUBVALORIZADA

Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Trade Desk está subvalorizada em 73,4%. Acompanhe isso na sua lista de vigilância ou portfólio, ou descubra 53 ações de alta qualidade subvalorizadas.

Fluxo de Caixa Descontado da TTD em Fevereiro de 2026

Dirija-se à seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a este Valor Justo para a Trade Desk.

Abordagem 2: Preço vs Lucros da Trade Desk

Para um negócio lucrativo como a Trade Desk, a razão P/L é um atalho útil para o que o mercado está pagando por cada dólar de lucro. Ela liga diretamente ao que você vê na demonstração de resultados e é um dos indicadores mais observados de quão otimistas ou cautelosos os investidores estão em relação a uma empresa.

A História Continua  

Em geral, um crescimento esperado mais alto e um risco percebido mais baixo podem suportar um “normal” P/L mais alto, enquanto expectativas de crescimento mais baixas ou maior risco geralmente indicam um P/L mais baixo. A Trade Desk atualmente é negociada a um P/L de 27,7x. Isso está acima da média da indústria de Mídia de cerca de 14,1x, mas abaixo da média do grupo de pares de 32,2x.

A Simply Wall St também calcula uma “Razão Justa” proprietária para a Trade Desk de 26,6x. Isso é projetado para ser mais ajustado do que uma simples comparação com pares ou indústria, pois integra fatores como crescimento dos lucros, margens de lucro, o tamanho da empresa, sua indústria e seu perfil de risco. Com base nessa medida, o P/L atual da Trade Desk de 27,7x está ligeiramente acima da Razão Justa, o que indica que as ações parecem levemente sobrevalorizadas nesse critério.

Resultado: SOBREVALORIZADA

NasdaqGM:TTD Razão P/L em Fevereiro de 2026

As razões P/L contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não em executivos. Descubra nossas 21 principais empresas lideradas por fundadores.

Melhore Sua Tomada de Decisão: Escolha sua Narrativa sobre a Trade Desk

Mais cedo, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender a avaliação, então vamos apresentar-lhe as Narrativas, que permitem que você conecte uma história clara sobre a Trade Desk aos números que você se importa, ligando sua visão sobre seu negócio, receita, lucros e margens a uma estimativa de valor justo que você pode então comparar com o preço atual.

Na Simply Wall St, as Narrativas estão na página da Comunidade e são projetadas para serem fáceis de usar, para que você possa ver como diferentes investidores conectam o papel da Trade Desk na publicidade digital a previsões específicas, seja uma visão mais otimista com um valor justo de cerca de US$85,09 ou uma visão mais cautelosa mais perto de US$34,00.

Ao expor a história ao lado da previsão, as Narrativas ajudam você a decidir o que faz sentido para você, mostrando, em um só lugar, como um valor justo como US$53,94 se compara com o preço das ações de hoje e como essa relação muda à medida que novas informações, como atualizações de lucros ou notícias de produtos, fluem para o mercado.

Você acha que há mais na história da Trade Desk? Vá até nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

NasdaqGM:TTD Gráfico do Preço das Ações em 1 Ano

_ Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não têm a intenção de serem aconselhamentos financeiros. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer uma análise focada no longo prazo, impulsionada por dados fundamentais. Note que nossa análise pode não considerar os últimos anúncios sensíveis ao preço da empresa ou material qualitativo. A Simply Wall St não possui posição em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem TTD.

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