Недавно заметил, что многие трейдеры всё ещё полагаются на различные индикаторы и гуру в прямых эфирах, торопятся входить и выходить из сделок, что вызывает у них путаницу и головокружение. Я хочу сказать, что вместо того, чтобы так метаться, лучше спокойно изучить действительно полезную вещь — торговлю на основе ценового поведения, то есть на основе чистого графика свечей.

Говоря проще, торговля на основе ценового поведения — это анализ структуры движения цен на графике свечей, чтобы предположить возможное направление рынка. Звучит просто, но чтобы хорошо в этом разбираться, нужно понять ключевую концепцию — структуру рынка. Я сам сначала не очень понимал, потом понял, почему некоторые уровни поддержки и сопротивления пробиваются, почему иногда делаются ошибочные оценки — всё потому, что не было настоящего понимания структуры рынка.

Структура рынка — это закономерности формирования максимумов и минимумов волн в процессе движения цены. Представьте, что если соединить все экстремумы цен, получится волнообразная линия. Эта линия показывает текущее состояние рынка. Освоив это, вы фактически овладеваете основами торговли на основе чистого графика свечей.

Как определить структуру рынка? Я выделил три ключевых шага.

Первое — найти важные уровни поддержки и сопротивления. Эти зоны обычно являются зонами ожесточённых боёв между покупателями и продавцами, лучше всего отмечать их на более крупных таймфреймах, например, на часовом или дневном графике. Помимо очевидных локальных максимумов и минимумов, стоит обратить внимание на несколько особых уровней: психологические круглые цифры (так как их много участников видят и они могут выступать в роли поддержки), уровни Фибоначчи 50% и 61.8%, системы точек пивота, динамические уровни поддержки (например, скользящие средние), а также зоны пересечения нескольких уровней поддержки и сопротивления. Эти области часто являются важными точками разворота цены.

Второй — определить направление тренда. Рынок движется всего тремя способами: вверх, вниз и в бок. Восходящий тренд характеризуется постепенным повышением минимумов и максимумов, нисходящий — наоборот, а боковое движение — колебания внутри диапазона. Определив главный тренд, вы сможете выработать стратегию входа. Многие успешные трейдеры, использующие чистый график свечей, торгуют по основному тренду, что повышает их вероятность успеха.

Третий — понять психологию рынка. Это обычно проявляется через ценовые и свечные модели. Ценовые модели делятся на два типа: разворотные (голова и плечи, двойные вершины и основания, V-образные и т.п.) и продолжительные модели (треугольники, клинья, прямоугольники). Свечные модели также бывают разворотные (молот, поглощение и др.) и продолжительные (медвежья и бычья поглощения, три свечи и т.п.). Эти модели отражают баланс сил между покупателями и продавцами. Например, если появляется модель головы и плеч, и правая плечо ниже левого, это говорит о возможном усилении продавцов.

Приведу пример. Посмотрите на 1-часовой график какого-то актива: если цена пробила линию шеи двойной вершины, это хороший сигнал для входа. По тренду — возможно, происходит переход от роста к коррекции; с психологической точки зрения — силы покупателей иссякают, продавцы усиливаются; и пробой линии шеи подтверждает сигнал к продаже. Вот так происходит полный анализ с помощью чистого графика свечей.

Честно говоря, торговля на ценовом поведении считается одним из самых прибыльных методов технического анализа, но в конечном итоге всё зависит от самого трейдера — вашего опыта, психологической устойчивости и понимания рынка. Любой инструмент — это всего лишь инструмент, а постоянное обучение и накопление практического опыта — вот что действительно важно.