леопольд ашенбреннер только что опубликовал свой последний инвестиционный портфель фонда, и честно говоря, это не то, что я ожидал

он резко зашортил всю цепочку поставок полупроводников, но также раскрыл, что он считает следующей ограничивающей проблемой ИИ:
> самое большое удивление: он зашортил intel. он продал свою огромную позицию в intel, которая сделала его известным.
> он также зашортил $9B опционов в nvidia, asml, amd, oracle и semi ETF van ecks.
> самые крупные длинные позиции — в памяти (sandisk) и энергии (bloom), совокупная стоимость $3,5 млрд (это его следующие узкие места)
> он сократил примерно $1B позицию в bloom energy, но все еще держит $1 миллиард в ней. его самая крупная длинная позиция.
> его позиция в lumentum исчезла (медвежий взгляд на оптику?)
> единственная последовательная гипотеза — он продолжает держать ставки на дата-центры (лаборатории ИИ все равно будут нуждаться в GPU)
> фонд сейчас стоит $13,7 миллиарда (номинально). всего три месяца назад он стоил $5,5 млрд, а около года назад — $220 миллионов