Milyon dolardan birkaç on bin dolara kripto varlıklar ticareti dersleri

Kripto Varlıklar piyasasında, çoğu insan başarılarını sergilemeyi severken, pek azı başarısızlıkları açıkça tartışmaya istekli. Ancak, bu piyasadaki başarım, büyük kayıplardan çıkarılan derslerden büyük ölçüde kaynaklanıyor. Mevcut piyasa döngüsünde bile, birçok başarısızlık yaşadım ve bu deneyimler beni başarılı bir yatırımcı olmanın temel ilkelerini bir kez daha hatırlattı.

Bugün, kripto varlıklar kariyerimde başıma gelen beş büyük kaybı paylaşmak istiyorum. Bu kayıplar, yaptığım en büyük hataları temsil ediyor ve piyasada tekrar tekrar düştüğüm "tuzaqları" anlamamı sağladı. Karlı bir yatırımcı olmamın büyük ölçüde 2021'deki o yıkıcı deneyime bağlı olduğunu düşünüyorum. Hatta mevcut döngüde de bazı işlemlerim istediğim gibi gitmedi, ama işte bu başarısızlıklar, gelecekteki piyasa döngülerinde daha sakin olmamı sağladı.

1. Piyasa Riski Sinyallerini Göz Ardı Etmek

Kripto Varlıklar piyasasında yaşadığım en büyük kayıptan başlamalıyım - Luna. Bu deneyim, "pozisyon yanlılığı" adlı yatırım psikolojisi sorununu ne kadar önemli olduğunu derinlemesine anlamamı sağladı. "Pozisyon yanlılığı" dediğimiz şey, belirli bir varlıkta büyük bir pozisyona sahip olduğunuzda ve fiyatının sürekli yükseldiğini gördüğünüzde, varlığın temelinin iyileştiğine dair öznel bir inanç geliştirmektir. Ancak, bu inanç genellikle nesnel temel analizlere dayanmaz, sadece fiyat artışının yarattığı bir yanılsamadır.

Bu tür bir pozisyon önyargısı, birçok potansiyel uyarı sinyalini göz ardı etmemi sağladı ve bu sinyaller aslında Luna'nın temellerinin yavaş yavaş başarısız olduğunu gösteriyordu. O zaman aslında UST gibi algoritmik stabil coin'lerin değerli olduğunu, çünkü ölçeklenebilir ve merkeziyetsiz olduklarını fark etmiştim, ancak ne yazık ki bu da ayrılma riski getirdi.

O zamanlar Luna'ya karşı iyimser bir tutum sergiliyor olmama ve büyük miktarda Luna ve UST bulundurmama rağmen, bunların "ayrışma" riski taşıdığını da biliyordum. Ancak, bu riskin gerçek olasılığını hafife aldım ve hatta bunu son derece düşük olasılıklı bir olay olarak gördüm, bu yüzden herhangi bir önlem almadım ya da zamanında önlem almadım.

UST'nin fiyatı 96 cent'e düştüğünde, piyasada belirgin bir kriz belirtisi ortaya çıktı, riskten kaçınmak için hemen en az %50 pozisyonumu azaltmam gerekiyordu. Ancak "pozisyon önyargısı" etkisi nedeniyle bu uyarı sinyallerini göz ardı etmeyi seçtim, bu psikolojik hata sonunda bana acı bir bedel ödettirdi. Hepimiz sonrasında ne olduğunu biliyoruz. UST sıfırlandığında, Luna ve UST'nin değeri nihayetinde ikisi de sıfıra düştü.

2021 yılındaki bu büyük kayıp, yatırım portföyüm üzerinde ciddi bir etki yarattı, ancak aynı zamanda yatırım kariyerimde önemli bir dönüm noktası haline geldi. Aslında, 2021'in başlarında Bitcoin yatırımlarımdan büyük kazançlar elde ettim. 2019'da 5000 dolara bir tam Bitcoin aldım, ardından bu yatırımı 500.000 dolara çıkardım ve boğa piyasasında bu servet 1 milyon doları aştı. Ancak, 2022'ye gelindiğinde, piyasanın sert dalgalanmaları nedeniyle varlıklarım 1 milyon dolardan birkaç bin dolara düştü. Hayatı değiştiren bu servetten büyük bir kayba dönüşen bu deneyim acı vericiydi, bu psikolojik farkı tarif etmek zordur.

Pazarın ağır darbelerini yaşamadan, gerçekten iyi bir yatırımcı olmanın mümkün olmadığına derinden inanıyorum. Eğer benzer kayıplar yaşıyorsanız, şu anda olumlu bir yan göremeseniz de, bu deneyimlerin sizi daha güçlü ve daha akıllı hale getireceğini unutmayın.

2. Belirgin Bir Zarar Durdurma Stratejisinin Eksikliği

İkinci hatam, net bir zararı durdurma stratejisine sahip olmamamdı. Bunun birçok yatırımcı için yaygın bir sorun olduğuna inanıyorum, özellikle de alternatif piyasalardaki dalgalanmalar yoğun olduğunda.

Beam'i örnek alayım. Bu dönemde Beam'de büyük bir pozisyona sahiptim, ancak maalesef bunun için etkili bir zarar durdurma stratejisi belirlemedim. Bugün sabah yatırım portföyümü kontrol ettiğimde, Beam'in değerinin birkaç sente düştüğünü gördüm, oysa bu, piyasadaki en büyük yatırımlarımdan biriydi.

Geriye dönüp baktığımda, Beam'in fiyat hareketinin çoktan uyarı sinyalleri verdiğini fark ettim. İlk yüksek noktanın ardından, fiyat daha düşük yüksek ve düşük noktalar serisine girmeye başladı, momentum belirgin şekilde durakladı. Teknik olarak, o sırada fiyat hala hareketli ortalamanın üzerindeydi, ancak ilk kez düştüğünde, bu benim yüksek derecede dikkatimi çekmeliydi; ancak bu sinyali göz ardı etmeyi seçtim, ta ki fiyat daha da düşene kadar. Günlük grafiklerden görüldüğü üzere, harekete geçmek için birkaç gün hatta birkaç haftam vardı, ama zamanında zararı durdurma emri vermedim.

Uzun vadeli tutulan coinler için genellikle %100 stop-loss belirlemiyorum, bunun yerine coinlerin temel değerine ve yatırım süreme göre stop-loss oranını ayarlıyorum. Örneğin, kısa vadeli işlemler için katı bir stop-loss belirlerken, uzun vadeli tutma durumunda %50'ye kadar geri çekilmeye izin verebilirim. Ancak, Beam'in durumunda, en azından pozisyonumun yarısını azaltmalıyım, çünkü geri dönüşü kaçırmış olsam bile fiyat hareketleri iyileştiğinde tekrar girebilirim.

Bu nedenle, ister kısa vadeli ister uzun vadeli ticaret olsun, zararı durdurma belirlemek kritik öneme sahiptir. Ana destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yüksek zaman dilimlerini (, haftalık veya aylık ) gibi kullanabilirsiniz, zararı durdurma referansı olarak. Örneğin, şu anda Solana'nın ana destek seviyesi 175 dolarda ve eğer fiyat bu seviyenin altına düşerse endişelenmeye başlayacağım. Benzer şekilde, Bitcoin'in ana desteği 75K civarında olabilir. Bu seviyelerin mutlaka ulaşılacağı anlamına gelmese de, zararı durdurma belirlemek, piyasa önemli bir değişiklik yaşadığında zamanında harekete geçmemize yardımcı olabilir.

Durdurma emri stratejisini daha iyi uygulamak için, hareketli ortalamalar, (RSI) gibi çeşitli teknik göstergelerin bir kombinasyonunu öneririm, böylece stratejinin doğruluğunu artırabilirim. Yüksek zaman dilimindeki göstergeler tetiklendiğinde, fiyat hareketinin daha fazla analizi için ( günlük veya saatlik gibi düşük zaman dilimlerine geçilebilir ve böylece durdurma emrinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilebilir.

Ayrıca, TradingView'de fiyat uyarıları ayarlamak için pratik bir ipucu paylaşmak istiyorum. Basitçe hareketli ortalamaya veya önemli destek seviyesine sağ tıklayarak uyarı ekleyebilir, fiyat önemli seviyelere ulaştığında bildirim alarak zamanında harekete geçebilirsiniz. Böylece, uzun süreli bir piyasa terkinden sonra varlıkların önemli ölçüde düştüğünü fark etmeyeceksiniz.

Son olarak, herkese hatırlatmak isterim ki, zararı durdurma stratejileri sadece teknik değil, aynı zamanda temellidir. Örneğin, Luna'nın çöküşü tipik bir temel bozulma örneğidir. Piyasa risk iştahından riskten kaçınmaya geçtiğinde, temel değişiklikler de zararı durdurmanın bir dayanağı olabilir. Bu nedenle, ister teknik sinyaller ister temel değişiklikler olsun, dikkatli olmalı ve yatırım stratejimizi zamanında ayarlamalıyız.

3. Zamanında kar elde edememek

Üçüncü hata, zamanında kar realizasyonu yapmamaktır; bu, yıllar içinde yaptığım en ciddi hata olabilir.

Farklı kripto varlıklarına göre farklı fiyat hedefleri olacaktır. Genel olarak, eğer bir coin ile para kazanıyorsam, fiyat sürekli yükselirken kâr etmeye çalışırım. Ancak, bu döngüde birkaç kez kurallarımı çiğnedim ve bunun bedelini ödedim.

İki örnek var. Birincisi geçen yılın Kasım'dan Aralık'a kadar, programda sürekli olarak, eğer kâr ederseniz, kârınızı realize etmeniz gerektiğini duyurdum. Ama ben aslında bunu yapmadım, o zaman piyasaya olan iyimserliğim biraz fazla yoğunlaştı. Açıkça, bu süre zarfında piyasa oldukça hareketliydi, Kasım'dan Aralık'a kadar olan durum oldukça iyiydi, herkes altcoin sezonu ile heyecan içindeydi, birçok Meme de çılgınca yükseldi. Ve kripto piyasasında kendine güvenmek ölümcül olabilir, bu yüzden olaylar meydana geldiğinde harekete geçmeniz gerekiyor.

Pazar düştüğünde, harekete geçmeniz gerekir; zarar durdurma veya pozisyon azaltma yapabilir, hatta alım yapmayı seçebilirsiniz. Bu da alabileceğiniz bir eylemdir. Ya da pazar yükseldiğinde, işlemlerinizi korumak için zarar durdurma seviyesini artırabilir ya da kar alımına başlayabilirsiniz. Ancak, kendinizi rahat hissetmek hiçbir şey yapmamak, işlerin doğal akışına bırakmak demektir; temel olarak, olayların gelişimini pasif bir şekilde izliyorsunuz.

Portföyümdeki rakamların sürekli arttığını gördükçe, piyasanın daha da yükseleceği konusunda yanlış bir güven duygusu oluştu. Ancak, Aralık ayının sonunda piyasa dönmeye başladığında, balon patladı ve portföyümün değeri kısa sürede büyük ölçüde azaldı.

İkinci örnek, işlem yaptığım Lucky Coin'dir. Bu durumu önceki programlarımda birkaç kez dile getirdim ve hatalarımı detaylı bir şekilde analiz ettim. Lucky Coin, o dönemde önemli bir yatırım projemdi, ancak bununla hiç kar elde edemedim. O zamanlar, zirve dönemimde sahip olduğum Lucky Coin'in değeri yaklaşık 1.700.000 dolardı, ancak zamanında kar almayı başaramadığım için bu kazançların tamamı yok oldu. Lucky Coin'den bir kuruş bile kazanamadım.

Elbette, Lucky Coin'den 1.7 milyon dolarlık kazancı çekemememin bazı nedenleri var. İlk sebep, Lucky Coin ile ilgili içerik üretirken, belirlediğim kişisel bir kuralı uygulamam: Bir coin hakkında kamuya konuştuğum 24 saat içinde o coini satmam. Bu, "pump and dump" olarak bilinen, bir coine olan olumlu görüşü kamuya açıkladıktan hemen sonra kar elde etmek amacıyla satma suçlamalarından kaçınmak içindir. Bu tür bir davranışın ahlaki olarak kabul edilemez olduğunu ve içerik üreticisi olarak benim itibarımı zedeleyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle, bu kurala sıkı sıkıya bağlı kaldım. Ancak bu da, zirvede kazanç sağlama fırsatını kaçırmama neden oldu.

Ayrıca, likidite eksikliği de önemli bir nedendir. Lucky Coin gibi küçük piyasa değerine sahip coinlerin piyasa likiditesi genellikle düşüktür, bu da büyük miktarda varlığı bir seferde satmanın fiyat üzerinde önemli bir etki yaratmadan zor olduğu anlamına gelir. Eğer 1000000 dolarlık bir pozisyonu bir seferde satmaya çalışırsam, fiyatın büyük ölçüde düşmesine yol açabilir, bu kesinlikle görmek istediğim bir durum değil. Bu nedenle, böyle durumlarda satış yalnızca parça parça yapılabilir ve tamamlanması birkaç hafta sürebilir.

Bu sınırlamalara rağmen, bu işlemde temel bir hata yaptığımı düşünüyorum. Lucky Coin'i Discord'da ilk bahsettiğimde fiyatı yaklaşık 3 dolardı; YouTube'da ilk bahsettiğimde fiyat 9 dolara yükselmişti. Daha önce ise, fiyatı 4 ile 5 dolar arasında iken potansiyelini ima etmiştim, ardından Lucky Coin'in fiyatı 17 dolara kadar fırladı. Yine de, ben bu durumdan kar elde edemedim.

Hızla yükselen fiyatların beni yanıltmasına kapıldım ve fiyatın daha fazla yükselebileceğini düşündüm, bu nedenle kendi yatırım kurallarıma uymadım. Kurallarıma göre, bir coin'in fiyatı iki katına çıktığında, en azından ilk yatırımı geri çekmeliyim, böylece ana sermayemin güvende olmasını sağlamalıyım ama bu sefer bunu yapmadım.

Ne yazık ki, daha sonra Lucky Coin, ) Replay Attack( ve blok zinciri göçü gibi sorunlarla karşılaştı ve bu durum fiyatının hızla düşmesine neden oldu. O zaman bu teknik sorunların ortaya çıkacağını açıkça öngöremedim, ancak bu, zamanında kar elde edememek için bir bahane olamaz. Gelecekte ne olursa olsun, bir kripto varlığın fiyatı iki katına veya hatta üç katına çıktığında, başlangıç yatırımını çekmek akıllıca bir seçimdir.

Bu deneyim, zamanında kâr elde etmenin önemini derinlemesine anlamamı sağladı. Coin fiyatları yükseldiğinde, eğer zamanında kâr elde etmezseniz, piyasa yön değiştirdiğinde birçok coin türünün likiditesinin oldukça sınırlı olduğunu göreceksiniz. Bu durum yalnızca Meme'lerde değil, Beam gibi büyük piyasa değerine sahip coinlerde bile düşüşte likiditenin yetersiz olduğunu gösteriyor. Fiyat düştüğünde, piyasa çok hızlı tepki veriyor; eğer yükselişte kârınızı güvence altına almadıysanız, bunun için pişmanlık duyabilirsiniz.

Bu işlemler sayesinde stratejimi hızla ayarlamayı ve bir sonraki büyük işlemde aynı hatalardan kaçınmayı öğrendim. En önemli nokta, hata yapmanın kaçınılmaz olduğudur, ancak bunlardan ders çıkarılmalıdır. Bugün yapılan hataların yarınki işlemlerde tekrarlanmamasını sağlamak gerekir.

10 kat kazanç elde ettiğinizde, Luna veya diğer başarısız örneklerin getirdiği dersleri unutmayın. Piyasa fiyatı düştüğünde ve durdurma seviyenize ulaştığında, tereddüt etmeyin, kararlı bir şekilde durdurun, fiyatın devam edip düştüğünü pasif bir şekilde izlemek yerine. Geçmişteki dersleri gözden geçirmek, genellikle kritik zamanlarda harekete geçmenizi sağlayabilir. Bu deneyimler acı verici olabilir, ancak bu döngüde ayık kalmama gerçekten yardımcı oldular.

Aslında, birçok durumda, gerçekten dersin anlamını kavrayabilmek için benzer dersleri defalarca yaşamamız gerekiyor. Bu, bir tür "bilimsel deney" gibidir; tekrar tekrar denemeler yapmayı ve özetlemeyi gerektirir. Ticaret yapanlar piyasada bazı gereksiz hatalar yapabilirler. Ancak deneyim biriktikçe, hataların sıklığını kademeli olarak azaltabiliriz. Profesyonel oyuncuların çift hata oranı %4 civarında olabilirken, acemilerin bu oranı %20'ye kadar çıkabilir. Aynı mantık.