Bazı memecoin'ler, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta değerine sahiptir, bu da bizim önem verdiğimiz bir özelliktir. Kısacası, Solana ekosistemine ait bir memecoin gibi bir şeye makul bir şekilde yatırım yapmak, gerçek anlamda kaldıraç kullanmadan L1 varlıkları üzerinde kaldıraç etkisi elde etmemizi sağlar ve aynı zamanda tasfiye riskinden kaçınmamıza yardımcı olur.
Dikkatimizi çeken sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı zamandır. Bu durum gerçekleştiğinde, kültür parasının ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413, medyanları ise sırasıyla %45 ve %57'dir.
Fiyat grafiklerinden, risk iştahı modelindeki değişimin genellikle hızlı olduğunu görebiliriz, bu kültürel para birimi kısa sürede SOL'u önemli ölçüde geride bıraktı. Bu, doğru dönüm noktasında alım yapmanın önemini vurguluyor.
Bu kültürel paranın patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artmasıyla birlikte gerçekleşir. Bu durumda, bu kültürel paranın ortalama getirisi şöyledir:
Ortalama 1 haftalık getiri %26, medyan %14
Ortalama 30 günlük getiri %141, medyan %11
Ortalama 60 günde %512, medyan %27
Yaklaşık 1/3 durumunda, bu kültürel paranın aslında düştüğü, bu da SOL'un performansının bu kültürel paranın kesinlikle üstün bir performans göstereceğini garanti etmediğini gösteriyor.
( ilişkilendirme analizi
Bu kültür parası genellikle SOL ile yüksek bir ilişki içindedir. Ancak, bu kültür parasının mükemmel performans gösterdiği dönemlerde ), 2023 Q4, 2024 Q1, Q4 ve bu yılın Nisan'ında ###, bu ilişki genellikle zayıflar.
( Özet
Bu kültür parası, 30 gün, 60 gün ve 90 gün dönemlerinde SOL'a karşı yüksek beta değerine sahiptir, mutlak getiri açısından beta değeri daha yüksektir.
Bu kültürel madeni parayı SOL'a karşı bir kaldıraç bahsi olarak görüyoruz, ancak kaldıraçla birlikte gelen tasfiye riskini üstlenmek zorunda değiliz.
Bu analiz aynı zamanda diğer "mavi çip" memecoinleri ve bunların L1 varlıklarıyla olan ilişkilerine de uygulanabilir, örneğin PEPE/ETH.
Zincir Üzerindeki Veri Analizi
Zincir üstü veri analizi, sahiplerin temelinin göreceli kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. Bazı üst düzey "mavi çip" memecoin'leri karşılaştırdık, anormal değerleri bulmak için.
) Token sahipleri artışı ###90 gün###
Token sahiplerinin artışı, Token'ın son zamanlardaki popülaritesini ve yayılma hızını yansıtmaktadır.
( medyan ve ortalama sahiplik
Bu göstergeler, Token sahiplerinin medyan ve ortalama sahiplik inancını anlamamıza yardımcı olur. Bazı memecoin toplulukları daha merkezi bir yönetim sergiler, bu Token'ların medyan sahiplik miktarı daha düşüktür çünkü birçok küçük airdrop, çok sayıda cüzdana dağıtılmıştır.
) sahip olunan miktar analizi
$1000 üzerindeki sahiplerin oranı: sahiplerin temel ilgi ve inancını yansıtır
$100k'dan fazla varlık tutanların oranı: Büyük varlık sahiplerinin Token'a olan görece ilgisini ve inancını yansıtır.
Dev Balina Analizi
Büyük balina tutma oranı: En büyük sahiplerin inancını ölçer
Devasa balina DEX net akış/giriş: En büyük sahiplerin daha fazla mı satın aldığını yoksa projeden mi çıktığını öğrenin.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir dışındaki verilere ek olarak, ayrıca şunlara da dikkat ediyoruz:
Yeterli işlem likiditesine sahip ve birden fazla %50'den fazla geri çekilme yaşamış memecoins
Ana ticaret platformlarının açık pozisyon hacmi
Topluluk ve İnanç Değerlendirmesi
Memecoin'un topluluğunu ve inancını aşağıdaki yönlerden değerlendiriyoruz:
Potansiyel hedef kitle ilgisi
Dikkat çekici anlatım ve topluluk sloganı
Güçlü inanç ve topluluk aidiyeti belirtileri
Liderlik ve koordinasyon hissi
Kültürel entegrasyon seviyesi
Sosyal medya tanıtım stratejisi
Adil Değerleme
Biz, değer ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi ### MVRV oranı ### aracılığıyla adil değeri değerlendirmeye çalışıyoruz. MVRV oranı 1'in altındaysa, bu durum yerel dip seviyesine yakın olabileceğini gösterebilir.
Enerji Analizi
Temel verilerin eksikliğinde, aşağıdaki göstergelerle momentum değerlendirmesi yapıyoruz:
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Hareketli Ortalama
Google Arama Trendleri
Likidite Dönemi ve Makro Çevre
Memecoins, likidite koşullarına son derece duyarlıdır. Uygun likidite ve ekonomik ortam, risk iştahı duygusunun geri dönüşü ile birleşerek memecoins'in dağıtımında anahtar rol oynamaktadır.
Memecoin'lerin yüksek beta özelliklerini analiz et
Zincir üzerindeki verilerin "temel analizini" değerlendirmek
MVRV gibi göstergeleri "adil değer" ölçmek için kullanın
Makro çevre ve momentum göstergelerine göre alım fırsatını değerlendirin.
Momentum göstergesi ve RSI kullanarak satış zamanı belirleme
Bu çerçeve yüzde yüz başarı garantisi veremese de, yatırımcıların memecoins pazarında fırsatları daha iyi değerlendirmelerine ve riskleri kontrol etmelerine yardımcı olmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Memecoin yatırım stratejileri tam rehberi: Yüksek Beta, on-chain veriler ve makro çevre analizi
Memecoin Yatırım Stratejileri Analizi
Neden Memecoin'leri Seçmelisiniz?
Yüksek Beta Değeri
Bazı memecoin'ler, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta değerine sahiptir, bu da bizim önem verdiğimiz bir özelliktir. Kısacası, Solana ekosistemine ait bir memecoin gibi bir şeye makul bir şekilde yatırım yapmak, gerçek anlamda kaldıraç kullanmadan L1 varlıkları üzerinde kaldıraç etkisi elde etmemizi sağlar ve aynı zamanda tasfiye riskinden kaçınmamıza yardımcı olur.
Dikkatimizi çeken sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı zamandır. Bu durum gerçekleştiğinde, kültür parasının ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413, medyanları ise sırasıyla %45 ve %57'dir.
Fiyat grafiklerinden, risk iştahı modelindeki değişimin genellikle hızlı olduğunu görebiliriz, bu kültürel para birimi kısa sürede SOL'u önemli ölçüde geride bıraktı. Bu, doğru dönüm noktasında alım yapmanın önemini vurguluyor.
Bu kültürel paranın patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artmasıyla birlikte gerçekleşir. Bu durumda, bu kültürel paranın ortalama getirisi şöyledir:
Yaklaşık 1/3 durumunda, bu kültürel paranın aslında düştüğü, bu da SOL'un performansının bu kültürel paranın kesinlikle üstün bir performans göstereceğini garanti etmediğini gösteriyor.
( ilişkilendirme analizi
Bu kültür parası genellikle SOL ile yüksek bir ilişki içindedir. Ancak, bu kültür parasının mükemmel performans gösterdiği dönemlerde ), 2023 Q4, 2024 Q1, Q4 ve bu yılın Nisan'ında ###, bu ilişki genellikle zayıflar.
( Özet
Zincir Üzerindeki Veri Analizi
Zincir üstü veri analizi, sahiplerin temelinin göreceli kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. Bazı üst düzey "mavi çip" memecoin'leri karşılaştırdık, anormal değerleri bulmak için.
) Token sahipleri artışı ###90 gün###
Token sahiplerinin artışı, Token'ın son zamanlardaki popülaritesini ve yayılma hızını yansıtmaktadır.
( medyan ve ortalama sahiplik
Bu göstergeler, Token sahiplerinin medyan ve ortalama sahiplik inancını anlamamıza yardımcı olur. Bazı memecoin toplulukları daha merkezi bir yönetim sergiler, bu Token'ların medyan sahiplik miktarı daha düşüktür çünkü birçok küçük airdrop, çok sayıda cüzdana dağıtılmıştır.
) sahip olunan miktar analizi
Dev Balina Analizi
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir dışındaki verilere ek olarak, ayrıca şunlara da dikkat ediyoruz:
Topluluk ve İnanç Değerlendirmesi
Memecoin'un topluluğunu ve inancını aşağıdaki yönlerden değerlendiriyoruz:
Adil Değerleme
Biz, değer ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi ### MVRV oranı ### aracılığıyla adil değeri değerlendirmeye çalışıyoruz. MVRV oranı 1'in altındaysa, bu durum yerel dip seviyesine yakın olabileceğini gösterebilir.
Enerji Analizi
Temel verilerin eksikliğinde, aşağıdaki göstergelerle momentum değerlendirmesi yapıyoruz:
Likidite Dönemi ve Makro Çevre
Memecoins, likidite koşullarına son derece duyarlıdır. Uygun likidite ve ekonomik ortam, risk iştahı duygusunun geri dönüşü ile birleşerek memecoins'in dağıtımında anahtar rol oynamaktadır.
Yatırım Çerçevesi Özeti
Memecoin yatırımlarımızın çerçevesi şunları içerir:
Bu çerçeve yüzde yüz başarı garantisi veremese de, yatırımcıların memecoins pazarında fırsatları daha iyi değerlendirmelerine ve riskleri kontrol etmelerine yardımcı olmalıdır.