1. Огляд продукту
1. Що таке Квантовий фонд?
Квантовий фонд — це продукт з управління активами, який пропонується Gate і керується професійними командами з квантової торгівлі. Основна стратегія — ринково-нейтральний арбітраж (наприклад, арбітраж фінансових ставок і спред-арбітраж), що дозволяє отримувати прибуток. Цей продукт підходить інвесторам, які прагнуть до стабільного доходу та віддають перевагу нижчому рівню ризику.
Gate забезпечує 100% доказ резервів для продуктів квантових фондів, що дозволяє користувачам у будь-який момент перевірити збереження коштів.
2. Які джерела прибутку Квантових фондів?
Основна стратегія Квантових фондів — арбітраж фінансових ставок. Основний принцип такий:
Відкриваючи одночасно спотову довгу позицію та коротку позицію по безстроковому контракту на однакову суму, портфель стає нейтральним до коливань ціни, а прибуток формується за рахунок отримання фінансової ставки по безстроковому контракту.
Приклад:
Припустимо, ви використовуєте 4 000 USDT для арбітражу (плече 1x):
- Купуєте BTC на суму 2 000 USDT на спотовому ринку та відкриваєте коротку позицію на 2 000 USDT по безстроковому контракту на BTC
- Якщо поточна фінансова ставка становить 0,03%, ви отримуєте 2 000 × 0,03% = 0,60 USDT кожні 8 годин
- Щоденний прибуток складе 0,60 × 3 = 1,80 USDT, що відповідає річній дохідності 1,80 × 365 ÷ 2 000 = 32,85%
Примітка: Наведено спрощену ілюстрацію стратегії. Фактичний прибуток залежить від коливань фінансової ставки, ліквідності ринку та інших факторів і не є гарантією майбутньої ефективності.
3. Чим відрізняються різні продукти Квантових фондів?
Gate пропонує кілька Квантових фондів, які відрізняються за такими ознаками:
- Торгова команда: Кожним продуктом керує окрема професійна команда з квантової торгівлі
- Торгові активи: Команди обирають різні торгові пари та ринки
- Виконання стратегії: Деталі стратегії та параметри контролю ризиків відрізняються, що впливає на результати
- Валюта розрахунку: Доступні продукти як на основі USDT, так і BTC
Користувачі можуть переглядати останню річну дохідність, кількість днів роботи, правила підписки/викупу та іншу інформацію на сторінці продукту для порівняння та вибору.
4. Чим Квантові фонди відрізняються від Фіксованих інвестиційних продуктів?
Візьмемо для прикладу продукти в BTC, якщо користувач тримає кожен з них протягом 30 днів. Порівняння:
| Параметр порівняння | Квантовий фонд | Фіксований інвестиційний продукт |
|---|---|---|
| Джерело прибутку | Ринково-нейтральні арбітражні стратегії (фінансова ставка + спред-арбітраж), прибуток змінюється залежно від ринку | Фіксована ставка, повернення основної суми + відсотків після завершення терміну |
| Ліміт прибутку | Відсутній; у бичачому ринку прибуток може суттєво зрости при підвищенні фінансових ставок | Ставка фіксується при підписці і не змінюється до завершення терміну |
| Ліквідність | Відсутній період блокування, викуп можливий у будь-який час (викуп протягом 30 днів — комісія) | Зазвичай є період блокування; дострокове вилучення може призвести до втрати частини прибутку |
| Рівень ризику | Не гарантує збереження капіталу, але стратегії хеджують напрямковий ризик, історично мінімальні просадки | Зазвичай гарантує збереження капіталу, але з нижчим лімітом прибутку |
| Комісії | 30% комісія від прибутку (стягується лише з прибутку) + прогресивна комісія за викуп | Зазвичай без додаткових комісій |
Підсумок: Квантові фонди підходять для користувачів, які готові прийняти певну волатильність заради більшої гнучкості прибутку; Фіксовані інвестиційні продукти — для тих, хто цінує передбачуваність і не бажає ризикувати зміною вартості активу.
2. Підписка та викуп
5. Які вимоги до підписки на Квантові фонди?
| Тип продукту | Мінімальна сума підписки | Вимога до рівня VIP |
|---|---|---|
| USDT-продукт | 5 000 USDT | VIP 5 і вище |
| BTC-продукт | 0,1 BTC | VIP 5 і вище |
Наразі підписка відкрита для користувачів з рівнем VIP 5–14. Gate може змінювати критерії участі в майбутньому, слідкуйте за оголошеннями на платформі.
6. Чи можуть звичайні користувачі підписатися на Квантові фонди?
Наразі продукти Квантових фондів доступні лише користувачам з рівнем VIP 5–14. Якщо ви ще не досягли необхідного рівня, ознайомтеся з правилами рівнів VIP на Gate, підвищте свій рівень і підпишіться.
7. Чи є період блокування у Квантових фондів?
У Квантових фондів немає обов’язкового періоду блокування — підтримується гнучка підписка та викуп. Зверніть увагу на такі правила:
- Правило 48 годин: Якщо ви викуповуєте протягом 48 годин, прибуток не нараховується; якщо є збиток — розрахунок за фактичною чистою вартістю
- Комісія за короткостроковий викуп: Викуп протягом 30 днів супроводжується комісією
Рекомендуємо планувати період інвестування відповідно до власних фінансових потреб.
8. У якій формі виплачується прибуток за BTC Квантовими фондами?
BTC-продукти розраховуються в BTC. Підписка, зберігання, розрахунок прибутку та викуп здійснюються виключно в BTC.
3. Комісії
9. Які комісії стягує Gate?
Наразі Квантові фонди передбачають дві основні комісії:
① Комісія за прибуток
Після викупу, якщо інвестиційний прибуток позитивний, торгова команда стягує 30% від прибутку як комісію; якщо прибуток нульовий або від’ємний — комісія не стягується.
② Комісія за викуп
Комісія визначається залежно від періоду утримання:
| Період утримання | Ставка комісії за викуп |
|---|---|
| 0 днів ≤ Період < 7 днів | 1,5% |
| 7 днів ≤ Період < 30 днів | 0,5% |
| Період ≥ 30 днів | 0% (без комісії) |
Розрахунок комісії за викуп:
Комісія за викуп = Сума викупу × Ставка комісії за викуп
Фактична сума до отримання = Сума викупу − Комісія за викуп
4. Розрахунок прибутку
10. Як розраховується прибуток користувача?
Важливо: Якщо ви викуповуєте протягом 48 годин, прибуток не нараховується.
Кроки розрахунку прибутку:
Крок 1 — Розрахунок кількості паїв
Кількість паїв = Основна сума (сума підписки) ÷ Чиста вартість паю на день підписки
Крок 2 — Розрахунок ринкової вартості активу перед викупом
Ринкова вартість активу = Кількість паїв × Чиста вартість паю на день викупу
Крок 3 — Розрахунок інвестиційного прибутку
Інвестиційний прибуток = Ринкова вартість активу − Основна сума
Крок 4 — Розрахунок комісії за прибуток
- Якщо інвестиційний прибуток > 0: Комісія = Інвестиційний прибуток × 30%
- Якщо інвестиційний прибуток ≤ 0: Комісія = 0
Крок 5 — Розрахунок комісії за викуп
Розрахунок згідно з прогресивними ставками в розділі 9.
Крок 6 — Розрахунок фінальної суми до отримання
Сума до отримання = Ринкова вартість активу − Комісія за прибуток − Комісія за викуп
Приклад:
Користувач підписався на 10 000 USDT, чиста вартість паю на день підписки — 1,0000, після 60 днів викуповує при чистій вартості паю 1,0500.
| Крок | Розрахунок | Результат |
|---|---|---|
| Кількість паїв | 10 000 ÷ 1,0000 | 10 000 паїв |
| Ринкова вартість активу | 10 000 × 1,0500 | 10 500 USDT |
| Інвестиційний прибуток | 10 500 − 10 000 | 500 USDT |
| Комісія за прибуток | 500 × 30% | 150 USDT |
| Комісія за викуп | Утримання ≥ 30 днів, ставка 0% | 0 USDT |
| Сума до отримання | 10 500 − 150 − 0 | 10 350 USDT |
5. Ризики
11. Чи гарантують Квантові фонди збереження капіталу?
Квантові фонди не гарантують збереження капіталу. Хоча ринково-нейтральні арбітражні стратегії знижують напрямковий ризик ринку, залишаються потенційні ризики, такі як:
- Значні коливання або від’ємні фінансові ставки
- Аномальне розширення спреду між спотом і контрактом
- Ризик ліквідності під час екстремальних ринкових умов
Інвесторам слід ретельно оцінити власну толерантність до ризику перед участю.
12. Який рівень ризику у Квантових фондів?
Квантові фонди використовують ринково-нейтральні стратегії, тому загальний ризик нижчий, ніж у напрямкових продуктів. Історичне максимальне денне просідання для USDT-продуктів становить близько 0,1%.
Зверніть увагу: минулі результати не гарантують майбутніх, а історичні дані про просідання наведені лише для довідки.
13. Чи стабільний прибуток Квантових фондів?
Прибуток Квантових фондів формується переважно за рахунок арбітражу фінансових ставок і спред-арбітражу, і залежить від таких факторів:
- Коливання фінансових ставок: Фінансові ставки змінюються залежно від ринкових настроїв і безпосередньо впливають на арбітражний прибуток
- Активність ринку: Обсяги торгів і волатильність впливають на можливості спред-арбітражу
- Ефективність виконання стратегії: Різні торгові команди відрізняються швидкістю коригування стратегії та контролем ризиків
Тому прибуток буде природно коливатися. Довгострокове утримання допомагає згладити вплив короткострокової волатильності на загальний результат.
6. Керівництво користувача
14. Як переглянути мій прибуток?
Після підписки на Квантовий фонд натисніть "Мої активи" у верхньому правому куті сторінки продукту, щоб переглянути деталі ваших активів і поточний прибуток у реальному часі.
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
