Аналіз логіки, що стоїть за VC монетою

Останнім часом на ринку криптовалют з'явилася група проектів, якими керують великі венчурні інвестиційні компанії, особливо в галузі Staking та CeDeFi. Успіх і невдача цих проектів можуть бути проаналізовані на прикладах таких типових випадків, як Ethena, IO та MSN.

Ethena через високу оцінку та сувору механізм білого списку на початку демонструвала відмінні результати, але згодом ціна токена різко впала. IO викликав увагу після оголошення про фінансування у розмірі 30 мільйонів доларів, але технологія була недосконалою та мала вразливості безпеки, в результаті чого зазнала атаки з боку хакерів. MSN залучив інвестиції через широке рекламування, але після виходу на біржу швидко втратив динаміку, вартість токена майже знизилася до нуля.

Також є кілька відносно успішних VC проектів, таких як EtherFi, Bouncebit та Eigenlayer, але ці проекти є дуже однорідними, з самого початку були визначені торгові платформи, виконавчі команди та плани виходу з ліквідності. Проте, з часом, коли ринок звик до цих схем, привабливість VC проектів поступово зменшується, і інвестори починають звертатися до інших типів проектів.

Цей раунд фінансування призвів до появи бульбашки на ринку, багато фондів, що діють під виглядом венчурного капіталу в криптовалютах, хлинули на ринок. Через часові обмеження з фондів VC змушені були в короткі терміни вкласти кошти на ринок, що призвело до того, що деяким проектам було надано оцінки, які значно перевищують їх фактичну вартість. Така бульбашкова оцінка значно підвищила очікування ринку щодо цих проектів.

У типах проектів можна спостерігати кілька різних моделей:

1. Проект ідеалістів: зазвичай очолюється молодими людьми, які вперше займаються підприємництвом, які хочуть змінити світ завдяки своїм зусиллям, але часто стикаються з труднощами у досягненні сталості.

2. "Лялька" проект: залежить від ретельно спроектованої реклами та потужної підтримуючої системи, а не від сили команди.

3. Проекти для короткострокового прибутку: з самого початку сплануйте, як отримати прибуток від проекту та швидко вийти з ринку.

4. Провідні наукові проекти: такі як Zama та Fhenix, що складаються з справжніх науковців, зосереджені на академічних дослідженнях та довгостроковому розвитку індустрії блокчейн.

Існують відмінності в інвестиційній психіці фондів Північної Америки та Азії. Фонди Північної Америки більш схильні підтримувати довгострокові технологічні інновації, тоді як азійські фонди більше зосереджені на ринковій ефективності та короткострокових прибутках.

Для роздрібних інвесторів рекомендується звернути увагу на відмінні проекти продуктів, такі як деякі проекти, в які інвестує Paradigm. Водночас слід також коригувати інвестиційне мислення, розглядаючи можливість спільно з проєктами отримувати прибуток від VC.

Визначення справжності проекту потребує технічних можливостей та інформаційних каналів. Навіть якщо деякі проекти мають потенційні проблеми, поки що немає поганої репутації, технічні та фундаментальні аспекти прийнятні, все ще можна розглянути можливість участі.

У сучасному ринку VC сам став основним "людським родовищем". Справжній прибуток отримують учасники, які разом з розробниками проекту здобувають вигоду від VC.

Для звичайних інвесторів стратегія "лу мао" може бути низькозатратним та контрольованим за ризиком вибором. Завдяки аірдропам та стратегії стейкінгу можна отримати відносно стабільний прибуток.

Інвестуючи, слід остерігатися проектів з високою оцінкою та низькою ліквідністю, оскільки такі проекти зазвичай стикаються з величезним інфляційним тиском. Ви можете перевірити розподіл адрес утримувачів монет через блокчейн-браузер, щоб оцінити якість проекту.

Нарешті, Ефір як технічно суворий і високобезпечний проєкт є ідеальним проєктом у сфері криптовалют. Але слід зазначити, що якість технології не має прямого зв'язку з ціною монети.