Уроки торгівлі криптоактивами від мільйона доларів до кількох тисяч доларів

На ринку криптоактивів більшість людей люблять хвалитися своїми успіхами, але дуже мало хто готовий відкрито обговорювати поразки. Однак, мій успіх на цьому ринку значною мірою походить з уроків, отриманих від великих втрат. Навіть у поточному ринковому циклі я зазнав чимало поразок, ці переживання ще раз нагадують мені про основні принципи, які необхідні для того, щоб стати успішним інвестором.

Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма найбільшими втратами, які я зазнав під час своєї кар'єри в криптоактивах. Ці втрати представляють найбільші помилки, які я зробив, і змусили мене усвідомити "ямки", в які я повторно потрапляв на ринку. Я зміг стати прибутковим інвестором в значній мірі завдяки тому важкому періоду 2021 року. Навіть у поточному циклі я мав кілька угод, які не виправдали моїх сподівань, але саме ці невдачі дозволили мені бути більш спокійним у майбутніх ринкових циклах.

1. Ігнорування ринкових ризиків

Я повинен почати з найбільших втрат, які я зазнав на ринку криптоактивів — Luna. Цей досвід дав мені глибоке розуміння важливості психологічної проблеми інвестування під назвою "упередженість позиції". Так звана "упередженість позиції" означає, що коли ви тримаєте великі позиції в певному активі і бачите, як його ціна постійно зростає, вам легко виникає суб'єктивне переконання, що фундаментальні показники активу покращуються. Проте це переконання часто не базується на об'єктивному аналізі фундаментальних показників, а є просто ілюзією, спричиненою зростанням цін.

Саме ця упередженість щодо позицій змусила мене проігнорувати багато потенційних сигналів тривоги, які насправді вказували на те, що основи Luna поступово втрачають свою силу. Я тоді насправді усвідомлював, що хоча алгоритмічні стабільні монети, такі як UST, мають цінність, оскільки вони масштабовані та децентралізовані, на жаль, це також приносить ризик можливого відриву.

Хоча я тоді був оптимістично налаштований щодо Luna і тримав велику кількість Luna та UST, я також усвідомлював ризик їх "відв'язки". Проте я недооцінив реальну ймовірність цього ризику і навіть розглядав його як подію з дуже низькою ймовірністю, тому не вжив жодних дій, або, скоріше, не вжив дій вчасно.

Коли ціна UST впала до 96 центів, на ринку вже проявилися очевидні ознаки кризи, я повинен був негайно скоротити принаймні 50% позицій, щоб уникнути ризику. Але через вплив "упередженості щодо позицій" я вирішив ігнорувати ці сигнали попередження, це психологічне помилкове уявлення врешті-решт обійшлося мені дорого. Ми всі знаємо, що сталося далі. Як тільки UST почав від'єднуватися, вартість Luna та UST врешті-решт обидві стали нульовими.

Ця величезна втрата в 2021 році завдала серйозного удару моєму інвестиційному портфелю, але також стала важливою віхою в моїй інвестиційній кар'єрі. Насправді, на початку 2021 року я отримав величезний прибуток від інвестицій у біткойн. У 2019 році я купив одну монету біткойн за 5000 доларів, після чого ця інвестиція зросла до 500 000 доларів, а під час бичачого ринку ще більше зросла до понад мільйон доларів. Однак, у 2022 році, через різкі коливання ринку, мої активи зменшилися з одного мільйона доларів до кількох десятків тисяч доларів. Цей досвід переходу від змінювального багатства до значного зменшення був неймовірно болючим, і цей психологічний розрив важко описати.

Я глибоко вірю, що без переживання важких ударів ринку неможливо справді вирости в відмінного інвестора. Якщо ви переживаєте схожі втрати, пам’ятайте, що хоча зараз може бути важко побачити позитивний бік, ці досвіди зроблять вас сильнішими і розумнішими.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лоссу

Моя друга помилка полягає в тому, що я не маю чіткої стратегії зупинки збитків. Я вірю, що це поширена проблема для багатьох інвесторів, особливо в умовах різких коливань на ринку альткоїнів.

Дозвольте навести приклад з Beam. Протягом цього періоду я мав значну позицію в Beam, але, на жаль, я не встановив ефективну стратегію стоп-лосса для неї. Сьогодні вранці, коли я переглядав своє портфоліо, виявив, що вартість Beam зменшилася до кількох центів, хоча раніше це була одна з моїх найбільших інвестицій на ринку.

Повертаючись назад, я помітив, що ціна Beam вже давно подала сигнали тривоги. Після початкового піку ціна почала входити в ряд нижчих максимумів і мінімумів, енергія явно застопорилася. Хоча технічно ціна все ще була вище середньої ціни, коли вона вперше впала нижче, це мало б викликати мою високу настороженість, проте я вирішив ігнорувати цей сигнал, поки ціна не впала ще нижче. На денному графіку я також мав кілька днів або навіть тижнів, щоб вжити заходів, але я не встановив стоп-лосс вчасно.

Для монет, які я тримаю довгостроково, я зазвичай не встановлюю 100% стоп-лосс, а скоріше коригую відсоток стоп-лоссу в залежності від основи монети та терміну моїх інвестицій. Наприклад, для короткострокових угод я встановлюю суворий стоп-лосс, а для довгострокового утримання я можу дозволити 50% просадку. Проте, у випадку Beam, я повинен зменшити принаймні половину позиції, адже навіть пропустивши відскок, я можу знову увійти в гру, коли ціна почне покращуватись.

Отже, незалежно від того, чи йдеться про короткострокову чи довгострокову торгівлю, встановлення стоп-лоссу є вкрай важливим. Ви можете визначити ключові рівні підтримки та опору на основі високих часових рамок (, таких як тижневі або місячні ), як посилання для стоп-лоссу. Наприклад, на даний момент ключовий рівень підтримки Solana становить 175 доларів, і якщо ціна впаде нижче цього рівня, я почну хвилюватися. Аналогічно, ключова підтримка для біткоїна може бути на рівні 75K. Навіть якщо ці рівні не обов'язково будуть досягнуті, заздалегідь встановлений стоп-лосс може допомогти нам вчасно вжити заходів, коли на ринку відбудуться значні зміни.

Щоб краще реалізувати стратегію стоп-лосс, я рекомендую поєднувати кілька технічних індикаторів, таких як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI) тощо, щоб підвищити точність стратегії. Коли індикатори високих таймфреймів спрацьовують, можна переключитися на низькі таймфрейми (, такі як денний або годинний ) для подальшого аналізу цінового руху, щоб вирішити, чи виконувати стоп-лосс.

Крім того, я хочу поділитися корисним маленьким трюком, а саме встановленням цінових сповіщень на TradingView. Простим клацанням правою кнопкою миші на ковзній середній або ключовому рівні підтримки, ви можете додати сповіщення, щоб отримати повідомлення, коли ціна досягає ключового рівня, що дозволяє вчасно вжити заходів. Таким чином, ви не виявите, що активи значно впали, після того як довгий час були від ринку.

Нарешті, я хочу нагадати всім, що стратегії стоп-лоссу є не лише технічними, але й можуть мати фундаментальний характер. Наприклад, крах Luna є типовим випадком невдачі фундаментальних факторів. Коли ринок переходить від ризикових налаштувань до ризикової обережності, зміни в фундаментальних факторах також можуть стати підставою для застосування стоп-лоссу. Тому, незалежно від технічних сигналів чи змін у фундаментальних факторах, ми повинні залишатися насторожі та своєчасно коригувати інвестиційні стратегії.

3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток

Третя помилка полягає в тому, що я не зміг вчасно зафіксувати прибуток, що, можливо, є найбільшою помилкою, яку я робив протягом багатьох років.

В залежності від різних монет, будуть різні цільові ціни. Як правило, якщо я заробляю на якійсь монеті, я намагаюся отримати прибуток, поки ціна постійно зростає. Проте в цьому циклі кілька разів я порушував свої правила, що призвело до наслідків.

Є два приклади. Перший – з листопада по грудень минулого року я постійно говорив у програмі, якщо ви отримали прибуток, треба зафіксувати його. Але я сам насправді цього не зробив, я тоді був трохи занадто захоплений оптимізмом щодо ринку. Очевидно, в цей період ринок був дуже гарячим, з листопада по грудень ситуація була дуже хорошою, всі були в захваті від сезону альткоїнів, багато мемів також стрімко зростали. А самозадоволення на криптоактивному ринку є смертельним, тому потрібно діяти, коли щось відбувається.

Коли ринок падає, вам потрібно вжити заходів, можливо, здійснити зупинку збитків або зменшити позиції, навіть можна вибрати купівлю. Це також дії, які ви можете вжити. Або, коли ринок зростає, ви можете підвищити зупинку збитків, щоб захистити вашу угоду, або почати фіксувати прибуток. Але самозадоволення — це коли ви нічого не робите, дозволяючи речам розвиватися природно, ви в основному просто пасивно спостерігаєте за розвитком подій.

Я побачив, як цифри мого портфеля постійно зростають, і виникло хибне відчуття безпеки, вважаючи, що ринок продовжить зростати. Проте, коли в кінці грудня ринок почав змінюватися, бульбашка луснула, і вартість мого портфеля різко зменшилася за короткий час.

Другим прикладом є моя торгівля монетою Lucky Coin. Я неодноразово згадував про цей випадок у попередніх програмах і детально аналізував свої помилки. Lucky Coin був моїм важливим інвестиційним проектом, але я зовсім не отримав з нього прибутку. Тоді, коли я тримав Lucky Coin на піку, його вартість становила близько 1,7 мільйона доларів, але через те, що я не зміг вчасно зафіксувати прибуток, врешті-решт ці доходи повністю зникли. Я не заробив жодної копійки на Lucky Coin.

Звичайно, є кілька причин, які не дозволили мені вивести 1,7 мільйона доларів прибутку з Lucky Coin. Першою причиною є те, що, створюючи контент, пов'язаний з Lucky Coin, я дотримувався особистого правила: протягом 24 годин після публічного обговорення певної монети я не продаватиму цю монету. Це зроблено для того, щоб уникнути звинувачень у "підвищенні цін та виведенні", тобто вчинків, коли після публічного позитивного висловлювання про певну монету людина відразу ж продає її для отримання прибутку. Я вважаю, що така практика морально неприйнятна і може нашкодити моїй репутації як творця контенту. Тому я суворо дотримуюсь цього правила. Проте це також призвело до того, що я пропустив можливість отримати прибуток на пікових значеннях.

Крім того, нестача ліквідності є важливою причиною. Такі монети, як Lucky Coin, зазвичай мають низьку ринкову ліквідність, що означає, що важко одноразово продати великі активи без значного впливу на ціну. Якщо я спробую одноразово продати позицію на 1 мільйон доларів, це може призвести до різкого падіння ціни, що, очевидно, не є тим, що я хотів би бачити. Тому в таких випадках продаж можна здійснити лише частинами, і це може зайняти кілька тижнів, щоб завершити.

Незважаючи на ці обмеження, я все ще вважаю, що зробив фундаментальну помилку в цій угоді. Коли я вперше згадав Lucky Coin у Discord, його ціна становила приблизно 3 долари; коли я вперше згадав його на YouTube, ціна вже зросла до 9 доларів. А до цього я натякав на його потенціал, коли ціна коливалася між 4 і 5 доларами, після чого ціна Lucky Coin стрімко зросла до 17 доларів. Незважаючи на це, я сам не отримав з цього прибутку.

Я був збентежений швидким зростанням переді мною і помилково вважав, що ціна має ще більше зростання, тому не дотримався своїх інвестиційних правил. Згідно з моїми правилами, коли ціна якогось монета подвоюється, я повинен принаймні вивести початкові інвестиції, щоб забезпечити безпеку капіталу, але цього разу я цього не зробив.

На жаль, пізніше Lucky Coin зазнав повторної атаки (Replay Attack) та інших проблем, таких як невдала міграція блокчейну, що призвело до різкого падіння його ціни. Тоді я явно не міг передбачити виникнення цих технічних проблем, але це не може бути виправданням за те, що не вдалося вчасно отримати прибуток. Незалежно від того, що станеться в майбутньому, як тільки ціна певного монети подвоїться або навіть потроїться, виведення початкових інвестицій є розумним вибором.

Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення важливості своєчасного отримання прибутку. Коли ціна монет зростає, якщо ви не отримуєте прибуток вчасно, як тільки ринок змінюється, ви виявите, що ліквідність багатьох монет є дуже обмеженою. І це явище відбувається не тільки з Мемами, навіть такі монети, як Beam, з великою капіталізацією, під час падіння також можуть виявитися недостатньо ліквідними. Коли ціна падає, ринок реагує дуже швидко, і якщо ви не зафіксували прибуток під час зростання, це може призвести до глибоких жалю.

Через ці угоди я навчився швидко коригувати стратегію і уникати тих самих помилок під час наступної великої угоди. Найголовніше, що помилки неминучі, але ми повинні навчитися на них. Переконайтеся, що помилки, які ви зробили сьогодні, не повторяться в завтрашніх угодах.

Коли ви отримуєте 10-кратний прибуток у торгівлі, не забувайте про уроки, які принесла Luna або інші невдалі випадки. Коли ринкова ціна падає і досягає вашої рівня стоп-лосса, не вагайтеся, рішуче закрийте позицію, а не пасивно спостерігайте, як ціна продовжує падати. Огляд минулих уроків часто може спонукати вас діяти в ключовий момент. Хоча ці переживання можуть бути болючими, вони справді допомогли мені залишатися тверезим у цьому циклі.

Насправді, багато разів нам потрібно пройти через подібні уроки кілька разів, щоб справді усвідомити їхню суть. Це схоже на "науковий експеримент", який вимагає повторних випробувань та узагальнень, трейдери на ринку можуть робити деякі непотрібні помилки. Але з накопиченням досвіду ми можемо поступово зменшити частоту помилок. Подвійний коефіцієнт помилок професійних гравців може становити лише 4%, в той час як у новачків він може сягати 20%. Та ж сама логіка.