Ринкові настрої жадібності, ставлення довгострокових ходлерів Біткойна змінилося, з'являються потенційні можливості для Віддачі.

Аналіз ринкових настроїв та активів

Поточний індекс страху та жадібності становить 74, що знаходиться в зоні жадібності, що відображає високий рівень інвестиційного настрою на ринку. Варто зазначити, що цей індекс після значного падіння в червні на початку липня досяг майже найнижчої позначки за рік, але згодом відзначився помітним відскоком.

Активи на контракті Bitcoin CME з 5 липня безперервно зростали, але з 23 липня почали зменшуватися. Проте, після виступу важливої особи на конференції Bitcoin 28 липня, позиції знову зросли. Ця зміна свідчить про те, що на початку липня інвестори були оптимістично налаштовані щодо ринкових перспектив, але перед наближенням рівнів тиску та важливими подіями частина інвесторів вирішила зменшити активи. Після виступу хоча ціна Bitcoin на короткий час знизилася, вона швидко відновилася, що демонструє сильну стійкість ринку, і частина інвесторів знову увійшла на ринок.

Кількість коротких позицій CME Bitcoin Leveraged Fund зросла на 103 контракти, що становить приблизно 515 біткоїнів. Зростання цього показника зазвичай означає, що арбітражні кошти синхронно збільшують позиції на спотовому ринку. Коли цей показник знижується до точки перелому, це вказує на закриття коротких позицій, що часто передбачає наступ ралі.

Довгі маржинальні позиції біткоїнів на одній з торгових платформ почали накопичуватися з 16 березня після досягнення мінімуму, наразі вони все ще на високому рівні, але темп зростання вже сповільнився.

Стабільна монета постачання осцилятор (SSRO) досягла мінімуму 9 липня, нижче рівнів серпня-вересня минулого року, що відображає різке зниження участі коштів на ринку. Але це також створює потенційну точку відскоку, що може бути кращою можливістю для відскоку альткойнів.

Аналіз поведінки власників біткоїнів

Зміна частки монет у довгострокових власників біткоїнів показує, що в основному етапі зростання з грудня 2023 року по квітень 2024 року довгострокові власники постійно зменшували свої активи. Але з квітня, коли біткоїн увійшов у широкий коливальний діапазон, довгострокові власники припинили продавати і схиляються до продовження утримання.

Довгострокові тримачі біткоїнів наразі залишаються в зеленій зоні за показником нерозкритого чистого прибутку та збитків, і ще не досягли рівня синьої зони в історичних бичачих ринках (понад 0,75). Ринок вважає, що якщо показник увійде в синю зону і залишиться там деякий час, це може сформувати вершину поточної тенденції.

Коли показник чистого прибутку і збитків короткострокових утримувачів наближається до 0 або знаходиться нижче в бичачому ринку, це часто формує відносний етапний дно. У 2024 році вже було зафіксовано двічі показник нижче 0, останній раз це сталося з кінця червня до початку липня. 15 липня цей показник відновився вище 0, враховуючи динаміку вересня минулого року, це може свідчити про формування подальшого основного зростання.

Ці показники комплексно відображають ринкові настрої, поведінку інвесторів і потенційні тенденції, надаючи учасникам ринку багатогранний аналіз.