Аналіз інвестиційних стратегій активів Memes

У криптовалютному ринку деякі меми-монети користуються популярністю завдяки високому бета-коефіцієнту щодо активів Layer 1. Наприклад, помірне розміщення таких активів може забезпечити кредитний ефект на активи L1 без збільшення ризику ліквідації.

Коли 30-денне бета-значення BONK перевищує 90-денне ковзне бета-значення, це зазвичай вказує на значні можливості для короткострокового прибутку. Історичні дані показують, що в таких випадках середні показники прибутковості BONK за 30 і 60 днів становлять відповідно 124% і 413%.

Між BONK та SOL існує тісний зв’язок. Коли SOL зростає більше ніж на 5% протягом тижня, BONK зазвичай демонструє ще більш значне зростання. Проте варто зазначити, що позитивна динаміка SOL не може повністю гарантувати відмінні результати BONK.

З точки зору кореляції, BONK зазвичай корелює з SOL. Однак у періоди, коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція часто слабшає. Це явище спостерігалося у четвертому кварталі 2023 року, першому кварталі та четвертому кварталі 2024 року, а також у квітні цього року.

Окрім аналізу цінових тенденцій, дані з блокчейну також надають важливі довідки для оцінки мем-коінів. Порівнюючи зростання кількості власників різних мем-коінів, розподіл обсягів володіння, а також пропорцію великих власників, можна зрозуміти потенціал розвитку різних проєктів та довіру інвесторів.

Наприклад, швидкість зростання власників токенів відображає їхню недавню популярність та швидкість поширення. Медіана та середня кількість володінь показують загальну силу переконання власників. Пропорція гаманців, які мають вартість понад $1000 і $100,000, а також рівень утримання великих власників, є важливими показниками довіри інвесторів.

Крім того, чистий приплив/витік великих утримувачів на децентралізованих біржах також може відображати тенденції поведінки важливих інвесторів.

При виборі інвестиційних об'єктів ми схиляємося до того, щоб звертати увагу на ті мем-монети, які мають достатню ліквідність торгівлі і зазнали кількох значних корекцій. Для токенів, що котируються на основних торгових платформах, обсяг незакритих контрактів також є показником, на який слід звернути увагу.

Атмосфера спільноти та маркетингові стратегії також не варто недооцінювати. Успішний проект мем-коінів, як правило, має резонируючу наративу, сильне почуття приналежності до спільноти, ефективну координацію лідерства та глибокий культурний символізм. Нещодавно деякі проекти почали залучати молодіжну аудиторію через платформи, такі як TikTok, демонструючи відмінні маркетингові здібності.

При оцінці моменту входу, співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості (MVRV) є ефективним інструментом. Коли MVRV нижчий за 1, це зазвичай означає, що більшість власників перебувають у стані нереалізованих збитків, що може свідчити про формування локального дна.

Індикатори моментуму, такі як індекс відносної міцності (RSI) та ковзаючі середні, також можуть надати цінні ринкові інсайти. RSI близько 30 може вказувати на перепроданість, тоді як близько 70 може означати перепродаж. Позиція ціни відносно ключових ковзаючих середніх також заслуговує на увагу.

Нарешті, такі соціальні емоційні показники, як тренди пошуку Google, також можуть допомогти оцінити ринкові настрої та інвестиційні можливості.

Слід підкреслити, що мем-коіни відносяться до високоризикових активів, їхня продуктивність сильно залежить від загальних умов ліквідності на ринку та ризикових уподобань. При розгляді можливості інвестування в мем-коіни слід ретельно оцінити макроекономічне середовище та ринкові настрої.

Отже, незважаючи на високі ризики інвестування в мем-коини, за допомогою систематичного аналітичного підходу, що поєднує бета-значення, дані з блокчейну, оцінювальні показники, технічний аналіз та оцінку спільноти, все ж є можливість скористатися інвестиційними можливостями на цьому новому ринку. Проте інвестори повинні пам'ятати, що високі доходи завжди супроводжуються високими ризиками, тому при прийнятті будь-яких інвестиційних рішень слід бути обережними та раціональними.