Останнім часом я задумався над одним питанням: чому хтось робить переворот на ринку контрактів, а хтось постійно зазнає банкрутства? Насправді суть зводиться до одного слова — дисципліна.

Я помітив, що найбільша проблема багатьох у торгівлі контрактами — це неправильне управління позицією. Кажучи простою мовою, управління позицією — це основа, щоб залишатися на ринку довго. Я бачив людей, які при правильному управлінні капіталом заробляли стабільний дохід із 10 тисяч доларів, і бачив, як ті ж 100 тисяч за три місяці зникали без сліду. Різниця саме тут.

Зазвичай, кожного разу входячи в ринок, контроль за капіталом у межах приблизно 10% від загального капіталу — це більш ніж розумно. Візьмемо за приклад 10 тисяч доларів: одна позиція — 1000 доларів, незалежно від того, чи ви налаштовані на зростання чи падіння, логіка залишається та сама. Це здається консервативним, але потрібно розуміти, що правильне управління позицією дозволяє довго залишатися в цьому ринку. Коли позиція приносить прибуток, стоп-лосс слід ставити на ціні відкриття ордера, не жадібніть. Якщо ринок починає йти проти вас і ви втрачаєте, категорично не додавайте позицію всупереч тренду, хіба що у вас достатньо капіталу, щоб витримати коливання.

Як саме діяти? Припустимо, у вас на рахунку 10 000 доларів, контроль за маржею — 5-10%, тобто 500-1000 доларів, що відповідає 50-100 контрактам. Ці 50-100 контрактів не потрібно одразу вкладати цілком, краще розподілити їх на 2-3 входи на різних рівнях, щоб зменшити ризик.

При додаванні позиції, якщо використовується той самий кредитний плеч, слід керуватися співвідношенням позицій — за принципом 1:2:3. Наприклад, перша позиція — 10 контрактів, друга — 20, третя — 30. Але якщо хочете збільшити кредитне плече, можна зробити так: перша позиція — 20-кратне плече, друга — 50-кратне, третя — 100-кратне. Важливо пам’ятати, що сукупна величина цих трьох позицій не повинна перевищувати 10% від загальної позиції. Гнучко регулюйте кредитне плече і розмір позиції — так ви зможете швидко відновити прибуток або безболісно закрити позицію при зміні тренду.

Як обрати кредитне плече? Мій порада — залежно від масштабу ринку. Для довгострокової торгівлі на великих ринках краще використовувати менше плеча, щоб зменшити ризики. Навпаки, якщо ви швидко входите і виходите з ринку, можна застосовувати велике плече для прискорення прибутку, і зазвичай, коли досягаєте 30-50% прибутку, вже варто закривати позицію. Ринок змінюється дуже швидко, тому потрібно навчитися поважати його і вміти зупинитися вчасно.

Загалом, управління позицією — це ключ до довгого життя у торгівлі контрактами. Ринок криптовалют сповнений невизначеності, але якщо ви контролюєте розмір позиції і зберігаєте раціональність, зможете знаходити можливості навіть у коливаннях. Це не гра на швидке збагачення, а процес стабільного довгострокового зростання.