Нафтові коливання через хаос у заголовках

Брентові нафтові ціни прорвалися понад $112, а потім обвалилися нижче $109 у торгівлі після закриття. Тригером стала не атака на трубопровід або захоплення танкера. Це був один пост Трампа з наказом відкласти удари по Ірану. Ринок нафти тепер торгується слово за словом, пост за постом.

🔹 Новини та різкі коливання
Останні 48 годин стали майстер-класом у геополітичній плутанині.

Спочатку з’явилися повідомлення, що США розглядають тимчасове призупинення іранських нафтових санкцій під час переговорів. Іранське агентство Tasnim заявило, що нова пропозиція Вашингтона включає скасування санкцій під час переговорів . Ціна на нафту знизилася на цю новину.

Потім Білий дім спростував це категорично. Високопоставлений американський чиновник заявив, що «жодне зняття санкцій не станеться безкоштовно» без взаємних дій Ірану . Ціна на нафту відновилася.

Потім Al Arabiya повідомила, що Іран готовий прийняти довгострокове «ядерне замороження» замість повного роззброєння. Ціни знову коливалися.

Потім Трамп опублікував у Truth Social, що Іран має повністю здатися військово. Ніяких поступок. Ніякого полегшення. Повна зупинка .

Потім сталася справжня новина-бомба. У неділю ввечері Трамп сказав Axios, що «час тікає» і якщо Іран не проявить гнучкості, «їх чекає набагато сильніший удар» .

До понеділка Трамп скликав свою команду з національної безпеки у ситуаційній кімнаті для обговорення військових варіантів на вівторок . Брент досяг $112,10 .

Потім Трамп знову опублікував. Удари по Ірану, заплановані на 19 число, відкладені за запитами лідерів Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ. Ціна на нафту миттєво повернулася назад і знизилася нижче $110 у торгівлі після закриття.

🔹 Фізичний ринок все ще кричить
Брент закрився на рівні $112,10 перед зворотнім рухом після закриття. WTI досягла $108,66 . Міжнародне енергетичне агентство офіційно назвало це найсерйознішим шоком у постачанні нафти в історії, з 14,5 мільйонами барелів на добу, що закриті. Світові запаси зменшуються рекордними темпами .

The Financial Times повідомляє, що енергетична криза входить у нову фазу, оскільки наближається літній попит на кондиціонери та подорожі. Економісти попереджають, що якщо конфлікт у Близькому Сході не буде вирішено найближчими тижнями, світова рецесія «може бути на порядку денному» .

Перероблені продукти зростають разом із сирою нафтою. Ф’ючерси на дизель ULSD за червень підскочили майже на 10 центів до $4,15 за галон. Ф’ючерси на бензин зросли більш ніж на 5 центів.

🔹 Реальні болі вже тут
Індія лише підвищила ціни на бензин і дизель на 3 рупії за літр — перше підвищення за чотири роки. CNG піднявся на 2 рупії за кілограм. Загальні збитки державних нафтових компаній наближаються до 1000 крор рупій на день .

Навіть це підвищення покриває лише частину справжніх витрат. Аналітики оцінюють, що повне перенесення вартості вимагало б підвищення роздрібних цін на 200-300% більше за поточну редакцію . Уряд і нафтові компанії втрачають понад 1 лакх крор рупій за квартал .

Barclays оцінює, що прямий вплив на інфляцію CPI в Індії становитиме приблизно 15 базисних пунктів після повного перенесення . Рупія падає до 96 за долар, що робить імпорт сирої нафти ще дорожчим у місцевій валюті .

Кінцева думка
Брент досяг $112 через чутки про ядерне замороження і страхи щодо ударів, потім упав до $109 через пост Трампа про затримку. США запропонували тимчасове зняття санкцій під час переговорів. Іран вимагав повного постійного зняття. Трамп вимагав повної капітуляції. Ситуаційна кімната зустрінеться у вівторок. Фізичний ринок історично напружений. Індія підвищує ціни на паливо. Європа попереджає про рецесію. Кожен заголовок рухає ціну. Наступний — у вівторок.

Друзі, ви налаштовані на дипломатію чи ескалацію? Ринок нафти ставить на обидва одночасно.
$XBRUSD ‌$XTIUSD ‌
#TradfiTradingChallenge
Завжди робіть власний аналіз перед інвестиціями.