За останні 24 години ринок криптовалют демонструє складний сценарій поєднання інституційних розміщень та ризиків високого кредитного плеча. У ланцюгу Bitcoin з'явилися нові гаманці з великими сумами, що отримали 630 BTC (вартістю 64,2 мільйони доларів), одночасно Tether знову збільшив володіння на 961 BTC, що свідчить про стабільність інституційних покупок.
Ринок Ethereum чітко розділений: з одного боку, "братан Маджі" з високим кредитним плечем майже ліквідує довгі позиції, з іншого — "акула-стратег" продовжує купувати 1601 ETH, демонструючи тенденцію "чим більше падає — тим більше купує" з боку інституційних коштів. У секторі альткоїнів HYPE привернув увагу завдяки значним позиціям Paradigm та накопиченням великих китів, тоді як ZEC перетворився на арену для боротьби між бичачими та ведмежими силами на рівні 30 мільйонів доларів, перетворившись на "м'ясорубку". Основною проблемою на ринку є конфлікт між довгостроковими інституційними інвестиціями та ризиками спекулятивних позицій з високим кредитним плечем.

7 листопада загалом криптовалютний ринок продовжував демонструвати слабкість, Біткоїн опустився нижче позначки 100 000 доларів США, Ethereum повернувся до близько 3250 доларів США, а ринкова настрій став більш обережним. Загальний обсяг заблокованих активів (TVL) у DeFi знизився до 130,254 мільярдів доларів США, за 24 години зниження на 2,05%, що є найнижчим показником за цей тиждень. Провідні протоколи, такі як Lido, Aave, EigenLayer, зазнали загального зниження, лише Spark показав незначне зростання на 1,58%, ставши опорою в умовах ринкової несприятливості. Обсяг торгів на DEX залишився на високому рівні в 15,715 мільйонів доларів США, що свідчить про активність торгів, але загальний потік капіталу сповільнюється. Основні події дня були зосереджені навколо прогресу у викупі стабільної монети Elixir та тимчасової зупинки частини кредитних ринків у Compound, а також розкриття Stablewatch про виведення 1 мільярда доларів США з стабільних монет, що відображає період системного тиску у ринку DeFi та зростання настроїв щодо уникнення ризиків.

2025 рік 7 листопада, після затвердження Tesla плану компенсацій на суму 1 трильйон доларів для Elon Musk, ціна Dogecoin (DOGE) знову привернула увагу ринку, наразі торгується за 0.1666 долара, за 24 години зростання на 1.73%. Технічний аналіз показує, що структура ціни DOGE повторює модель різкого зростання на 101% у період з червня по липень, що починалася з того самого рівня попиту, а індекс відносної сили (RSI) близький до 36 у зоні перепроданості, що може свідчити про можливий розворот. У міру того, як бізнесові досягнення Маска резонують із технічним аналізом Dogecoin, ринок очікує, що цей мільярдерський ювілей може спричинити значне відновлення сектору мем-криптовалют до кінця року.

На тлі ослаблення інституційних потреб, біржові фонди Bitcoin (ETF) за останні сім днів вийшли приблизно на 2 мільярди доларів, що чинить значний тиск на ціну Bitcoin і випробовує віру інвесторів у ключову психологічну підтримку на рівні 100 000 доларів. Масовий відтік коштів з ETF відображає настрої хеджування ризиків у умовах макроекономічної невизначеності. Якщо ціна BTC не зможе утриматися вище 100 000 доларів, співвідношення "прибуткових пропозицій" може ще більше знизитися, збільшуючи ризик "капіталізованого масового розпродажу" на ринку, і ціна може опуститися до 95 000 доларів.

Випускник стабільної монети USDT Tether нещодавно придбав 961 біткойнів на суму приблизно 98,9 мільйонів доларів, підвищивши свої загальні резерви біткойнів понад 86 000. Ця покупка є частиною стратегії диверсифікації резервів Tether, яка спрямована на перехід резервів з традиційних активів, таких як американські облігації, у біткойн. На тлі нових максимумів ціни біткойна, постійна та систематична купівельна діяльність Tether чітко демонструє довгострокову впевненість у біткойні як у кінцевому резервному активі.

Незважаючи на надзвичайно панічний ринковий настрій, щотижневі втрати ВВП США у розмірі 150 мільярдів доларів та тиск на ціну біткойна, яка знизилася на 20% з максимуму в жовтні, адреси накопичення біткойна за останні 30 днів рекордно купили понад 375 000 біткойнів. Інвестори-кити цього тижня додали майже 30 000 біткойнів (вартістю близько 3 мільярдів доларів), що різко контрастує з панічним продажем роздрібних інвесторів та відтоком коштів з ETF. Внутрішньозв’язкові показники свідчать, що ринок перебуває у історичній зоні накопичення, що свідчить про посилення віри довгострокових тримачів.

У день торгів, коли ціна акцій BitMine (BMNR) знизилася на 9.8%, Ark Invest під керівництвом Cathie Wood у четвер здійснила протилежний тренду покупку акцій BitMine на суму приблизно 9 мільйонів доларів США, придбавши 240 507 акцій. BitMine є найбільшою компанією, що управляє фондом Ethereum, станом на 2 листопада вона володіла майже 34 мільйонами Ethereum (вартістю близько 11.2 мільярдів доларів США). Збільшення позицій Ark Invest, незважаючи на те, що ціна BMNR за місяць впала на 42.5% і загалом акції, пов’язані з криптовалютами, були в слабкому стані, знову підкреслює тверду віру цієї інвестиційної компанії у довгострокову стратегічну цінність екосистеми Ethereum.

У 2025 році на конференції Ripple Swell високопосадовець команди цифрових активів BlackRock Максвелл Стайн відкрито похвалив Ripple за внесок у доведення реальної фінансової корисності блокчейну та зазначив, що інфраструктура Ripple незабаром зможе перенести на ланцюгі десятки трильйонів доларів капіталу. Ці слова були сприйняті спільнотою XRP як офіційне визнання від найбільшого у світі управителя активами, що тривалий час чекала, ознакою суттєвого зсуву у ставленні традиційних фінансів (TradFi) до блокчейну. Однак юридичні експерти поставили під сумнів офіційний характер цього коментаря, додавши обережності до ринкових ейфорій.

Децентралізований AI-фреймворк DeAgentAI (AIA) після оголошення про стратегічне партнерство з Pieverse зазнав різкого зростання ціни, піднявшись на 900%, подолавши історичний максимум у 15.16 доларів США. Це партнерство має на меті інтегрувати здатність автономних агентів (Autonomous Agent) DeAgentAI у блокчейн-інфраструктуру рахунків Pieverse для автоматизації та перевірки даних рахунків, а також закріпити токен AIA як засіб розрахунків у цій екосистемі. Цей зростання підтверджує реальний потенціал застосування AI у поєднанні з блокчейном.

Проєкт децентралізованого зберігання Filecoin (FIL) у листопаді 2025 року почав демонструвати сильні ознаки відновлення. У зв'язку з потужним зіткненням нарративів штучного інтелекту та DePIN (децентралізованих мереж фізичної інфраструктури), ціна FIL за короткий тиждень зросла майже на 60%, а обсяг торгів за 24 години перевищив 1.4 мільярда доларів. Інституційні інвестори також активізуються: один із найбільших у світі криптофондів Grayscale зафіксував рекордний обсяг FIL у 2.2 мільйона монет, що свідчить про міцну довіру інституцій до довгострокової цінності Filecoin.

Pi Network 6 листопада випустила версію Node v0.5.4 та перейменувала її на “Pi Desktop”, з метою покращення розрахунку нагород за вузли та досвіду користувачів. Однак, незважаючи на ці технічні оновлення, екосистема стикається з серйозними викликами: дані на блокчейні показують, що активних вузлів у основній мережі лише 296, валідаторів — 3, а активність у основній мережі залишається низькою. Під впливом слабких настроїв ринку ціна Pi Coin за останній тиждень знизилася майже на 10% і наразі торгується за 0.22 долара, що свідчить про значний розрив між технічним прогресом і реальними даними.

Завдяки посиленню довіри інституційних інвесторів та прискореному потоку капіталу ціна Solana накопичує потенціал для прориву понад 200 доларів США. Хоча нещодавно протягом тижня відбулося відновлення цін на 15%, Solana успішно утримала ключову підтримку в діапазоні від 150 до 160 доларів США. Особливо слід відзначити, що ETF на Solana за останні вісім днів залучили понад 323 мільйони доларів США загального потоку, лише сьогодні — понад 29 мільйонів доларів США, що яскраво свідчить про те, що інституційний попит стає головною силою, яка визначає ринок.

Незважаючи на те, що протокол DeFi кредитування Aave (AAVE) останнім часом демонструє сильні результати у прибутках та доходах, квартальний дохід піднявся до 12,686 мільйонів доларів США, встановивши четвертий за висотою показник з 2020 року, на його блокчейн-активність спостерігається аномальна диференціація. Дані показують, що загальна заблокована вартість (TVL) Aave за один день вийшла з ринку на суму 682 мільйони доларів США, що свідчить про те, що довгострокові інвестори виводять кошти та переходять до стабільних монет, що явно суперечить оптимізму трейдерів похідних фінансових інструментів та роздрібних інвесторів у спотових позиціях. Це розходження між прибутками та капітальним відтоком створює значний тиск на короткострокову ціну AAVE.

Зі зменшенням нагороди за біткойн (Bitcoin) та посиленням глобальної невизначеності, майнери біткойна стикаються з серйозними викликами щодо прибутковості. Наразі блокова субсидія залишилася лише на рівні 3.125 біткойнів, а транзакційні збори стали основним джерелом доходу для підтримки безпеки мережі. Хоча загальна обчислювальна потужність (hashrate) залишається на високому рівні близько 1.12 ZH/s, зниження ціни хешу (hashprice) та жорсткість енергетичних витрат змушують майнерів переходити до диверсифікації бізнесу, наприклад, AI-хостингу, енергетичного арбітражу тощо, щоб підтримувати операції. Основна увага ринку зосереджена на тому, як змінюватимуться межі операційних витрат (OPEX) та пороги витрат на атаки в умовах постійної нестабільності структури витрат.

Дані на блокчейні показують, що компанія Ethereum Treasury, підтримувана співзасновником Ethereum Джо Лубіном, SharpLink Gaming (код акції: SBET), 7 листопада переказала на біржу 4 364 Ефіру (ETH), вартістю приблизно 14,47 мільйонів доларів США. Цей крок співпав із зниженням чистої вартості активів компанії (mNAV) до 0,82, а загальний корекційний рух на ринку криптовалют спричинив зменшення вартості її ETH. Після цієї новини ціна акцій SBET у четвер знизилася майже на 8%, а місячний спад склав уже 42%, що викликає підвищену обережність щодо продажів з боку інституцій та відтоку капіталу.

Японська служба фінансових послуг (FSA) у п’ятницю офіційно оголосила про підтримку пілотного проекту стабільних монет, ініційованого трьома основними банками — (Mizuho Bank), (MUFG) та (SMBC). Мета цього експерименту — дослідити, як кілька банківських груп можуть спільно випускати стабільні монети, що відповідають визначенню «електронного платіжного засобу» згідно з японським законодавством, та прискорити модернізацію внутрішньої платіжної системи при дотриманні регуляторних вимог. Цей пілотний проект є першим офіційним проектом у рамках програми «Інновації у платіжних системах» (PIP) FSA і планується до реалізації з листопада 2025 року, що є важливим кроком у розвитку блокчейн-платежів у Японії.

Marathon Digital Holdings (MARA) у своєму фінансовому звіті за третій квартал тихо оголосила про явну зміну політики: компанія тепер продаватиме частину нововиловленого біткойна (BTC) для фінансування своєї діяльності. Цей крок відбувається на тлі зниження хеш-ціни, низьких витрат та високих капітальних витрат у галузі. Середня вартість електроенергії, яку платить MARA, становить приблизно 0.04 долара за кіловат-годину, а вартість електроенергії для видобутку одного біткойна у третьому кварталі становила приблизно 39,235 доларів. З урахуванням того, що більше майнінгових компаній можуть наслідувати цю стратегію «операційна діяльність переважає накопичення», а також враховуючи потоки даних з основних централізованих бірж CEX, тиск з боку продажу майнерів та викупу ETF може створити суттєву загрозу ліквідності ринку.

Pi монета завоювала світ завдяки «мінінгу на мобільних телефонах з нульовими витратами», залучивши понад 47 мільйонів учасників. 20 лютого 2025 року Pi монета офіційно запустила основний ланцюг і відкрила торгівлю на основних біржах, після чого ціна однієї Pi монети різко впала до 1.54 долара США (приблизно 36 нових тайванських доларів). Проблеми з KYC даними Pi монети, підозри щодо механізму залучення нових користувачів, схожого на мережевий маркетинг, а також багаторазові затримки офіційних обіцянок спричинили хвилю підозр і шахрайських схем на форумі PTT щодо Pi монети.

Акціонери Tesla офіційно затвердили безпрецедентну програму компенсацій, яка глибоко пов'язує генерального директора Ілона Маска з долею компанії на наступні десять років. Якщо ця програма повністю реалізується, потенційний дохід Маска може сягнути майже 1 трильйона доларів США, ставши найбільшим у світі договором про компенсацію керівників у історії корпорацій. Цей крок є не лише голосуванням довіри до лідерських якостей Маска, а й значною ставкою на перетворення Tesla у компанію з штучного інтелекту та робототехніки.

Відомий аналітик Zach Rector зазначив, що потенціал ринку XRP на найближчі десять років може сягнути до 30 трильйонів доларів, що головним чином зумовлено впровадженням інституцій та токенізацією реальних активів. До 2033 року обсяг зростання токенізованих активів може досягти від 12 трильйонів до 23 трильйонів доларів, а обсяг транзакцій у мережі, ймовірно, сягне від 20 трильйонів до 30 трильйонів доларів.