Quỹ ETF Inspire Small/Mid Cap (ISMD) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ vào lúc này không?

Một quỹ ETF thông minh, Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) ra mắt vào ngày 28/02/2017, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - All Cap Blend của thị trường.

###Smart Beta ETF là gì?

Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.

Bởi vì các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách thức tái hiện lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động tốt cho những nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt trội thị trường thông qua việc chọn lựa cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa: smart beta.

Chỉ số loại này theo cùng một tư duy, khi nó cố gắng chọn những cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.

Không gian smart beta mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn khác nhau, từ việc phân bổ đều, một trong những chiến lược đơn giản nhất, đến những chiến lược phức tạp hơn như phân bổ dựa trên căn bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp này đều có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

###Nhà Tài Trợ Quỹ & Chỉ Số

Được quản lý bởi Inspire, ISMD đã tích lũy tài sản lên tới 220,18 triệu đô la, biến nó thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong Style Box - All Cap Blend. Quỹ này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục tiêu khớp với hiệu suất của Chỉ số Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight.

Chỉ số Inspire Small/Mid Cap chọn các chứng khoán từ một vũ trụ các chứng khoán cổ phiếu nhỏ và vừa được giao dịch công khai trong nước của các công ty có Điểm Tác động Inspire bằng không hoặc cao hơn.

###Chi phí & Các khoản chi khác

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí vận hành hàng năm là 0,57% cho ISMD, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng cấp trong lĩnh vực này.

Lợi suất cổ tức 12 tháng của ISMD là 1,16%.

###Sự tiếp xúc của ngành và các khoản đầu tư hàng đầu

ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro của cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về các tài sản của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố tài sản của họ hàng ngày.

ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 18,7% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Công nghệ Thông tin hoàn thành ba vị trí hàng đầu.

Câu chuyện tiếp tục. Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Xe quét Bbh (BBHETFMM) chiếm khoảng 0.39% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Viasat Inc (VSAT) và Commscope Holdin (COMM).

10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 3.15% tổng tài sản đang được quản lý.

###Hiệu suất và Rủi ro

Lợi nhuận của ETF là khoảng 4.53% và đã tăng khoảng 4.48% cho đến nay trong năm nay và trong năm vừa qua ( tính đến ngày 09/02/2025), tương ứng. ISMD đã giao dịch giữa $29.72 và $40.75 trong khoảng thời gian 52 tuần qua.

ETF có beta là 1.06 và độ lệch chuẩn là 21.17% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 504 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.

###Các lựa chọn thay thế

ETF Inspire Small/Mid Cap là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm để vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - All Cap Blend của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) theo dõi FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) theo dõi MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF có 11.11 tỷ USD tài sản, iShares ESG Aware MSCI USA ETF có 14.2 tỷ USD. ESGV có tỷ lệ chi phí 0.09% và ESGU thay đổi 0.15%.

Những nhà đầu tư tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục tiêu khớp với lợi nhuận của Style Box - All Cap Blend

###Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.

Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.

Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD): Báo cáo Nghiên cứu ETF

Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận