Dự đoán giá Aster: BNB đồng tiền meme có thể giảm thêm 40%, mất mốc 1 đô la

Aster (ASTER) đã giảm hơn 35% trong vòng hai tuần sau khi bán phá giá lớn trên BNB Chain, hiện đang dao động ở mức hỗ trợ quan trọng trên 1.50 USD. Phân tích kỹ thuật cho thấy, ASTER đã phá vỡ 1.72 USD xác nhận hình thái tam giác giảm giá, dự đoán có thể giảm thêm 35-40% xuống mức mục tiêu 0.94 USD theo mức hồi quy Fibonacci.

Kết thúc "mùa meme BNB" do sự thay đổi chính sách của người sáng lập CEX gây ra đã làm cạn kiệt tính thanh khoản của các token rủi ro cao, cộng đồng chỉ trích phát ngôn công khai và sự thay đổi chính sách của CZ đã làm gia tăng sự biến động của thị trường, dẫn đến việc các token liên quan đến BNB giảm giá 50-90%.

Aster giảm bán phá giá lớn 35% trong hai tuần: Mùa đông của hệ sinh thái BNB đã đến

Trong hai tuần qua, giá Aster (ASTER) đã giảm mạnh hơn 35%, hiện duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng khoảng 1.50 USD. Sự sụt giảm giá mạnh mẽ này không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là hình ảnh thu nhỏ của cả hệ sinh thái BNB Chain đang rơi vào hỗn loạn. Nhiều dữ liệu trên chuỗi cho thấy khả năng giá ASTER sẽ tiếp tục giảm trong tháng 10 là cao hơn.

· Kết thúc cơn sốt đầu cơ của BNB Chain

Sự giảm của ASTER phù hợp với sự gia tăng biến động trong hệ sinh thái BNB Chain, khi các nhà giao dịch phản ứng với việc nhiều người mô tả về sự kết thúc của mùa memecoin BNB gần đây. Điểm chuyển giao xuất hiện sau khi người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, bị cáo buộc đã khiến thị trường hạ nhiệt, sau khi ông thực hiện một loạt các biện pháp từng thúc đẩy cơn sốt đầu cơ, nhưng giờ có vẻ đã kết thúc.

Trong vài tháng qua, Binance đã tích cực hỗ trợ giao dịch memecoin thông qua ví Binance, các kế hoạch như Binance Alpha và các hoạt động khuyến khích cộng đồng tạo ra token. Những nỗ lực này đã đưa BNB lên mức cao nhất lịch sử, vượt qua tạm thời stablecoin USDT của Tether, trở thành tài sản tiền điện tử lớn thứ ba, với mức tăng 72% tính đến nay trong năm. Tuy nhiên, sau khi BNB đạt đỉnh, các trader bắt đầu chốt lời và rút bớt thanh khoản khỏi các token có rủi ro cao.

· Aster như một con dao hai lưỡi trên nền tảng đòn bẩy cao

Ảnh hưởng của CZ cũng đã mở rộng đến các nền tảng như Aster, những nền tảng này nổi lên nhờ cung cấp hợp đồng tương lai với đòn bẩy cao và rào cản KYC tối thiểu, những đặc điểm này thu hút những nhà giao dịch cấp tiến tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong lĩnh vực memecoin. Trong giai đoạn thị trường tăng giá, sự định vị này đã mang lại khối lượng giao dịch lớn và sự tăng trưởng người dùng cho Aster, giá token cũng theo đó mà tăng vọt.

Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường chuyển hướng, đặc điểm rủi ro cao này trở thành một con dao hai lưỡi. Khi vốn đầu cơ rút khỏi hệ sinh thái BNB Chain, sự giảm giá của Aster phản ánh sự mất mát rộng rãi của các tài sản rủi ro cao. Những nhà giao dịch từng đổ vào vì đòn bẩy cao và ngưỡng thấp giờ cũng nhanh chóng rút lui, làm gia tăng áp lực bán phá giá lên token ASTER.

Chính sách CZ đột ngột thay đổi: từ người thúc đẩy trở thành kẻ kết thúc

Cộng đồng phản ứng mạnh mẽ trước những hành động gần đây của CZ, nhiều người cho rằng những thay đổi chính sách này là tin xấu đối với ngành memecoin, chỉ trích các phát ngôn công khai và sự thay đổi chính sách của ông đã làm gia tăng sự biến động của thị trường, và gây ra đợt bán phá giá lớn của các token liên quan đến BNB giảm 50-90%.

· Thời gian hành động gây tranh cãi của CZ

Một người dùng Twitter đã tóm tắt một loạt hành động của CZ: "CZ có thể thực sự là GOAT. Ma cà rồng HL và Aster. Bắt đầu mùa meme và tăng cường tiền ảo tội phạm. Liệt kê các meme BNB phổ biến nhất trên Binance. Ra mắt bảng khởi động riêng trên Binance Alpha. Tất cả đòn bẩy của những kẻ tội phạm meme trên chuỗi thanh lý Binance. KYC bắt buộc để vào bảng khởi động. Rút tiền ảo ở đó. GG Trung Quốc."

Nhận xét sắc bén này phản ánh sự thất vọng của cộng đồng. CZ đầu tiên đã tích cực thúc đẩy cơn sốt memecoin thông qua nhiều chính sách, thu hút một lượng lớn vốn đầu cơ vào hệ sinh thái BNB. Sau đó, khi thị trường đạt đỉnh, ông đột ngột chuyển sang lập trường quản lý nghiêm ngặt hơn, bao gồm việc yêu cầu KYC bắt buộc, thanh lý các vị thế đòn bẩy cao, rút thanh khoản, và các biện pháp khác. Sự chuyển hướng chính sách này đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, gây ra tổn thất lớn.

· Sự tức giận và bất lực của cộng đồng

Một người dùng khác thậm chí đã đăng bài viết nói rằng "gửi CZ trở lại nhà tù", mặc dù những phát ngôn cực đoan này chỉ là một trò đùa, nhưng cũng phản ánh sự bất mãn mạnh mẽ của cộng đồng đối với việc CZ thao túng thị trường. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, CZ đã lợi dụng ảnh hưởng của mình trong ngành công nghiệp tiền điện tử để kích thích cơn sốt đầu cơ, sau đó chốt lời ở mức cao và thực hiện các biện pháp đàn áp, hành vi này đã gây tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự thay đổi chính sách của CZ là do lý do tuân thủ. Khi các cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa, Binance có thể buộc phải áp dụng các biện pháp KYC và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt hơn. Nhưng bất kể động cơ là gì, thời điểm và cách thức thay đổi chính sách này thực sự đã gây ra ảnh hưởng lớn đến thị trường.

· Sự sụp đổ tập thể của các token liên quan đến BNB

Bây giờ, các token liên kết BNB giảm giá mạnh từ 50-90%, điều này không chỉ là một sự điều chỉnh thị trường bình thường mà còn là sự cạn kiệt thanh khoản hệ thống. Khi dòng tiền nóng rút lui, những memecoin thiếu ứng dụng thực tế và giá trị nội tại sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên. Mặc dù Aster không phải là một memecoin thuần túy, nhưng với vai trò là nền tảng phục vụ cho các nhà giao dịch memecoin, giá token của nó có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ đầu cơ của hệ sinh thái BNB.

Phân tích kỹ thuật：Mô hình tam giác giảm bứt phá báo hiệu bán phá giá lớn

(Nguồn: Trading View)

ASTER đã bước vào giai đoạn quan trọng sau khi phá vỡ mô hình tam giác giảm kéo dài hàng tháng, cho thấy token này có thể phải đối mặt với tổn thất lớn hơn trong thời gian ngắn.

· Phân tích hình thái tam giác giảm

Khi ASTER giảm xuống dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng giảm gần 1.72 USD, đã xuất hiện sự bứt phá, xác nhận mô hình tiếp diễn giảm giá thường xảy ra trước một đợt bán phá giá lớn. Tam giác giảm là một hình thái phân tích kỹ thuật cổ điển, được tạo thành từ một đường hỗ trợ ngang và một đường kháng cự nghiêng xuống. Trong hình thái này, giá liên tục kiểm tra mức hỗ trợ, nhưng mỗi lần phục hồi đều có đỉnh cao hơn lại thấp hơn, cho thấy sức mua đang dần suy yếu.

Một khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ, thường sẽ gây ra sự giảm tốc độ, vì: sự phá vỡ mức hỗ trợ sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ, gia tăng áp lực bán; sau khi hình thái được xác nhận sẽ thu hút các nhà giao dịch kỹ thuật bán khống; sự sụp đổ của hỗ trợ tâm lý dẫn đến việc bán phá giá hoảng loạn. ASTER giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1,72 đô la Mỹ, chính là tín hiệu xác nhận hình thái này.

· Tính toán giá mục tiêu của mức thoái lui Fibonacci

Theo mức thoái lui Fibonacci của đợt phục hồi trước đó, mục tiêu giảm tiếp theo của Aster ở mức khoảng 0.94 USD, phù hợp với đường Fibonacci 0.618, khu vực giá này thường sẽ ổn định trước khi tìm thấy nhu cầu mới. Nếu lực giảm tiếp tục, có thể giảm thêm 35-40%.

Fibonacci retracement là một công cụ thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, dựa trên mối quan hệ tỷ lệ của chuỗi Fibonacci (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) để dự đoán các mức hỗ trợ tiềm năng cho sự điều chỉnh giá. Mức 0.618 (còn được gọi là tỷ lệ vàng) thường được coi là mức hỗ trợ / kháng cự mạnh, nhiều nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua hoặc bán tại vị trí này.

Việc giảm từ mức giá hiện tại 1.50 USD xuống 0.94 USD có nghĩa là khoảng 37% giảm, điều này nhất quán với dự đoán về mức giảm 35-40%. Mức giá mục tiêu này không phải là sự đoán mò, mà được dựa trên các phép toán toán học dựa trên hành vi giá lịch sử và hình thái kỹ thuật.

· Cuộc chiến phòng thủ mức hỗ trợ 1.50 USD

Tuy nhiên, phe bò vẫn có cơ hội bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng 1.50 USD, mức hỗ trợ này đã gây ra sự phục hồi giả vào cuối tháng 9. Sự phục hồi mạnh mẽ ở đây có thể đẩy giá lên 1.72 USD (hiện đã chuyển thành mức kháng cự), thậm chí có thể đẩy lên 1.85 USD (tương đương với mức 0.236 Fibonacci).

1.50 USD tại sao lại quan trọng, vì nó là mức số tròn tâm lý, cũng như là mức hỗ trợ đã được thử nghiệm nhiều lần trước đó. Nếu vị trí này có thể giữ vững, có thể sẽ thu hút các nhà đầu tư mua vào khi giá giảm, tạo ra một sự phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự phục hồi vào cuối tháng 9 được mô tả là "sự phục hồi giả", có nghĩa là nó không có sức mạnh duy trì, và nhanh chóng bị áp lực bán đè trở lại.

Trừ khi ASTER phục hồi lại biên giới trên của tam giác giảm, xu hướng tổng thể vẫn có vẻ giảm, áp lực giảm có thể tiếp tục trong thời gian ngắn đến 0.94 USD. Để thực sự đảo ngược xu hướng giảm, ASTER cần phá vỡ 1.72 USD và đứng vững, sau đó thách thức các mức kháng cự cao hơn. Trước đó, bất kỳ sự phục hồi nào cũng chỉ có thể là sự điều chỉnh kỹ thuật trong quá trình giảm.

Dự đoán giá Aster trong ba tình huống

Dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản hiện tại, chúng ta có thể phác thảo ba kịch bản có thể xảy ra cho xu hướng giá của Aster trong tương lai.

· Tình huống cơ bản: Tiếp tục giảm xuống 0.94 đô la (xác suất 60%)

Trong kịch bản có khả năng xảy ra nhất này, ASTER không thể giữ mức hỗ trợ 1.50 USD, tiếp tục giảm theo logic phá vỡ hình tam giác giảm. Mức mục tiêu 0.94 USD sẽ đạt được trong vài tuần tới, với mức giảm khoảng 37%. Logic hỗ trợ cho kịch bản này bao gồm: sự kết thúc của cơn sốt memecoin BNB là một sự thay đổi cấu trúc, không phải biến động ngắn hạn; chính sách của CZ khó có khả năng đảo ngược trong thời gian ngắn; sau khi xác nhận hình thái kỹ thuật, thường sẽ hoàn thành mức giảm dự kiến; tâm lý thị trường cực kỳ bi quan, thiếu sự hỗ trợ từ bên mua.

· Tình huống lạc quan: Tăng từ 1.50 USD lên 1.85 USD (xác suất 25%)

Trong bối cảnh này, mức hỗ trợ 1.50 USD đã được giữ vững thành công, thu hút một lượng lớn người mua vào khi giá giảm, đẩy giá phục hồi trong khoảng 1.72-1.85 USD. Điều này cần các điều kiện sau: Hệ sinh thái BNB xuất hiện những tin tức tích cực bất ngờ (như kế hoạch khuyến khích mới, hợp tác lớn, v.v.); Nền tảng Aster ra mắt các tính năng hoặc hợp tác quan trọng; Thị trường tiền điện tử toàn cầu xuất hiện sự phục hồi mạnh mẽ, thúc đẩy tài sản rủi ro cao; Lượng lớn vốn vào thị trường để bắt đáy, thay đổi kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, ngay cả khi có sự phục hồi này, rất có thể đó chỉ là tạm thời, vì xu hướng tổng thể vẫn đang giảm. Sau khi phục hồi, có thể sẽ phải đối mặt với áp lực bán phá giá một lần nữa.

· Tình huống thảm họa: giảm xuống dưới 0.94 đô la và bước vào thị trường gấu sâu (xác suất 15%)

Trong trường hợp tồi tệ nhất, ngay cả khi đạt 0,94 USD cũng không có mức hỗ trợ hiệu quả, ASTER tiếp tục giảm vào một khoảng giá sâu hơn. Điều này có thể được kích hoạt bởi các yếu tố sau: Xuất hiện sự cố kỹ thuật nghiêm trọng hoặc sự kiện an ninh trên nền tảng Aster; Cơ quan quản lý có hành động đối với các nền tảng giao dịch đòn bẩy cao; Xuất hiện khủng hoảng hệ thống trong hệ sinh thái BNB; Toàn bộ thị trường tiền điện tử rơi vào thị trường gấu, tất cả tài sản rủi ro sụp đổ.

Trong tình huống này, ASTER có thể quay trở lại 0,50 USD hoặc thậm chí thấp hơn, tương đương với việc giảm 60-70% so với giá hiện tại.

Nhà đầu tư nên ứng phó như thế nào với dự đoán giá Aster

Đối mặt với bối cảnh kỹ thuật và cơ bản bi quan như vậy, các nhà đầu tư và trader của Aster nên áp dụng chiến lược gì?

· Quản lý rủi ro của người nắm giữ

Nếu bạn hiện đang nắm giữ ASTER, cần nghiêm túc đánh giá khả năng chịu rủi ro của bản thân. Phân tích kỹ thuật cho thấy khả năng giảm thêm 35-40% là rất cao, điều này có nghĩa là vị thế của bạn có thể tiếp tục thua lỗ. Hãy xem xét thiết lập mức hỗ trợ khoảng 1.45 USD, nếu giảm xuống dưới mức này thì dừng lỗ ra ngoài, tránh thua lỗ lớn hơn. Nếu tin tưởng vào giá trị dài hạn của Aster, có thể xem xét gia tăng vị thế từng phần quanh mức 0.94 USD, nhưng hãy chuẩn bị tâm lý rằng vị trí này cũng có thể không phải là đáy.

· Thời điểm vào lệnh của nhà đầu tư tiềm năng

Nếu bạn quan tâm đến Aster nhưng hiện tại chưa nắm giữ, không nên vào lệnh ở mức giá hiện tại. Hãy chờ giá giảm xuống khoảng 0.94 USD và quan sát xem có xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng hay không (như khối lượng giao dịch tăng mạnh, giá đứng vững ở mức hỗ trợ, v.v.). Ngay cả khi gần mức mục tiêu cũng nên tích lũy theo từng phần, không nên đầu tư toàn bộ vốn một lần, vì giá có thể tiếp tục giảm.

· Chiến lược của nhà giao dịch ngắn hạn

Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, xu hướng giảm hiện tại cung cấp cơ hội bán. Có thể bán khi có sự phục hồi, mục tiêu đặt ở mức 0.94 USD. Tuy nhiên, cần thiết lập lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt, vì nếu mức hỗ trợ 1.50 USD được giữ vững và có sự phục hồi mạnh mẽ, vị thế bán có thể gặp thiệt hại. Đồng thời, theo dõi các động thái mới nhất của hệ sinh thái BNB, bất kỳ thay đổi chính sách quan trọng nào từ CZ hoặc Binance đều có thể nhanh chóng thay đổi tâm lý thị trường.

Triển vọng lâu dài của Aster: Vượt qua sự biến động giá ngắn hạn

Mặc dù phân tích kỹ thuật ngắn hạn rất bi quan, nhưng khi đánh giá Aster, không nên chỉ nhìn vào xu hướng giá, mà còn cần xem xét giá trị dài hạn của nó.

· Năng lực cạnh tranh cốt lõi của Aster

Aster như một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung, về mặt kỹ thuật có một số lợi thế nhất định. Chức năng giao dịch đòn bẩy cao, thực hiện trễ thấp, giao diện thân thiện với người dùng, những đặc điểm này có thể thu hút một lượng lớn nhà giao dịch trong thời kỳ thị trường bò. Nếu thị trường tiền điện tử nói chung bước vào chu kỳ thị trường bò tiếp theo, Aster có cơ hội trở lại trở thành nền tảng giao dịch phổ biến.

Tuy nhiên, rủi ro quản lý là một vấn đề chưa được giải quyết lâu dài. Khi các cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường giám sát giao dịch sản phẩm phái sinh tiền điện tử, các nền tảng cung cấp đòn bẩy cao và ngưỡng KYC thấp có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Aster cần tìm ra sự cân bằng giữa việc duy trì trải nghiệm người dùng và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

· Sự không chắc chắn trong tương lai của hệ sinh thái BNB

Số phận của Aster có liên quan chặt chẽ đến hệ sinh thái BNB Chain. Nếu hệ sinh thái BNB có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại và tìm ra điểm tăng trưởng mới, Aster cũng sẽ được hưởng lợi. Nhưng nếu CZ và Binance tiếp tục thực hiện các chính sách đàn áp đầu cơ, hoặc môi trường quản lý trở nên thắt chặt hơn, toàn bộ hệ sinh thái có thể rơi vào tình trạng ảm đạm kéo dài.

Nhà đầu tư cần chú ý đến hướng phát triển của BNB Chain, bao gồm các dự án DeFi mới, ứng dụng game và NFT, sự tích hợp với tài chính truyền thống, v.v. Chỉ khi hệ sinh thái toàn diện phát triển thịnh vượng, Aster mới có không gian phát triển bền vững.