DanielRomero

UBS nâng mức $MU PT của họ lên $535 ( từ $510)
Chúng tôi nâng mục tiêu giá của mình từ $510 lên $535 dựa trên phương pháp định giá SOTP tương tự. Chúng tôi ước tính khoảng $405 giá trị cho doanh nghiệp Core DRAM+NAND ex-HBM của MU bằng cách áp dụng hệ số P/S không đổi khoảng 3x phù hợp với trung bình 3 năm trước C2024, khi MU không có đóng góp HBM trên doanh thu C27E là 27.9Bỷ USD. Tương tự, chúng tôi ước tính khoảng $132 giá trị cho doanh nghiệp HBM của MU bằng cách áp dụng hệ số P/S khoảng 6x không đổi trên doanh thu C27E là 187.7Bỷ USD.

Các số liệu từ Samsung thật vô lý
Vấn đề của tôi là rủi ro đình công do liên đoàn dẫn đầu
Hoặc Samsung từ bỏ 20% lợi nhuận hoạt động, hoặc có thể đối mặt với việc ngừng sản xuất
Nếu không phải vì điều đó, tôi nghĩ cổ phiếu sẽ hoạt động mạnh hơn nhiều

$SIVE có nợ nhiều gấp 4 lần tiền mặt và còn 9 tháng runway
Cổ phiếu đã tăng gấp 4 lần sau khi trở thành đối tượng được Fintwit ưa thích mới
Nếu ban quản lý có năng lực, họ sẽ thực hiện đợt phát hành thêm để làm sạch nợ của mình
Họ đang trả lãi suất trên 10% trong khi tình hình tài chính đã yếu
Nếu họ thực hiện một đợt phát hành lớn, điều đó sẽ cho thấy họ nghiêm túc trong việc mở rộng và không chỉ tập trung vào việc duy trì quyền sở hữu của mình

Nếu chúng ta quy đổi lợi nhuận quý 1 thành hàng năm
Các nhà sản xuất bộ nhớ đang giao dịch xung quanh:
- $MU: 6x lợi nhuận hoạt động
- $SSNLF: 8x lợi nhuận hoạt động
- $HYNSE: 5x lợi nhuận hoạt động

Trải nghiệm trung bình của Fintwit là được khuyên mua nhà cung cấp điểm nghẽn sớm, sau đó kiểm tra biểu đồ và thấy rằng nó trông như thế này

Erste Group nâng cấp $AMD từ Giữ sang Mua vì nhận thấy nhu cầu trung tâm dữ liệu mạnh mẽ hơn, lợi nhuận tốt hơn và cấu hình sản phẩm hấp dẫn hơn so với trước
Bản ghi chú cho biết AMD dự kiến tăng trưởng doanh thu trong Quý 1 năm 2026 là 32% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với CPU và GPU trung tâm dữ liệu hiệu suất cao
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh xu hướng cải thiện biên lợi nhuận hoạt động của AMD và lập luận rằng định giá vẫn còn hấp dẫn, với bài viết trích dẫn tỷ lệ PEG là 0.49 và nói rằng AMD có vẻ bị đánh giá thấp dựa trên các tính toán giá trị hợp lý
Một phần

$INTC dự kiến sẽ tăng giá CPU lần nữa vào tháng 5 giữa bối cảnh nhu cầu lớn
Công ty đã thực hiện một đợt tăng giá CPU ban đầu từ 10% đến 15%, sau đó tiếp tục tăng thêm khoảng 15% vào tháng 3
Theo công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc Minutes Logic Society, $INTC hiện dự kiến sẽ tăng giá lần nữa vào tháng 5 trên toàn bộ danh mục CPU của mình
Điều này sẽ đưa mục tiêu tăng giá tích lũy lên khoảng 30% so với mức giá năm 2025

Giá DRAM tăng thêm 30% nữa
Trong một thời điểm nào đó, $MU sẽ trở nên không thể phủ nhận đối với thị trường

Long $AMD / $INTC, short $ARM / $QCOM chỉ đơn giản là hợp lý
AMD chỉ có vốn hóa thị trường gấp 2 lần ARM trong khi lợi nhuận ròng cao gấp 6 lần và đang tăng trưởng nhanh hơn thì không hợp lý
QCOM sẽ trải qua địa ngục trong hai năm tới. Công ty bị Apple ảnh hưởng đầu tiên rồi đến giá bộ nhớ. NVIDIA cũng đang vượt mặt họ trong lĩnh vực ô tô. Các rack AI của họ chỉ là sự tuyệt vọng thuần túy
INTC chỉ có vốn hóa thị trường cao hơn ARM 70% là vô lý. Kinh doanh CPU riêng đã xứng đáng gấp đôi trên cơ sở chuẩn hóa. Foundry bù đắp phần còn lại

Cổ phiếu SMR đang mất tất cả lợi nhuận từ năm 2025
Giảm so với đỉnh năm 2025:
$SMR: -80%
$IMSR: -77%
$OKLO: -73%
$NNE: -73%

$INTC liên tục mất thị phần máy chủ vào $AMD trong năm 2025 lần thứ chín liên tiếp

Một chiếc B-52 Stratofortress của Không quân đang tiếp nhiên liệu từ một chiếc KC-135 Stratotanker trong Chiến dịch Epic Fury
Kỹ thuật tuyệt vời

$IVN giảm 50% so với đỉnh
Một công ty rất thú vị với vốn hóa thị trường $11B hiện tại
Đồng đang trong chu kỳ tăng trưởng cấu trúc
Những năm tới có thể còn tồi tệ hơn về mặt cung ứng
Kamoa-Kakula là một trong những mỏ lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới
Nó cũng cung cấp tiếp xúc với kẽm, bạch kim, palađi, rhodium và vàng
Bạn có ý kiến gì về cái này không?

$MU phải giao dịch ở mức 4 lần lợi nhuận vì lo ngại về dư cung, nhưng cổ phiếu quang học có thể giao dịch ở mức 10 lần doanh thu vì chu kỳ sẽ chỉ ảnh hưởng đến DRAM và NAND mà thôi

Theo báo cáo của TrendForce
• Giá DRAM trong quý 1 năm 2026 dự kiến sẽ tăng khoảng 90–95% so với quý trước
• Giá NAND cũng đang tăng mạnh, khoảng 55–60% so với quý trước
$MU $HXSCL $SSNLF

Nhà phân tích của KeyBanc, John Vinh, đã lưu ý rằng CPU máy chủ của $INTC cho năm 2026 gần như đã bán hết do nhu cầu chưa từng có của các nhà siêu máy tính
Điều này xảy ra sau một báo cáo từ Nikkei Asia, cho biết cả Intel và $AMD đã thông báo cho các đối tác về việc tăng giá CPU từ 10% đến 15%