Los mercados globales enfrentan múltiples desafíos: el Banco Central de China se mantiene inactivo, los futuros de las acciones de EE. UU. están bajo presión; el Bitcoin experimenta un retroceso técnico y cae por debajo de 115,000 dólares.

El lunes, el Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios la tasa de interés del mercado de préstamos (LPR), lo que sorprendió al mercado. Al mismo tiempo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció inesperadamente nuevas regulaciones para la visa H-1B, lo que intensificó las tensiones geopolíticas y presionó a los futuros de acciones estadounidenses. A pesar de la Información favorable de la Reserva Federal (FED) sobre la reducción de tasas, la incertidumbre política global ha llevado a un sentimiento de mercado cauteloso. En este complejo contexto macroeconómico, Bitcoin no pudo mantener su tendencia de subida, y el Análisis técnico muestra que su precio está en retroceso, cayendo hacia un nivel de soporte clave.

El banco central de China mantiene la tasa de interés sin cambios, las nuevas regulaciones de visas de Trump impactan en la industria tecnológica

El lunes (22 de septiembre), a pesar de que los recientes datos económicos de China muestran un aumento en la tasa de desempleo, una demanda externa débil y un debilitamiento del consumo interno, el Banco Popular de China (PBoC) mantuvo la tasa de interés del mercado de préstamos a un año y a cinco años (LPR) en 3% y 3.5%, respectivamente. Se podría haber reducido la tasa de interés para estimular el consumo y contrarrestar las expectativas del impacto económico de los aranceles estadounidenses, y el mercado comienza a prepararse para la posible agitación.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump también sorprendió al mercado al anunciar un plan para imponer una tarifa anual de 100,000 dólares por cada visa H-1B para trabajadores altamente calificados. Esta medida podría afectar gravemente a la industria tecnológica que depende en gran medida del talento de China e India. La tarifa anual de hasta 100,000 dólares aumentará los costos operativos y comprimirá los márgenes de beneficio, lo que podría ejercer presión sobre los precios de las acciones. Esta medida fue anunciada después de que se supo que tuvo una conversación constructiva con líderes chinos el viernes pasado (19 de septiembre), lo que podría agravar las tensiones entre Estados Unidos y China antes de que finalice el periodo de tregua arancelaria de 90 días. Una guerra comercial a gran escala afectaría severamente el sentimiento del mercado y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses.

El dólar se fortalece frente al yen, proporcionando un alivio al mercado

A pesar de que las políticas exteriores del banco central de China y de Estados Unidos han ejercido presión sobre el sentimiento del mercado, la debilidad del yen (USD/JPY en aumento) ha proporcionado un amortiguador para la caída de los futuros de acciones estadounidenses. En la negociación de la mañana del lunes, el USD/JPY subió un 0.26% a 148.339, y continuó rebotando desde un mínimo de 145.481 de la semana pasada. La debilidad del yen ha estimulado la demanda de acciones japonesas, impulsando el índice Nikkei 225 a un aumento del 1.55%.

Los traders deben prestar atención al USD/JPY y al índice Nikkei 225, ya que su caída abrupta podría indicar el riesgo de liquidación de operaciones de arbitraje en yenes. El viernes pasado, el Banco de Japón mantuvo la tasa de interés en 0.5%, pero dos formuladores de políticas expresaron su desacuerdo con esta decisión, lo que generó especulaciones en el mercado sobre un aumento de tasas en octubre. Si el Banco de Japón adopta una postura más agresiva y se combina con una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal en el cuarto trimestre, esto podría intensificar la demanda de yenes. La caída del USD/JPY podría desencadenar márgenes adicionales, obligando a los inversores a liquidar inversiones en acciones estadounidenses apalancadas para pagar deudas en yenes de bajo costo, lo que a su vez llevaría a la liquidación de operaciones de arbitraje en yenes.

Los futuros de acciones estadounidenses caen antes de las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal (FED)

En la negociación del lunes por la mañana, los futuros de índices bursátiles de EE. UU. retrocedieron. El e-mini Dow Jones cayó 81 puntos, el e-mini Nasdaq 100 cayó 18 puntos y el e-mini S&P 500 cayó 7 puntos. A pesar de las pérdidas en la apertura, los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días, lo que reafirma nuevamente el sesgo alcista a corto plazo. Sin embargo, este sesgo alcista depende de las perspectivas de política del Banco de Japón, la política exterior de EE. UU., los próximos datos económicos de EE. UU. y las indicaciones de la Reserva Federal (FED).

Esta semana, tras la reducción de tasas por parte de La Reserva Federal (FED) la semana pasada, los funcionarios de la FED se convertirán en el centro de atención del mercado. El vicepresidente de la FED, John Williams, así como los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) Beth Hammack, Stephen Miran y Alberto Musalem, darán discursos. Si ellos apoyan claramente una mayor relajación de la política monetaria en octubre y diciembre, podría aumentar la demanda de activos de riesgo. Sin embargo, si llaman a posponer un mayor alivio de políticas hasta diciembre, podría presionar el sentimiento del mercado. Dado que el presidente de la FED, Jerome Powell, y varios miembros del FOMC darán discursos esta semana, será una semana clave para los futuros de acciones de EE. UU.

Dow Jones

• Nivel de resistencia: máximo récord de 46,738 del 19 de septiembre, seguido de 47,000.
• nivel de soporte: 46,500, 46,000, luego está el EMA de 50 días (45,155).

Nasdaq 100

• Nivel de resistencia: máximo histórico del 19 de septiembre de 24,888 y 25,000.
• nivel de soporte: 24,500, 24,000 y 50 días EMA (23,576).

Standard & Poor's 500

• Nivel de resistencia: máximo histórico del 19 de septiembre de 6,732, seguido de 7,000.
• nivel de soporte: 6,500 y 50 días EMA (6,448).

En este contexto macroeconómico, el precio de Bitcoin experimenta un retroceso técnico

Bajo la múltiples incertidumbres del mercado global, el mercado de criptomonedas tampoco ha escapado. El precio de Bitcoin no pudo mantener la tendencia alcista por encima de 117,750 dólares y actualmente está en descenso, incluso podría probar la zona de soporte de 113,200 dólares.

El precio de Bitcoin ha comenzado una nueva ronda de caída por debajo de 115,500 dólares. Actualmente, el precio se negocia por debajo de 115,500 dólares y de la media móvil simple de 100 horas. Se ha formado una línea de tendencia bajista en el gráfico horario, con una resistencia en 115,200 dólares. Si este par de monedas puede romper la zona de 116,000 dólares, podría comenzar otra ronda de subida.

El precio de Bitcoin vuelve a caer

El precio de Bitcoin comenzó una nueva subida por encima de la zona de 116,500 dólares, y logró escalar por encima de los niveles de resistencia de 116,800 dólares y 117,500 dólares, pero luego aparecieron los bajistas. Después de formar un máximo en 117,920 dólares, el precio comenzó una nueva caída. El precio rompió por debajo de los niveles de 116,500 dólares y 115,500 dólares, y aceleró la caída por debajo de 115,000 dólares. El precio formó un mínimo en 114,237 dólares y actualmente se está consolidando por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%, que es la caída reciente desde el máximo de 117,920 dólares hasta el mínimo de 114,237 dólares.

Bitcoin actualmente se negocia por debajo de 115,500 dólares y de la media móvil simple de 100 horas. Además, se ha formado una línea de tendencia bajista en el gráfico horario de BTC/USD, con una resistencia en 115,200 dólares. La resistencia inmediata al alza se encuentra cerca de 115,000 dólares. El primer nivel de resistencia clave está cerca de 115,250 dólares. El siguiente nivel de resistencia podría ser 116,000 dólares o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Si el precio de cierre rompe la resistencia de 116,000 dólares, el precio podría subir aún más y probar la resistencia de 116,500 dólares, e incluso podría desafiar los 116,800 dólares y 117,250 dólares.

análisis técnico del precio de Bitcoin

(Fuente: TradingView)

Si Bitcoin no logra superar la zona de resistencia de 116,000 dólares, podría comenzar una nueva ronda de caídas. El nivel de soporte inmediato está cerca de los 114,250 dólares. El primer nivel de soporte importante está cerca de los 113,500 dólares. El siguiente nivel de soporte se encuentra en la zona de 113,250 dólares. Cualquier pérdida adicional podría empujar el precio hacia el nivel de soporte de 112,500 dólares en el corto plazo. El nivel de soporte principal está en 110,500 dólares, y una vez que se rompa, BTC podría caer drásticamente.

Indicadores técnicos:

• Horas MACD: MACD se está acelerando en la zona bajista.
• RSI horario: El RSI de BTC/USD ahora está por debajo del nivel 50.
• Principales niveles de soporte: 114,250 dólares, seguido de 113,250 dólares.
• Principales niveles de resistencia: 115,000 dólares y 116,000 dólares.

Conclusión

En un complejo y tumultuoso mercado financiero global, las tendencias de precios de los futuros de acciones en EE. UU. y Bitcoin reflejan la preocupación de los inversores por la geopolítica, la política monetaria y los datos económicos. La inacción de la política del PBoC y las medidas inesperadas de Trump han traído nueva incertidumbre al mercado. Al mismo tiempo, los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) y los próximos datos económicos se convertirán en las claves para guiar la dirección del mercado. En este juego de múltiples factores, tanto el financiamiento tradicional como el mercado de criptomonedas enfrentan un período lleno de desafíos, y su futura tendencia dependerá de la dirección final de estas fuerzas macroeconómicas.