#FedCutsRatesBy25Bp | Глобальний цикл ліквідності змінюється!

Федеральна резервна система США офіційно знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів (0.25%), сигналізуючи про чіткий перехід до більш прихильної монетарної політики. Це є першим кроком у те, що може стати більш широким циклом пом’якшення, після одного з найагресивніших періодів посилення в недавній історії. Для інвесторів цей крок має глибокі наслідки для глобальних ринків, особливо для ризикових активів, таких як криптовалюти, акції та ринки, що розвиваються.

Чому важливо, що ФРС знизила ставку

Після місяців підвищеної інфляції та сповільнення економічного зростання останнє рішення ФРС відображає зростаюче занепокоєння щодо охолодження економіки. Інфляція стабілізується, зростання заробітної плати помірне, а споживчі витрати показують ознаки втоми. Знижуючи ставки, центральний банк має на меті стимулювати кредитування, підвищити інвестиції бізнесу та підтримувати ринкову ліквідність.

Низькі процентні ставки також роблять безризикові активи, такі як доходність казначейських облігацій США, менш привабливими, що підштовхує інституційних та роздрібних інвесторів до можливостей з вищою прибутковістю, включаючи криптоактиви.

Негайна ринкова реакція

Біткоїн (BTC) утримується вище $68,000, консолідуючи прибутки, поки трейдери обробляють оголошення Федрезерву. Психологічний $70K опір залишається ключовим рівнем, за яким слід спостерігати для прориву.

Ефір (ETH) продовжує залучати інвестиції, з депозитами для стекингу, що зростають, оскільки інвестори шукають можливості для пасивного доходу в умовах низьких процентних ставок.

Протоколи DeFi та реальних активів (RWA) викликають відновлений інтерес інвесторів, зважаючи на їх потенціал забезпечити привабливі доходи без централізованих посередників.

Альткоїни в таких секторах, як ШІ, ігри та інфраструктура, відновилися, відображаючи повернення ризикового настрою на ринок.

Зниження ставки не тільки зменшує витрати на запозичення, але й покращує ліквідність як на традиційних, так і на цифрових ринках – потужна комбінація, яка історично передує бичачим ринкам.

Історична перспектива

Історично, кожен цикл пом'якшення ФРС співпадав із сильними зростаннями криптовалют.

У 2019 році, коли ФРС перейшла до зниження ставок, BTC зріс з приблизно $3K до $14K всього за шість місяців.

Протягом 2020–2021 років ера майже нульових ставок і масових ін'єкцій ліквідності сприяла безпрецедентному бичачому ринку, який підняв Bitcoin до його рекордних максимумів близько $69K.

Тепер, коли ми вступаємо в Q4 2025 року, умови знову вирівнюються. З охолодженням інфляції та пріоритетом політиків на зростання, ризикові активи можуть зазнати ще однієї хвилі капітальних вливань, особливо коли інвестори шукають хеджі проти знецінення фіатних валют та диверсифікації портфелю.

Велика картина

Цей зсув політики також має глобальні наслідки.

Нові економіки виграють від більш легких монетарних умов у США, що знижує силу долара і полегшує глобальний фінансовий тиск.

Інституційні інвестори можуть збільшити експозицію до цифрових активів, оскільки макроекономічна невизначеність зменшується.

ETF та рішення з кастоді продовжують з'єднувати традиційні фінанси з крипторинком, поглиблюючи адаптацію.

Коротко кажучи, на горизонті може бути ралі, що базується на ліквідності, яке може не лише підняти Bitcoin та Ethereum, але й запалити інновації та зростання по всій криптоекосистемі.

Фінальний огляд

Зниження на 25 базисних пунктів Федеральної резервної системи може здаватися помірним, але його сигнал потужний: етап жорсткої монетарної політики, ймовірно, завершено. Якщо наступні дані підтвердять м'якшу інфляцію та слабший ріст зайнятості, можуть бути зроблені додаткові зниження, що посилить Ліквідність.

Для трейдерів і довгострокових власників це може стати початком відновленої бичачої фази, де кожне падіння стає можливістю.

Отже, справжнє питання полягає в наступному: Чи вже розпочався наступний крипто-раллі, чи це лише спокій перед значно більшим штормом?
Розуміння кроку ФРС

Інфляція охолоджується, зростання зайнятості сповільнюється, а світова економіка почала виявляти ознаки втоми. Зниження на 25 базисних пунктів з боку Федрезерву є чітким сигналом про те, що політики переходять від контролю за інфляцією до підтримки зростання.
Низькі витрати на запозичення роблять кредит більш доступним, сприяють корпоративному розширенню і, що найголовніше, вивільняють ліквідність, яка часто знаходить свій шлях у ризикові активи, такі як акції, криптовалюта та сировинні товари.

Знімок впливу на ринок

Біткойн (BTC): Тримається на рівні понад $68,000, що свідчить про те, що розумні інвестори готуються до зростання. Трейдери уважно стежать за зоною $70K для підтвердження.

Ethereum (ETH): Вливання в стейкінг зростають, оскільки інвестори шукають стабільні можливості для отримання доходу, поки долар слабшає.

DeFi & RWA проекти: Обидва сектори виграють від зниження витрат на капітал і зростаючого інтересу інвесторів до інноваційних джерел доходу.

Альткоїни: Оновлений ризиковий настрій сприяє ротації в активи середньої та малої капіталізації, особливо ті, що мають сильні основи та реальні випадки використання.

Макроогляд

Кожен великий цикл зниження процентних ставок у минулому зрештою сприяв биковому ринку криптовалют. Коли Ліквідність розширюється, апетит до ризику повертається, і цифрові активи часто очолюють цей ріст.
Цього разу налаштування ще сильніше:

Інституційні інвестори мають доступ до спотових Bitcoin ETF,

Дані в блокчейні показують довгострокове накопичення, і

Глобальна ліквідність покращується, в той час як інфляція залишається під контролем.

Іншими словами, зірки вирівнюються для ще одного вибухового криптоциклу.

Мій погляд & думки

На мій погляд, це зниження ставки не є просто рутинною макроекономічною корекцією — це іскра, яка може знову розпалити наступний великий крипто-реліз. Стабільне накопичення Bitcoin, сила стейкінгу Ethereum та відродження DeFi вказують на одне: розумні інвестиції рухаються рано.

Ми стаємо свідками переходу ринку від невизначеності до оптимізму. Якщо історія є якимось орієнтиром, то ралі, що підтримується ліквідністю, зазвичай починаються тихо, перш ніж вони зростають до параболічних рівнів. Я вірю, що це може бути тиша перед потужною фазою прориву, що потенційно поставить Біткоїн на шлях до нових висот до кінця 2025 року.

Інвестори, які це визнали рано і мудро позиціонуються, можуть стояти на передовій наступної великої хвилі на ринку криптовалют.

Отже, моя позиція чітка:
Я оптимістично налаштований щодо того, що означає цей зміна політики для цифрових активів. Кран ліквідності знову відкривається, і Біткоїн готовий пити першим.