Великий гравець витратив 2,36 мільйона доларів США, ставки на опціони BTC наприкінці березня передбачають великі коливання

【区块律动】Цікаве явище. За даними блокчейну, нещодавно один трейдер на Deribit витратив великі суми, купуючи 660 BTC кол-опціонів на підвищення та зниження, загальною премією 2,36 мільйона доларів США. Обидва контракти мають термін до 27 березня.

За цифрами можна відчути, що цей трейдер має свої ідеї щодо ринку наприкінці березня — він купує кол-опціони з ціною виконання 12 000 доларів (приблизно 86 000 доларів США), а також з ціною виконання 8 000 доларів (приблизно 150 000 доларів США). Ця стратегія називається чистою волатильністю. Простими словами: він ставить на те, що BTC у кінці березня зазнає великої волатильності — і на підвищенні, і на зниженні він може отримати прибуток, незалежно від напрямку руху.

Звісно, ризики також існують. Якщо до дати закінчення терміну ціна BTC залишиться в межах 80 000–120 000 доларів і буде коливатися в межах невеликих коливань, цей трейдер зазнає максимальних збитків — всі 2,36 мільйона доларів премії зникнуть даремно. Такий спосіб гри на волатильність фактично є використанням великих сум для вираження впевненості у сильних коливаннях ринку.