Atualize a sua carteira agora: abandone estes títulos de consumo de alta performance e invista em 3 ações do Mag 7

Monster Beverage Corp_ bebidas energéticas -por jetcityimage via iStock

Will Ashworth

Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 2:34 AM GMT+9 8 min de leitura

Neste artigo:

•                                       Top Pick da StockStory 
  

  MSFT

  +2,84%

  MNST

  -0,12%

  META

  +1,90%

  NVDA

  +2,22%

 TSLA  

 +1,50%  

Matt Cerminaro, o cérebro por trás do _Chart Kid Matt, _publicou seu último gráfico em 24 de fevereiro. Intitulado _A estatística mais louca de 2026, _destacou algo muito interessante.

Mais importante, isso me deu uma ideia de história sobre ações listadas nos EUA atingindo novas máximas e mínimas de 52 semanas na terça-feira.

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O ponto principal do post e do gráfico de Cerminaro é que o P/L futuro médio das Magníficas 7, excluindo a Tesla (TSLA), está agora abaixo do setor de Bens de Consumo Básicos.

E aí está.

O índice de P/L futuro de bens de consumo básicos de 23,6x é 1 ponto base superior à média do P/L futuro das seis ações do Mag 7, excluindo a Tesla. Pode parecer pouco, mas considerando que a diferença era próxima de 20x em 2020, isso representa uma convergência enorme.

O que me leva às novas máximas e mínimas de 52 semanas de ontem.

A NYSE teve 171 novas máximas de 52 semanas e 79 novas mínimas, enquanto a Nasdaq teve 226 novas máximas e 220 novas mínimas. Entre as 397 ações atingindo novas máximas de 52 semanas, contei 11 ações de bens de consumo básicos, mas provavelmente há mais que perdi.

Enquanto isso, excluindo a Tesla, nenhuma das outras seis ações do Mag 7 atingiu novas mínimas de 52 semanas ontem. No entanto, e isso é ou não uma coincidência, todas as seis ações estabeleceram entre 11 e 14 novas mínimas de 52 semanas nos últimos 12 meses.

Então, hoje, vou sugerir três das 11 ações de bens de consumo básicos para vender e em quais ações do Mag 7 você deve reinvestir seu capital.

Vender Mama’s Creations (MAMA) e Comprar Nvidia (NVDA)

Mama’s Creations (MAMA) atingiu uma nova máxima de 52 semanas de $17,42 na terça-feira, sua 42ª nos últimos 12 meses. Suas ações subiram 28,8% em 2026 e 180,8% no último ano.

A menor das três ações, com valor de mercado de $707 milhões, é uma empresa de alimentos frescos de Nova Jersey que fornece sua família de marcas, incluindo MamaMancini’s, T&L Creative Salads, Olive Branch, entre outras, a mais de 12.000 lojas nos EUA.

Seu objetivo principal é se tornar uma solução de delicatessen completa com vendas anuais de $1 bilhão. Planeja alcançar essa meta por meio de iniciativas de vendas orgânicas e aquisições estratégicas que agregam valor.

No quarto trimestre, sua última aquisição foi a Crown 1 Enterprises Inc., fabricante de proteínas de valor agregado e refeições prontas para comer. Pagou $17,5 milhões em dinheiro pela antiga subsidiária da Sysco (SYY). A aquisição adiciona $56 milhões em receita anual. A Crown 1 traz uma instalação de produção de 42.000 pés quadrados atualizada para a empresa.

Continuação da história  

Nos últimos cinco anos, suas receitas anuais cresceram 221,2%, de $47,1 milhões em 2021 (ano fiscal com encerramento em janeiro) para $151,3 milhões em 12 meses até 31 de outubro de 2025. Ao mesmo tempo, passou de uma perda operacional de $100.000 em 2021 para um lucro operacional de $7,2 milhões até o terceiro trimestre de 2025.

Embora seja inegável que está crescendo, seu valor de mercado de $704,5 milhões é 66,4 vezes seu EBIT (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para os próximos 12 meses, segundo a S&P Global Market Intelligence.

Como curiosidade, recomendei a ação MAMA em julho de 2024, quando ela negociava por volta de $7,50. Não ficarei ofendido se você decidir não vender. É uma excelente posição para investidores agressivos. Acho apenas que seu preço pode desacelerar ao longo de 2026.

Por outro lado, o valor de mercado da Nvidia (NVDA) é 22,4 vezes seu EBIT para os próximos 12 meses. Nos últimos 20 trimestres, seu múltiplo EV/EBIT futuro foi tão baixo apenas três vezes: Q4 2025, Q1 2025 e Q4 2023.

Com Jensen Huang como CEO, tenho confiança de que continuará a crescer. Você está adquirindo crescimento a um preço razoável.

Vender Monster Beverage (MNST) e Comprar Microsoft (MSFT)

Monster Beverage (MNST) atingiu uma nova máxima de 52 semanas de $85,59 na terça-feira, sua 56ª nos últimos 12 meses. Suas ações subiram 11,6% em 2026 e 64,1% no último ano.

Acompanho a empresa há bastante tempo; quando a conheci, chamava-se Hansen’s Natural. Um consórcio de investidores liderado pelo CEO Hilton Schlosberg e pelo presidente Rodney Sacks adquiriu a empresa em 1992 por $14,6 milhões.

Após alguns anos de perdas, eles descobriram a Red Bull na Europa e decidiram criar uma bebida energética nos EUA. Sabemos o resto da história.

Como ações de bens de consumo básicos, você não encontra desempenho de longo prazo muito melhor do que o da Monster — suas ações subiram 2.127% desde o início do século, com uma taxa de crescimento anual composta de 34,3%.

Analistas geralmente gostam das ações da MNST. Dos 23 analistas que a cobrem, 13 a classificam como Compra (4,09 de 5), com um preço-alvo de $82,23, alguns dólares abaixo do preço atual.

Se você ainda não possui, esperaria por um ponto de entrada melhor ou usaria puts garantidos por dinheiro para alcançar o mesmo objetivo. Sua avaliação é alta. Com base na estimativa de lucro do Wall Street de $2,29, seu preço está 37,2 vezes essa previsão, mais alto do que nos últimos cinco anos.

A Monster divulgará os resultados do Q4 2025 após o fechamento de hoje. Não acho que haverá surpresas. No resultado final, superou a estimativa dos analistas nos últimos dois trimestres em 4,10% e 9,22%, respectivamente. Provavelmente, superará novamente em números simples.

No entanto, mesmo com uma terceira superação consecutiva, suas ações já estão bastante valorizadas. Qualquer notícia econômica ruim e ela cairá. Se você já possui ações e quer manter por longo prazo — não há como negar o sucesso —, as puts protegidas ajudariam a proteger ganhos não realizados.

Enquanto isso, entre as seis ações do Mag 7, a Microsoft (MSFT) tem o menor EV/EBIT NTM, a 18,17x. Não estava tão baixo desde o segundo trimestre de 2019.

A relação da empresa com a OpenAI, embora às vezes fragmentada, permanece no caminho. Em outubro passado, as duas empresas anunciaram como será o próximo capítulo da parceria — que vem desde 2019.

As duas partes mais importantes: 1) a OpenAI comprará $250 bilhões em serviços Azure da Microsoft, e 2) a Microsoft receberá 20% da receita da OpenAI até 2032.

Embora a Microsoft tenha cedido algum controle sobre os futuros gastos da OpenAI em computação, seu investimento na empresa de IA agora está avaliado em $135 bilhões e provavelmente aumentará nos próximos anos.

Suas ações não estarão tão razoáveis por muito mais tempo.

Vender Casey’s General Stores (CASY) e Comprar Meta Platforms (META)

Casey’s General Stores (CASY) atingiu uma nova máxima de 52 semanas de $684,61 na terça-feira, sua 46ª nos últimos 12 meses. Suas ações subiram 23,3% em 2026 e 61,2% no último ano.

Já faz tempo que não considero os prós e contras do operador de lojas de conveniência de Iowa. Quando acompanhei a ação pela última vez, há mais de uma década, a Casey’s estava lutando contra uma aquisição hostil de $1,9 bilhão da Alimentation Couche-Tard (ANCTF). Essa gigante canadense de lojas de conveniência tentou comprar a japonesa Seven & I Holdings (SVNDF) e sua subsidiária 7-Eleven por quase um ano, até desistir em julho passado.

Muita coisa mudou na Casey’s e na indústria de lojas de conveniência nesses 16 anos. Para começar, a Casey’s cresceu de uma ação de small cap para uma mid-cap de tamanho razoável, com valor de mercado cerca de 13 vezes maior que a oferta de 2010 da Couche-Tard.

A consolidação no setor de lojas de conveniência continua. A Casey’s participou dessa tendência. No final de 2024, adquiriu 148 lojas CEFCO no Texas e mais 50 na Alabama, Flórida e Mississippi, pagando $1,1 bilhão. A aquisição fortaleceu bastante sua posição no sul dos EUA.

Desde a aquisição, a empresa passou o último ano avaliando todas as lojas CEFCO e comparando suas operações de alimentos preparados, mercearia e mercadorias gerais com as da Casey’s.

O CEO Darren Rebelez acredita que, uma vez rebatizadas como Casey’s, as lojas CEFCO terão margens mais altas. A empresa gastará $150 milhões na conversão das lojas para a marca Casey’s.

Analistas gostam do que a empresa está fazendo. Dos 17 que cobrem suas ações, 10 a classificam como Compra (4,18 de 5). No entanto, o preço-alvo de 12 meses de $639,50 está abaixo do preço atual.

A atratividade óbvia para investidores: seja como consolidada ou como parte de uma aquisição maior, suas ações provavelmente receberão um prêmio interessante no futuro. Isso sugere que a desvantagem no curto prazo é mínima.

O valor de mercado da Casey’s é 27,4 vezes seu EBIT NTM, comparado a 17,0 vezes da Alimentation Couche-Tard. Não pode cometer erros.

Enquanto isso, você pode comprar Meta Platforms (META) por 18,5 vezes seu EBIT NTM. E, mesmo com muitas coisas que não agradam em Mark Zuckerberg e sua empresa, não se pode negar que o fluxo de caixa livre de $43,6 bilhões em 2025 (margem de FCF de 21,7%) é impressionante.

Você paga 27,4 vezes o EBIT NTM pela ação da Casey’s ou 32% menos por uma das empresas de trilhões de dólares do mundo. Com base na avaliação, eu optaria pela segunda.

Na data de publicação, Will Ashworth não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhuma das ações mencionadas neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado no Barchart.com