Preço que o mercado perdeu: analisando falhas no trading

O falha de preço ( do inglês Gap – um intervalo ) representa uma diferença significativa entre o preço de fechamento e a abertura de um ativo entre dois períodos de negociação consecutivos. Na essência, esta é uma área no gráfico de preços onde a atividade comercial esteve ausente, e o preço "pulou" uma faixa específica.

A natureza das falhas na dinâmica do mercado

Falhas podem ser tanto positivas (preço de abertura acima do preço de fechamento da sessão anterior), quanto negativas (preço de abertura abaixo do preço de fechamento da sessão anterior). Para os traders, as falhas representam tanto oportunidades potenciais quanto riscos, pois indicam uma mudança abrupta no sentimento do mercado.

Existem duas categorias principais de falhas:

1. Bulls Força – o preço abre significativamente acima do nível de fechamento do período de negociação anterior, o que pode sinalizar uma forte demanda e potencial para a continuação do movimento ascendente.

2. Medbear Força – o preço abre significativamente abaixo do nível de fechamento do período de negociação anterior, indicando uma forte oferta e uma possível continuação do movimento descendente.

Características do mercado após a falha do urso

Após a formação de uma falha de urso, o mercado geralmente demonstra as seguintes características:

1. Continuação da tendência – se uma falha de baixa se formou na direção da tendência de baixa existente, é alta a probabilidade de que o movimento de preço continue nessa mesma direção.

2. Correção – em alguns casos, após um gap de urso, pode ocorrer um movimento corretivo. Os preços podem temporariamente saltar para cima, preenchendo parcialmente o gap, após o que o movimento descendente é retomado.

3. Indicador de fraqueza – o gap de baixa muitas vezes serve como um indicador de fraqueza do mercado e de sentimentos negativos entre os participantes do comércio. Isso pode levar os traders a serem mais cautelosos com as posições longas.

4. Necessidade de análise abrangente – para uma compreensão completa da situação, é importante considerar fatores adicionais: volume de negociações, indicadores técnicos e notícias do mercado que podem ter provocado uma falha.

Características do mercado após a força de alta

Ao formar uma força de touro observa-se uma situação espelhada:

1. Fortalecimento da tendência de alta – se um gap de alta se formou na direção da tendência de alta existente, isso pode indicar sua continuação e fortalecimento.

2. Possível correção para baixo – após um movimento agressivo para cima, pode seguir-se uma correção para preenchimento parcial da falha.

3. Sinal de força do mercado – um gap de alta frequentemente indica a força dos compradores e um sentimento positivo dos participantes do mercado.

4. Confirmação por outros indicadores – para tomar decisões de negociação é necessário analisar fatores adicionais, como volume e contexto de mercado.

Características do uso de falhas na negociação

É importante entender que as falhas não são uma ferramenta universal para a tomada de decisões de negociação. Cada situação de mercado é única e requer uma análise abrangente. As estratégias de negociação baseadas em falhas estão associadas a um risco elevado e exigem uma abordagem disciplinada.

Para uma utilização eficaz das falhas na negociação, é necessário:

• Analisar modelos históricos de preenchimento de falhas em um mercado específico
• Considerar o volume de negociação antes e depois da formação da falha
• Ter em conta o contexto e a tendência geral do mercado
• Estabelecer níveis claros de entrada e saída de posições

Falhas representam um elemento importante da análise técnica, mas a sua utilização eficaz requer experiência, compreensão da dinâmica do mercado e uma gestão de riscos adequada.