Take profit e stop loss: minha batalha pessoal contra as perdas

Já há vários anos que perco dinheiro no mercado de criptomoedas e posso afirmar com confiança — sem os stops loss e take profits corretos, você está condenado. Cada vez que ignorei essas ferramentas, o mercado me puniu com uma crueldade especial.

Vamos ser francos: a maioria de nós entra em posições por emoção e depois olha freneticamente para os gráficos, esperando por um milagre. Eu fiz isso centenas de vezes. O resultado é sempre o mesmo — conta vazia e sonhos despedaçados de lambo.

Risco — não é apenas uma palavra

Antes de cada entrada, você precisa decidir quanto está disposto a perder. Eu escolhi 2% do capital por negociação — depois de ter perdido 70% do depósito em uma moeda "promissora". Sim, você pode arriscar mais, mas então prepare-se para montanhas-russas com seu saldo.

Onde colocar esses malditos níveis

Níveis de suporte e resistência... todos falam sobre eles, mas poucos realmente sabem como defini-los. Eu costumava colocar stop-loss muito perto e acabava sendo eliminado durante a volatilidade normal. É especialmente frustrante quando, depois disso, o preço vai exatamente para onde eu havia previsto.

Para o longo: eu coloco o stop um pouco abaixo do último mínimo local. Para a venda a descoberto: o stop um pouco acima do último máximo local.

E o take profit? Aqui tudo é mais complicado. A ganância é meu maior inimigo. Quantas vezes eu vi +50% de lucro, não fechei a posição e acabei realizando uma perda.

A minha fórmula de trabalho com o mercado

Eu comecei a usar a relação risco-recompensa de 1:3 depois de entender a matemática simples: mesmo que apenas um terço das minhas operações seja lucrativa, ainda assim ficarei no positivo. Mas o mercado não lê seus livros sobre trading! Ele faz o que quer.

Indicadores técnicos? Sim, eu os uso. Especialmente o ATR para determinar a volatilidade - isso ajuda a não colocar o stop muito perto durante períodos de grandes oscilações de preço.

Exemplo vivo de como eu faço isso

Entro em um longo a um preço de 100 USD:

• Suporte a 95 USD
• Stop-loss a 94 USD (risco 6%)
• Take profit a 112 USD ( lucro 12%)

Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes o mercado chega a 111,5 e reverte. E eu estou mordendo os cotovelos novamente, porque fui ganancioso com o take profit.

Entro em short com ainda mais cautela. As criptomoedas têm a tendência de disparar repentinamente com as notícias, e seu short pode se transformar em um buraco no bolso.

O cálculo correto desses níveis não é apenas uma técnica, é uma arte. E eu ainda estou aprendendo, levando pancadas e perdendo dinheiro. E eu poderia simplesmente ter comprado bitcoin há três anos e segurado...

Não repitam os meus erros. Coloque sempre stops. Sem exceções. O mercado é implacável para aqueles que acham que são mais inteligentes que todos.